Порядок работы с авансами (КУС)

Цикл работы

Включает в себя следующие пункты:

1. Создается документ «Заявка» или документ «Путевка» в программе.
2. Заполняются все известные на момент брони данные по гостю и условиям его пребывания.
3. Из документа создается счет на аванс, содержащий услуги, за которые принимается аванс.

   Есть возможность принимать аванс без создания счета на аванс. Удобство использования счета на аванс для принятия денежных средств обусловлено возможностью отправки счета (со всеми реквизитами и QR-кодом) контрагенту.

4. Проводится прием платежа на авансовый счет контрагента.
5. При создании счетов на оплату устанавливается флаг зачета аванса в счет оплаты.
6. При приеме платежа по счету происходит зачет аванса.
7. На авансовый счет гостя могут быть переведены денежные средства, предназначенные для возврата гостю при отмене услуг или вследствие изменения условий проживания.
8. При необходимости можно осуществить возврат аванса гостю.

Альтернативный вариант создания счета на аванс: в отсутствии документа «Заявка» или документа «Путевка» счет на аванс может быть создан в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Счета на оплату.

Результатом работы являются документы:

1. «Счет на оплату на аванс», где прописаны все услуги, за которые принят аванс.
2. «Прием платежа» на авансовый счет.

Методика выполнения в программе

Зачисление аванса

Перечислить деньги на авансовый счет контрагента можно двумя способами: созданием счета на оплату на аванс и приемом аванса напрямую.

Помимо этого, денежные средства автоматически перейдут в авансовый счет, если гость переплатит за услуги по счету на оплату.

Создание счета на оплату на аванс

Чтобы создать документ «Счет на аванс», необходимо:

1. Создать документ «Заявка» или «Путевка».
2. На закладке Услуги и оплата нажать кнопку Счет на аванс.

   

3. Провести открывшийся документ и затем на его основании создать документ «Прием платежа».

   

4. Ввести необходимую сумму и нажать кнопку Провести и закрыть.

   

5. Нажать кнопку Провести и закрыть в счете на оплату.

После этого на закладке Услуги и оплата появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданных документах.

При создании счета на аванс из заявки или путевки можно скорректировать сумму в счете, указав конкретный размер аванса, который необходимо получить от контрагента. В этом случае документ «Прием платежа», созданный на основании счета, будет содержать эту же сумму.
В случае, когда заранее неизвестно, за какую именно номенклатуру принимается аванс (например, если гость обозначил намерение приехать, но не определился с программой лечения и условиями проживания), допустимо создать счет на аванс в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Счета на оплату, указав в «Реквизитах документа» вид счета — «Счет на аванс», а в качестве номенклатуры добавив номинально подходящую.

Внесение аванса без создания счета

Чтобы внести аванс, не создавая документ «Счет на аванс», необходимо:

1. В документах «Заявка», «Путевка»: перейти на закладку «Услуги и оплата» и нажать кнопку Прием аванса.

   В документе «Карта гостя» необходимо раскрыть раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выбрать команду Прием аванса.

   

2. В открывшейся форме документа «Прием платежа» ввести необходимую сумму и нажать кнопку Провести и закрыть.

   

После этого в закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданном документе «Прием платежа».

Списание средств с авансового счета

В документе «Счет на оплату» есть возможность списания средств с авансового счета. Списание происходит, если флажок «Зачесть» активен.

Если на авансовом счете нет средств, флажок «Зачесть» неактивен.

Пока на авансовом счете есть денежные средства, создаваемые счета на оплату могут быть оплачены за счет аванса.

Списываемую с аванса сумму нельзя редактировать.

Возврат аванса

Возврат аванса можно осуществить из документа «Карта гостя»: необходимо раскрыть раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выбрать команду Возврат аванса.

Откроется документ «Возврат платежа»:

Перевод средств на авансовый счет

В ситуациях, когда гость выезжает из санатория раньше времени (операция «Сокращение пребывания») или отказывается от посещения уже оплаченной процедуры, администратор может провести возврат денежных средств гостю или перевести средства на авансовый счет гостя. Для перевода средств на авансовый счет необходимо на основании сторно-счета сформировать документ «Перевод на аванс».

Созданный документ требуется провести: