Порядок работы с авансами (КУС) — различия между версиями
м |
|||
| (не показаны 32 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <noinclude>[[Категория: | + | <noinclude>[[Категория: Взаиморасчеты (КУС)|А]]</noinclude> |
| − | == | + | {| align="right" |
| − | + | | __TOC__ | |
| − | # Создается документ [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]] в программе. | + | |} |
| − | # Заполняются все | + | == Цикл работы == |
| − | # | + | Включает в себя следующие пункты: |
| − | #: Есть возможность принимать аванс без создания счета на аванс. | + | # Создается документ [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или документ [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]] в программе. |
| + | # Заполняются все известные на момент брони данные по гостю и условиям его пребывания. | ||
| + | # Из документа создается счет на аванс, содержащий услуги, за которые принимается аванс. | ||
| + | #: Есть возможность принимать аванс без создания счета на аванс. Удобство использования счета на аванс для принятия денежных средств обусловлено возможностью отправки счета (со всеми реквизитами и QR-кодом) контрагенту. | ||
# Проводится [[Документ "Прием платежей" (КУС)|прием платежа]] на авансовый счет контрагента. | # Проводится [[Документ "Прием платежей" (КУС)|прием платежа]] на авансовый счет контрагента. | ||
| − | # При создании счетов на оплату | + | # При создании счетов на оплату устанавливается флаг зачета аванса в счет оплаты. |
| − | + | # При приеме платежа по счету происходит зачет аванса. | |
| − | Результатом работы | + | # На авансовый счет гостя могут быть переведены денежные средства, предназначенные для возврата гостю при отмене услуг или вследствие изменения условий проживания. |
| + | # При необходимости можно осуществить возврат аванса гостю. | ||
| + | Альтернативный вариант создания счета на аванс: в отсутствии документа [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или документа [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]] счет на аванс может быть создан в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Счета на оплату'''. | ||
| + | |||
| + | Результатом работы являются документы: | ||
# «Счет на оплату на аванс», где прописаны все услуги, за которые принят аванс. | # «Счет на оплату на аванс», где прописаны все услуги, за которые принят аванс. | ||
# [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежа»]] на авансовый счет. | # [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежа»]] на авансовый счет. | ||
| − | + | ||
== Методика выполнения в программе == | == Методика выполнения в программе == | ||
| − | |||
=== Зачисление аванса === | === Зачисление аванса === | ||
Перечислить деньги на авансовый счет контрагента можно двумя способами: созданием счета на оплату на аванс и приемом аванса напрямую. | Перечислить деньги на авансовый счет контрагента можно двумя способами: созданием счета на оплату на аванс и приемом аванса напрямую. | ||
| − | Помимо этого денежные средства автоматически перейдут в авансовый счет, если гость переплатит за услуги по счету на оплату. | + | Помимо этого, денежные средства автоматически перейдут в авансовый счет, если гость переплатит за услуги по счету на оплату. |
==== Создание счета на оплату на аванс ==== | ==== Создание счета на оплату на аванс ==== | ||
| − | Чтобы создать документ «Счет | + | Чтобы создать документ «Счет на аванс», необходимо: |
| − | # Создать документ [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]] | + | # Создать документ [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]]. |
| − | # | + | # На закладке '''Услуги и оплата''' нажать кнопку '''''Счет на аванс'''''. |
| − | #: [[Файл:Счет на аванс.png | + | #: [[Файл:Счет на аванс.png]] |
# Провести открывшийся документ и затем на его основании создать [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документ «Прием платежа»]]. | # Провести открывшийся документ и затем на его основании создать [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документ «Прием платежа»]]. | ||
| − | #: [[Файл:Счет на аванс форма.png | + | #: [[Файл:Счет на аванс форма.png]] |
| − | # Ввести необходимую сумму и нажать кнопку '''Провести и закрыть'''. | + | # Ввести необходимую сумму и нажать кнопку '''''Провести и закрыть'''''. |
| − | # Нажать кнопку | + | #: [[Файл:Прием платежа по счету на аванс.png]] |
| − | После этого | + | # Нажать кнопку '''''Провести и закрыть''''' в счете на оплату. |
| − | : [[Файл: | + | После этого на закладке '''Услуги и оплата''' появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданных документах. |
| + | : [[Файл:Отображение счета на аванс и принятого аванса.png]] | ||
| + | |||
| + | При создании счета на аванс из заявки или путевки можно скорректировать сумму в счете, указав конкретный размер аванса, который необходимо получить от контрагента. В этом случае документ «Прием платежа», созданный на основании счета, будет содержать эту же сумму.<br> | ||
| + | В случае, когда заранее неизвестно, за какую именно номенклатуру принимается аванс (например, если гость обозначил намерение приехать, но не определился с программой лечения и условиями проживания), допустимо создать счет на аванс в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Счета на оплату''', указав в «Реквизитах документа» вид счета — «Счет на аванс», а в качестве номенклатуры добавив номинально подходящую. | ||
| + | |||
==== Внесение аванса без создания счета ==== | ==== Внесение аванса без создания счета ==== | ||
| − | Чтобы внести аванс, не создавая документ «Счет | + | Чтобы внести аванс, не создавая документ «Счет на аванс», необходимо: |
| − | # | + | # В документах [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]], [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]]: перейти на закладку «Услуги и оплата» и нажать кнопку '''''Прием аванса'''''. |
| − | #: В [[Документ "Карта гостя" (КУС)|документе «Карта гостя»]] необходимо | + | #: В [[Документ "Карта гостя" (КУС)|документе «Карта гостя»]] необходимо раскрыть раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выбрать команду '''''Прием аванса'''''. |
#: [[Файл:Счет на оплату прием аванса.png|border|900px]] | #: [[Файл:Счет на оплату прием аванса.png|border|900px]] | ||
| − | # В открывшейся форме [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документа «Прием платежа»]] ввести необходимую сумму и нажать кнопку '''Провести и закрыть'''. | + | # В открывшейся форме [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документа «Прием платежа»]] ввести необходимую сумму и нажать кнопку '''''Провести и закрыть'''''. |
| + | #: [[Файл:Заявка Оплата платежа (аванса).png]] | ||
После этого в закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданном [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документе «Прием платежа»]]. | После этого в закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданном [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документе «Прием платежа»]]. | ||
| + | |||
=== Списание средств с авансового счета === | === Списание средств с авансового счета === | ||
| − | В [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|документе «Счет на оплату»]] есть возможность | + | В [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|документе «Счет на оплату»]] есть возможность списания средств с авансового счета. Списание происходит, если флажок «Зачесть» активен. |
| − | : [[Файл:Счет на оплату зачесть аванс.png | + | : [[Файл:Счет на оплату зачесть аванс.png]] |
| − | Если на авансовом счете нет средств, | + | Если на авансовом счете нет средств, флажок «Зачесть» неактивен. |
| − | : [[Файл:Счет на оплату нет аванса.png | + | : [[Файл:Счет на оплату нет аванса.png]] |
| − | + | Пока на авансовом счете есть денежные средства, создаваемые счета на оплату могут быть оплачены за счет аванса. | |
{{notice|Списываемую с аванса сумму нельзя редактировать.}} | {{notice|Списываемую с аванса сумму нельзя редактировать.}} | ||
| − | === Возврат средств === | + | |
| − | + | === Возврат аванса === | |
| − | + | Возврат аванса можно осуществить из [[Документ "Карта гостя" (КУС)|документа «Карта гостя»]]: необходимо раскрыть раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выбрать команду '''''Возврат аванса'''''. | |
| − | + | : [[Файл:Возврат аванса из карты гостя.png]] | |
| − | + | Откроется документ «Возврат платежа»: | |
| − | + | : [[Файл:Документ возврат аванса.png]] | |
| − | : [[Файл: | + | |
| − | + | === Перевод средств на авансовый счет === | |
| + | В ситуациях, когда гость выезжает из санатория раньше времени (операция «Сокращение пребывания») или отказывается от посещения уже оплаченной процедуры, администратор может провести возврат денежных средств гостю или перевести средства на авансовый счет гостя. Для перевода средств на авансовый счет необходимо на основании сторно-счета сформировать документ «Перевод на аванс». | ||
| + | : [[Файл:Сторно-счет Перевод на аванс.png]] | ||
| + | Созданный документ требуется провести: | ||
| + | : [[Файл:Документ Перевод на аванс.png]] | ||
Текущая версия на 12:24, 19 ноября 2024
Цикл работы
Включает в себя следующие пункты:
- Создается документ «Заявка» или документ «Путевка» в программе.
- Заполняются все известные на момент брони данные по гостю и условиям его пребывания.
- Из документа создается счет на аванс, содержащий услуги, за которые принимается аванс.
- Есть возможность принимать аванс без создания счета на аванс. Удобство использования счета на аванс для принятия денежных средств обусловлено возможностью отправки счета (со всеми реквизитами и QR-кодом) контрагенту.
- Проводится прием платежа на авансовый счет контрагента.
- При создании счетов на оплату устанавливается флаг зачета аванса в счет оплаты.
- При приеме платежа по счету происходит зачет аванса.
- На авансовый счет гостя могут быть переведены денежные средства, предназначенные для возврата гостю при отмене услуг или вследствие изменения условий проживания.
- При необходимости можно осуществить возврат аванса гостю.
Альтернативный вариант создания счета на аванс: в отсутствии документа «Заявка» или документа «Путевка» счет на аванс может быть создан в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Счета на оплату.
Результатом работы являются документы:
- «Счет на оплату на аванс», где прописаны все услуги, за которые принят аванс.
- «Прием платежа» на авансовый счет.
Методика выполнения в программе
Зачисление аванса
Перечислить деньги на авансовый счет контрагента можно двумя способами: созданием счета на оплату на аванс и приемом аванса напрямую.
Помимо этого, денежные средства автоматически перейдут в авансовый счет, если гость переплатит за услуги по счету на оплату.
Создание счета на оплату на аванс
Чтобы создать документ «Счет на аванс», необходимо:
- Создать документ «Заявка» или «Путевка».
- На закладке Услуги и оплата нажать кнопку Счет на аванс.
- Провести открывшийся документ и затем на его основании создать документ «Прием платежа».
- Ввести необходимую сумму и нажать кнопку Провести и закрыть.
- Нажать кнопку Провести и закрыть в счете на оплату.
После этого на закладке Услуги и оплата появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданных документах.
При создании счета на аванс из заявки или путевки можно скорректировать сумму в счете, указав конкретный размер аванса, который необходимо получить от контрагента. В этом случае документ «Прием платежа», созданный на основании счета, будет содержать эту же сумму.
В случае, когда заранее неизвестно, за какую именно номенклатуру принимается аванс (например, если гость обозначил намерение приехать, но не определился с программой лечения и условиями проживания), допустимо создать счет на аванс в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Счета на оплату, указав в «Реквизитах документа» вид счета — «Счет на аванс», а в качестве номенклатуры добавив номинально подходящую.
Внесение аванса без создания счета
Чтобы внести аванс, не создавая документ «Счет на аванс», необходимо:
- В документах «Заявка», «Путевка»: перейти на закладку «Услуги и оплата» и нажать кнопку Прием аванса.
- В документе «Карта гостя» необходимо раскрыть раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выбрать команду Прием аванса.
- В открывшейся форме документа «Прием платежа» ввести необходимую сумму и нажать кнопку Провести и закрыть.
.png)
После этого в закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданном документе «Прием платежа».
Списание средств с авансового счета
В документе «Счет на оплату» есть возможность списания средств с авансового счета. Списание происходит, если флажок «Зачесть» активен.
Если на авансовом счете нет средств, флажок «Зачесть» неактивен.
Пока на авансовом счете есть денежные средства, создаваемые счета на оплату могут быть оплачены за счет аванса.
|
Списываемую с аванса сумму нельзя редактировать. |
Возврат аванса
Возврат аванса можно осуществить из документа «Карта гостя»: необходимо раскрыть раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выбрать команду Возврат аванса.
Откроется документ «Возврат платежа»:
Перевод средств на авансовый счет
В ситуациях, когда гость выезжает из санатория раньше времени (операция «Сокращение пребывания») или отказывается от посещения уже оплаченной процедуры, администратор может провести возврат денежных средств гостю или перевести средства на авансовый счет гостя. Для перевода средств на авансовый счет необходимо на основании сторно-счета сформировать документ «Перевод на аванс».
Созданный документ требуется провести:
