Порядок работы с авансами (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Внесение аванса без создания счета)
(→‎Методика без использования счета на аванс)
 
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника)
Строка 3: Строка 3:
 
| __TOC__
 
| __TOC__
 
|}
 
|}
−
== Цикл работы ==
+
В программе предусмотрено два варианта приема аванса от контрагента: с использованием счета на аванс и без создания счета на аванс. Удобство использования счета на аванс для принятия денежных средств обусловлено возможностью отправки контрагенту счета (со всеми реквизитами и QR-кодом) на нужную сумму. Счет на аванс не делает движений в оперативном учете.
−
Включает в себя следующие пункты:
 
−
# Создается документ [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или документ [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]] в программе.
 
−
# Заполняются все известные на момент брони данные по гостю и условиям его пребывания.
 
−
# Из документа создается счет на аванс, содержащий услуги, за которые принимается аванс.
 
−
#: Есть возможность принимать аванс без создания счета на аванс. Удобство использования счета на аванс для принятия денежных средств обусловлено возможностью отправки счета (со всеми реквизитами и QR-кодом) контрагенту.
 
−
# Проводится [[Документ "Прием платежей" (КУС)|прием платежа]] на авансовый счет контрагента.
 
−
# При создании счетов на оплату устанавливается флаг зачета аванса в счет оплаты.
 
−
# При приеме платежа по счету происходит зачет аванса.
 
−
# На авансовый счет гостя могут быть переведены денежные средства, предназначенные для возврата гостю при отмене услуг или вследствие изменения условий проживания.
 
−
# При необходимости можно осуществить возврат аванса гостю.
 
−
Альтернативный вариант создания счета на аванс: в отсутствии документа [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или документа [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]] счет на аванс может быть создан в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Счета на оплату'''. В реквизитах документа при создании необходимо выбрать вид счета — «Счет на аванс». Вариант актуален в случаях, когда клиент выразил намерение приобрести путевку, но еще не определился с параметрами пребывания.
 
  
−
Результатом работы являются документы:
+
Кроме того, на авансовый счет гостя могут быть переведены денежные средства, предназначенные для возврата гостю при отмене услуг или вследствие изменения условий проживания.  
−
# «Счет на оплату на аванс», где прописаны все услуги, за которые принят аванс.
 
−
# [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежа»]] на авансовый счет.
 
  
−
== Методика выполнения в программе ==
+
== Методика с использованием счета на аванс ==  
−
=== Зачисление аванса ===
+
Представляет собой следующий порядок действий:
−
Перечислить деньги на авансовый счет контрагента можно двумя способами: созданием счета на оплату на аванс и приемом аванса напрямую.
+
# Создайте в программе документ [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или документ [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]].
−
 
+
# Заполните все известные на момент брони данные по гостю и условиям его пребывания.
−
Помимо этого, денежные средства автоматически перейдут в авансовый счет, если гость переплатит за услуги по счету на оплату.
+
# Из документа бронирования на закладке '''Услуги и оплата''' сформируйте счет на аванс.
−
==== Создание счета на оплату на аванс ====
 
−
Чтобы создать документ «Счет на аванс», необходимо:
 
−
# Создать документ [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]].
 
−
# На закладке '''Услуги и оплата''' нажать кнопку '''''Счет на аванс'''''.
 
 
#: [[Файл:Счет на аванс.png|800px]]
 
#: [[Файл:Счет на аванс.png|800px]]
−
# Провести открывшийся документ и затем на его основании создать [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документ «Прием платежа»]].
+
# На основании счета создайте документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|прием платежа]].
 
#: [[Файл:Счет на аванс форма.png|800px]]
 
#: [[Файл:Счет на аванс форма.png|800px]]
−
# Ввести необходимую сумму и нажать кнопку '''''Провести и закрыть'''''.
+
# Проведите [[Документ "Прием платежей" (КУС)|прием платежа]].  
 
#: [[Файл:Прием платежа по счету на аванс.png|900px]]
 
#: [[Файл:Прием платежа по счету на аванс.png|900px]]
−
# Нажать кнопку '''''Провести и закрыть''''' в счете на оплату.
+
# Зафиксируйте факт получения аванса пробитием чека.
−
После этого на закладке '''Услуги и оплата''' появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданных документах.
+
#: [[Файл:Чек на аванс.png|900px]]
−
: [[Файл:Отображение счета на аванс и принятого аванса.png|800px]]
+
# Денежные средства будут зачислены на авансовый счет контрагента и отобразятся на закладке '''Услуги и оплата'''.
 +
#: [[Файл:Отображение счета на аванс и принятого аванса.png|800px]]  
 +
# Сформируйте счет на оплату на полную стоимость услуг.
 +
# Проведите прием оставшейся суммы по счету.
 +
# Пробейте чек для фиксации факта получения денежных средств. 
  
−
При создании счета на аванс из заявки или путевки можно скорректировать сумму в счете, указав конкретный размер аванса, который необходимо получить от контрагента. В этом случае документ «Прием платежа», созданный на основании счета, будет содержать эту же сумму.<br>
+
Альтернативный способ создания счета на аванс: в отсутствии документа [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или документа [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]] счет на аванс может быть сформирован в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Счета на оплату'''. В реквизитах документа при создании необходимо выбрать вид счета — «Счет на аванс», указать произвольную или специально созданную для приема аванса номенклатуру. Данный способ актуален в случаях, когда клиент выразил намерение приобрести путевку, но еще не определился с ее параметрами.
−
В случае, когда заранее неизвестно, за какую именно номенклатуру принимается аванс (например, если гость обозначил намерение приехать, но не определился с программой лечения и условиями проживания), допустимо создать счет на аванс в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Счета на оплату''', указав в «Реквизитах документа» вид счета — «Счет на аванс», а в качестве номенклатуры добавив номинально подходящую.
 
  
−
==== Внесение аванса без создания счета ====
+
== Методика без использования счета на аванс ==  
−
Чтобы внести аванс, не создавая документ «Счет на аванс», необходимо:
+
Представляет собой следующий порядок действий::
−
# В документах [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]], [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]]: перейти на закладку «Услуги и оплата» и нажать кнопку '''''Прием аванса'''''.
+
# В документах [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]], [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]] перейдите на закладку «Услуги и оплата» и нажмите кнопку '''''Прием аванса'''''.
−
#: В [[Документ "Карта гостя" (КУС)|документе «Карта гостя»]] необходимо раскрыть раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выбрать команду '''''Прием аванса'''''.
+
#: В [[Документ "Карта гостя" (КУС)|документе «Карта гостя»]] команда '''''Прием аванса''''' находится в разделе «Услуги и оплата», в меню «Расчеты».
 
#: [[Файл:Счет на оплату прием аванса.png|border|900px]]
 
#: [[Файл:Счет на оплату прием аванса.png|border|900px]]
−
# В открывшейся форме [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документа «Прием платежа»]] ввести необходимую сумму и нажать кнопку '''''Провести и закрыть'''''.
+
# В открывшейся форме [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документа «Прием платежа»]] введите необходимую сумму и проведите документ.
 
#: [[Файл:Заявка Оплата платежа (аванса).png|900px]]
 
#: [[Файл:Заявка Оплата платежа (аванса).png|900px]]
−
После этого в закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданном [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документе «Прием платежа»]].
+
# Зафиксируйте факт получения аванса пробитием чека.
 +
# На закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданном [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документе «Прием платежа»]].
 +
# Сформируйте счет на оплату на полную стоимость услуг.
 +
# Проведите прием оставшейся суммы по счету.
 +
# Пробейте чек для фиксации факта получения денежных средств.
  
−
=== Списание средств с авансового счета ===
+
== Списание средств с авансового счета ==
 
В [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|документе «Счет на оплату»]] есть возможность списания средств с авансового счета. Списание происходит, если флажок «Зачесть» активен.
 
В [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|документе «Счет на оплату»]] есть возможность списания средств с авансового счета. Списание происходит, если флажок «Зачесть» активен.
−
: [[Файл:Счет на оплату зачесть аванс.png]]
+
: [[Файл:Счет на оплату зачесть аванс.png|900px]]
 
Если на авансовом счете нет средств, флажок «Зачесть» неактивен.
 
Если на авансовом счете нет средств, флажок «Зачесть» неактивен.
−
: [[Файл:Счет на оплату нет аванса.png]]
+
: [[Файл:Счет на оплату нет аванса.png|900px]]
 
Пока на авансовом счете есть денежные средства, создаваемые счета на оплату могут быть оплачены за счет аванса.
 
Пока на авансовом счете есть денежные средства, создаваемые счета на оплату могут быть оплачены за счет аванса.
 
{{notice|Списываемую с аванса сумму нельзя редактировать.}}
 
{{notice|Списываемую с аванса сумму нельзя редактировать.}}
  
−
=== Возврат аванса ===
+
== Возврат аванса ==
 
Возврат аванса можно осуществить из [[Документ "Карта гостя" (КУС)|документа «Карта гостя»]]: необходимо раскрыть раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выбрать команду '''''Возврат аванса'''''.
 
Возврат аванса можно осуществить из [[Документ "Карта гостя" (КУС)|документа «Карта гостя»]]: необходимо раскрыть раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выбрать команду '''''Возврат аванса'''''.
−
: [[Файл:Возврат аванса из карты гостя.png]]
+
: [[Файл:Возврат аванса из карты гостя.png|900px]]
 
Откроется документ «Возврат платежа»:
 
Откроется документ «Возврат платежа»:
−
: [[Файл:Документ возврат аванса.png]]
+
: [[Файл:Документ возврат аванса.png|900px]]
  
−
=== Перевод средств на авансовый счет ===
+
== Перевод средств на авансовый счет ==
 
В ситуациях, когда гость выезжает из санатория раньше времени (операция «Сокращение пребывания») или отказывается от посещения уже оплаченной процедуры, администратор может провести возврат денежных средств гостю или перевести средства на авансовый счет гостя. Для перевода средств на авансовый счет необходимо на основании сторно-счета сформировать документ «Перевод на аванс».  
 
В ситуациях, когда гость выезжает из санатория раньше времени (операция «Сокращение пребывания») или отказывается от посещения уже оплаченной процедуры, администратор может провести возврат денежных средств гостю или перевести средства на авансовый счет гостя. Для перевода средств на авансовый счет необходимо на основании сторно-счета сформировать документ «Перевод на аванс».  
−
: [[Файл:Сторно-счет Перевод на аванс.png]]
+
: [[Файл:Сторно-счет Перевод на аванс.png|900px]]
 
Созданный документ требуется провести:
 
Созданный документ требуется провести:
−
: [[Файл:Документ Перевод на аванс.png]]
+
: [[Файл:Документ Перевод на аванс.png|900px]]

Текущая версия на 17:24, 17 января 2025

В программе предусмотрено два варианта приема аванса от контрагента: с использованием счета на аванс и без создания счета на аванс. Удобство использования счета на аванс для принятия денежных средств обусловлено возможностью отправки контрагенту счета (со всеми реквизитами и QR-кодом) на нужную сумму. Счет на аванс не делает движений в оперативном учете.

Кроме того, на авансовый счет гостя могут быть переведены денежные средства, предназначенные для возврата гостю при отмене услуг или вследствие изменения условий проживания.

Методика с использованием счета на аванс

Представляет собой следующий порядок действий:

  1. Создайте в программе документ «Заявка» или документ «Путевка».
  2. Заполните все известные на момент брони данные по гостю и условиям его пребывания.
  3. Из документа бронирования на закладке Услуги и оплата сформируйте счет на аванс.
    Счет на аванс.png
  4. На основании счета создайте документ прием платежа.
    Счет на аванс форма.png
  5. Проведите прием платежа.
    Прием платежа по счету на аванс.png
  6. Зафиксируйте факт получения аванса пробитием чека.
    Чек на аванс.png
  7. Денежные средства будут зачислены на авансовый счет контрагента и отобразятся на закладке Услуги и оплата.
    Отображение счета на аванс и принятого аванса.png
  8. Сформируйте счет на оплату на полную стоимость услуг.
  9. Проведите прием оставшейся суммы по счету.
  10. Пробейте чек для фиксации факта получения денежных средств.

Альтернативный способ создания счета на аванс: в отсутствии документа «Заявка» или документа «Путевка» счет на аванс может быть сформирован в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Счета на оплату. В реквизитах документа при создании необходимо выбрать вид счета — «Счет на аванс», указать произвольную или специально созданную для приема аванса номенклатуру. Данный способ актуален в случаях, когда клиент выразил намерение приобрести путевку, но еще не определился с ее параметрами.

Методика без использования счета на аванс

Представляет собой следующий порядок действий::

  1. В документах «Заявка», «Путевка» перейдите на закладку «Услуги и оплата» и нажмите кнопку Прием аванса.
    В документе «Карта гостя» команда Прием аванса находится в разделе «Услуги и оплата», в меню «Расчеты».
    Счет на оплату прием аванса.png
  2. В открывшейся форме документа «Прием платежа» введите необходимую сумму и проведите документ.
    Заявка Оплата платежа (аванса).png
  3. Зафиксируйте факт получения аванса пробитием чека.
  4. На закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданном документе «Прием платежа».
  5. Сформируйте счет на оплату на полную стоимость услуг.
  6. Проведите прием оставшейся суммы по счету.
  7. Пробейте чек для фиксации факта получения денежных средств.

Списание средств с авансового счета

В документе «Счет на оплату» есть возможность списания средств с авансового счета. Списание происходит, если флажок «Зачесть» активен.

Счет на оплату зачесть аванс.png

Если на авансовом счете нет средств, флажок «Зачесть» неактивен.

Счет на оплату нет аванса.png

Пока на авансовом счете есть денежные средства, создаваемые счета на оплату могут быть оплачены за счет аванса.

Списываемую с аванса сумму нельзя редактировать.

Возврат аванса

Возврат аванса можно осуществить из документа «Карта гостя»: необходимо раскрыть раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выбрать команду Возврат аванса.

Возврат аванса из карты гостя.png

Откроется документ «Возврат платежа»:

Документ возврат аванса.png

Перевод средств на авансовый счет

В ситуациях, когда гость выезжает из санатория раньше времени (операция «Сокращение пребывания») или отказывается от посещения уже оплаченной процедуры, администратор может провести возврат денежных средств гостю или перевести средства на авансовый счет гостя. Для перевода средств на авансовый счет необходимо на основании сторно-счета сформировать документ «Перевод на аванс».

Сторно-счет Перевод на аванс.png

Созданный документ требуется провести:

Документ Перевод на аванс.png
Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Порядок_работы_с_авансами_(КУС)&oldid=90003»