Порядок работы с авансами (КУС)

В программе предусмотрено два варианта приема аванса от контрагента: с использованием счета на аванс и без создания счета на аванс. Удобство использования счета на аванс для принятия денежных средств обусловлено возможностью отправки контрагенту счета (со всеми реквизитами и QR-кодом) на нужную сумму. Счет на аванс не делает движений в оперативном учете.

Кроме того, на авансовый счет гостя могут быть переведены денежные средства, предназначенные для возврата гостю при отмене услуг или вследствие изменения условий проживания.

Методика с использованием счета на аванс

Представляет собой следующий порядок действий:

1. Создайте в программе документ «Заявка» или документ «Путевка».
2. Заполните все известные на момент брони данные по гостю и условиям его пребывания.
3. Из документа бронирования на закладке Услуги и оплата сформируйте счет на аванс.

   

4. На основании счета создайте документ прием платежа.

   

5. Проведите прием платежа.

   

6. Зафиксируйте факт получения аванса пробитием чека.

   

7. Денежные средства будут зачислены на авансовый счет контрагента и отобразятся на закладке Услуги и оплата.

   

8. Сформируйте счет на оплату на полную стоимость услуг.
9. Проведите прием оставшейся суммы по счету.
10. Пробейте чек для фиксации факта получения денежных средств.

Альтернативный способ создания счета на аванс: в отсутствии документа «Заявка» или документа «Путевка» счет на аванс может быть сформирован в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Счета на оплату. В реквизитах документа при создании необходимо выбрать вид счета — «Счет на аванс», указать произвольную или специально созданную для приема аванса номенклатуру. Данный способ актуален в случаях, когда клиент выразил намерение приобрести путевку, но еще не определился с ее параметрами.

Методика без использования счета на аванс

Представляет собой следующий порядок действий::

1. В документах «Заявка», «Путевка» перейдите на закладку «Услуги и оплата» и нажмите кнопку Прием аванса.

   В документе «Карта гостя» команда Прием аванса находится в разделе «Услуги и оплата», в меню «Расчеты».

   

2. В открывшейся форме документа «Прием платежа» введите необходимую сумму и проведите документ.

   

3. Зафиксируйте факт получения аванса пробитием чека.
4. На закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданном документе «Прием платежа».
5. Сформируйте счет на оплату на полную стоимость услуг.
6. Проведите прием оставшейся суммы по счету.
7. Пробейте чек для фиксации факта получения денежных средств.

Списание средств с авансового счета

В документе «Счет на оплату» есть возможность списания средств с авансового счета. Списание происходит, если флажок «Зачесть» активен.

Если на авансовом счете нет средств, флажок «Зачесть» неактивен.

Пока на авансовом счете есть денежные средства, создаваемые счета на оплату могут быть оплачены за счет аванса.

Списываемую с аванса сумму нельзя редактировать.

Возврат аванса

Возврат аванса можно осуществить из документа «Карта гостя»: необходимо раскрыть раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выбрать команду Возврат аванса.

Откроется документ «Возврат платежа»:

Перевод средств на авансовый счет

В ситуациях, когда гость выезжает из санатория раньше времени (операция «Сокращение пребывания») или отказывается от посещения уже оплаченной процедуры, администратор может провести возврат денежных средств гостю или перевести средства на авансовый счет гостя. Для перевода средств на авансовый счет необходимо на основании сторно-счета сформировать документ «Перевод на аванс».

Созданный документ требуется провести: