Документ "Акт взаимозачета" (УАУ)

Меню Журналы > Зачеты и переуступки > Акты взаимозачета

Журнал «Акты взаимозачета»

Отражение операций по зачету взаимных требований между предприятием и контрагентом производится в документах журнала «Акты взаимозачета»:

Документ «Акт взаимозачета» содержит закладки:

Основной — основные реквизиты акта взаимозачета, реквизиты документов, по которым производится взаимозачет.
Дополнительные реквизиты — реквизиты, необходимые для проведения взаимозачета в валюте.

Диалоговая форма документа «Акт взаимозачета»

Основание — основание взаимозачета.
Сумма зачета - к зачету принимается минимальная сумма из сумм остатков неоплаченных документов покупки или продажи. Сумма заполняется автоматически.
Операция — ссылка на типовую операцию (справочник Типовые операции). Определяет проводку взаимозачета. Типовая операция может быть указана до заполнения акта. В этом случае в акт взаимозачета попадут неоплаченные документы только по тем бухгалтерским счетам, которые определяются соответственно дебетовым и кредитовым счетами проводки.

Табличная часть документа состоит из двух частей. Одна из частей содержит неоплаченные документы покупки, другая — неоплаченные документы продажи.

Контрагент — ссылка на элемент справочника Реестр контрагентов. Контрагенты покупки и продажи могут быть разными. Таким образом, становится возможным проведение многосторонних актов взаимозачета.
Договор — договор о взаимозачете, заключенный с контрагентом, элемент справочника Договоры.
Документ — ссылка на неоплаченный документ покупки или продажи. При нажатии кнопки «Сформировать» производится автоматическое заполнение табличной части неоплаченными документами, удовлетворяющими уже введенным условиям.
К оплате — неоплаченный остаток документа.
По пустому договору — позволяет выполнить отбор документов, у которых не выбран договор.

Диалоговая форма документа содержит дополнительные элементы управления:

«Сформировать» — формирование акта взаимозачета.
«Остатки на счетах» — отображает остатки на бухгалтерских счетах контрагента (по дебету/по кредиту).
«Упаковать» — удаление лишних документов в табличной части. После упаковки в документе останутся только документы на сумму зачета. Рекомендуется всегда упаковывать акты взаимозачета после формирования и контроля правильности заполнения.