Порядок работы с авансами (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м
 
(не показаны 34 промежуточные версии 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Циклы работы пользователей — Гостиница (КУС)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория: Взаиморасчеты (КУС)|А]]</noinclude>
−
= Описание цикла =
+
{| align="right"
−
Описать цикл работы с авансами можно следующим образом:
+
| __TOC__
−
# Создается документ «Заявка» в программе.
+
|}
−
# Заполняются все необходимые данные для регистрации гостя.
+
== Цикл работы ==
−
# Создается счет на аванс, где прописываются все услуги, за которые принят аванс.
+
Включает в себя следующие пункты:
−
#: Есть возможность принимать аванс без создания счета на аванс.
+
# Создается документ [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или документ [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]] в программе.
−
# Проводится прием платежа на авансовый счет контрагента.
+
# Заполняются все известные на момент брони данные по гостю и условиям его пребывания.
−
# При создании счетов на оплату их стоимость списывается с авансового счета.
+
# Из документа создается счет на аванс, содержащий услуги, за которые принимается аванс.  
−
= Результат цикла =
+
#: Есть возможность принимать аванс без создания счета на аванс. Удобство использования счета на аванс для принятия денежных средств обусловлено возможностью отправки счета (со всеми реквизитами и QR-кодом) контрагенту.
−
Результатом работы цикла по работе с авансами являются документы:
+
# Проводится [[Документ "Прием платежей" (КУС)|прием платежа]] на авансовый счет контрагента.
 +
# При создании счетов на оплату устанавливается флаг зачета аванса в счет оплаты.
 +
# При приеме платежа по счету происходит зачет аванса.
 +
# На авансовый счет гостя могут быть переведены денежные средства, предназначенные для возврата гостю при отмене услуг или вследствие изменения условий проживания.
 +
# При необходимости можно осуществить возврат аванса гостю.
 +
Альтернативный вариант создания счета на аванс: в отсутствии документа [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или документа [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]] счет на аванс может быть создан в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Счета на оплату'''.
 +
 
 +
Результатом работы являются документы:
 
# «Счет на оплату на аванс», где прописаны все услуги, за которые принят аванс.
 
# «Счет на оплату на аванс», где прописаны все услуги, за которые принят аванс.
−
# «Прием платежа» на авансовый счет.
+
# [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежа»]] на авансовый счет.
−
<!-- <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> -->
+
 
−
= Методика выполнения в программе =
+
== Методика выполнения в программе ==
−
<!-- <div class="mw-collapsible-content"> -->
+
=== Зачисление аванса ===
−
== Зачисление аванса ==
 
 
Перечислить деньги на авансовый счет контрагента можно двумя способами: созданием счета на оплату на аванс и приемом аванса напрямую.
 
Перечислить деньги на авансовый счет контрагента можно двумя способами: созданием счета на оплату на аванс и приемом аванса напрямую.
  
−
Помимо этого денежные средства автоматически перейдут в авансовый счет, если гость переплатит за услуги по счету на оплату.
+
Помимо этого, денежные средства автоматически перейдут в авансовый счет, если гость переплатит за услуги по счету на оплату.
−
=== Создание счета на оплату на аванс ===
+
==== Создание счета на оплату на аванс ====
−
Чтобы создать документ «Счет на оплату на аванс», необходимо:
+
Чтобы создать документ «Счет на аванс», необходимо:
−
# Создать документ «Заявка» или «Путевка»
+
# Создать документ [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]].
−
# Во вкладке «Услуги и оплата» нажать кнопку «Счет на аванс»
+
# На закладке '''Услуги и оплата''' нажать кнопку '''''Счет на аванс'''''.
−
# Провести открывшийся документ и затем на его основании создать документ «Прием платежа».
+
#: [[Файл:Счет на аванс.png]]
−
# Ввести необходимую сумму и нажать кнопку '''Провести и закрыть'''.
+
# Провести открывшийся документ и затем на его основании создать [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документ «Прием платежа»]].
−
# Нажать кнопку «Провести и закрыть» в счете на оплату.
+
#: [[Файл:Счет на аванс форма.png]]
−
После этого в закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданных документах.
+
# Ввести необходимую сумму и нажать кнопку '''''Провести и закрыть'''''.
−
=== Внесение аванса без создания счета ===
+
#: [[Файл:Прием платежа по счету на аванс.png]]
−
Чтобы внести аванс, не создавая документ «Счет на оплату на аванс», необходимо:
+
# Нажать кнопку '''''Провести и закрыть''''' в счете на оплату.
−
# Создать документ «Заявка», «Путевка» и во вкладке «Услуги и оплата» нажать кнопку «Прием аванса».
+
После этого на закладке '''Услуги и оплата''' появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданных документах.
−
#: В документе «Карта гостя» необходимо открыть меню «Расчеты» и выбрать команду «Прием аванса».
+
: [[Файл:Отображение счета на аванс и принятого аванса.png]]
−
# В открывшейся форме документа «Прием платежа» ввести необходимую сумму и нажать кнопку '''Провести и закрыть'''.
+
 
−
После этого в закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданном документе «Прием платежа».
+
При создании счета на аванс из заявки или путевки можно скорректировать сумму в счете, указав конкретный размер аванса, который необходимо получить от контрагента. В этом случае документ «Прием платежа», созданный на основании счета, будет содержать эту же сумму.<br>
−
== Списание средств с авансового счета ==
+
В случае, когда заранее неизвестно, за какую именно номенклатуру принимается аванс (например, если гость обозначил намерение приехать, но не определился с программой лечения и условиями проживания), допустимо создать счет на аванс в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Счета на оплату''', указав в «Реквизитах документа» вид счета — «Счет на аванс», а в качестве номенклатуры добавив номинально подходящую.
−
В документе «Счет на оплату» есть возможность списание средств с авансового счета. Списание происходит если флажок «Зачесть» активен. Если на авансовом счете нет средств, то флажок неактивен, и выбрать его нельзя.
+
 
 +
==== Внесение аванса без создания счета ====
 +
Чтобы внести аванс, не создавая документ «Счет на аванс», необходимо:
 +
# В документах [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]], [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]]: перейти на закладку «Услуги и оплата» и нажать кнопку '''''Прием аванса'''''.
 +
#: В [[Документ "Карта гостя" (КУС)|документе «Карта гостя»]] необходимо раскрыть раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выбрать команду '''''Прием аванса'''''.
 +
#: [[Файл:Счет на оплату прием аванса.png|border|900px]]
 +
# В открывшейся форме [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документа «Прием платежа»]] ввести необходимую сумму и нажать кнопку '''''Провести и закрыть'''''.
 +
#: [[Файл:Заявка Оплата платежа (аванса).png]]
 +
После этого в закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданном [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документе «Прием платежа»]].
  
−
В случае, если на авансовом счете есть средства, то все последующие создаваемые счета на оплату будут оплачиваться за их счет.
+
=== Списание средств с авансового счета ===
 +
В [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|документе «Счет на оплату»]] есть возможность списания средств с авансового счета. Списание происходит, если флажок «Зачесть» активен.
 +
: [[Файл:Счет на оплату зачесть аванс.png]]
 +
Если на авансовом счете нет средств, флажок «Зачесть» неактивен.
 +
: [[Файл:Счет на оплату нет аванса.png]]
 +
Пока на авансовом счете есть денежные средства, создаваемые счета на оплату могут быть оплачены за счет аванса.
 
{{notice|Списываемую с аванса сумму нельзя редактировать.}}
 
{{notice|Списываемую с аванса сумму нельзя редактировать.}}
−
== Возврат средств ==
+
 
−
Если гость выезжает из санатория раньше времени (операции «Выбытие» или «Сокращение пребывания»), то администратор может совершить возврат средств. В таком случае в документе «Карта гостя» появляется отрицательный счет, при нажатии на который создается счет на возврат. На его основании администратор совместно с гостем могут выбрать один из следующих вариантов:
+
=== Возврат аванса ===
−
* Возврат средств — в этом случае вся сумма вернется гостю наличными или на его банковский счет.
+
Возврат аванса можно осуществить из [[Документ "Карта гостя" (КУС)|документа «Карта гостя»]]: необходимо раскрыть раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выбрать команду '''''Возврат аванса'''''.
−
* Перевод на аванс — в этом случае вся сумма перейдет на авансовый счет гостя, который тот сможет потратить в будущем.
+
: [[Файл:Возврат аванса из карты гостя.png]]
−
<!-- </div></div> -->
+
Откроется документ «Возврат платежа»:
 +
: [[Файл:Документ возврат аванса.png]]
 +
 
 +
=== Перевод средств на авансовый счет ===
 +
В ситуациях, когда гость выезжает из санатория раньше времени (операция «Сокращение пребывания») или отказывается от посещения уже оплаченной процедуры, администратор может провести возврат денежных средств гостю или перевести средства на авансовый счет гостя. Для перевода средств на авансовый счет необходимо на основании сторно-счета сформировать документ «Перевод на аванс».  
 +
: [[Файл:Сторно-счет Перевод на аванс.png]]
 +
Созданный документ требуется провести:
 +
: [[Файл:Документ Перевод на аванс.png]]

Текущая версия на 12:24, 19 ноября 2024

Цикл работы

Включает в себя следующие пункты:

  1. Создается документ «Заявка» или документ «Путевка» в программе.
  2. Заполняются все известные на момент брони данные по гостю и условиям его пребывания.
  3. Из документа создается счет на аванс, содержащий услуги, за которые принимается аванс.
    Есть возможность принимать аванс без создания счета на аванс. Удобство использования счета на аванс для принятия денежных средств обусловлено возможностью отправки счета (со всеми реквизитами и QR-кодом) контрагенту.
  4. Проводится прием платежа на авансовый счет контрагента.
  5. При создании счетов на оплату устанавливается флаг зачета аванса в счет оплаты.
  6. При приеме платежа по счету происходит зачет аванса.
  7. На авансовый счет гостя могут быть переведены денежные средства, предназначенные для возврата гостю при отмене услуг или вследствие изменения условий проживания.
  8. При необходимости можно осуществить возврат аванса гостю.

Альтернативный вариант создания счета на аванс: в отсутствии документа «Заявка» или документа «Путевка» счет на аванс может быть создан в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Счета на оплату.

Результатом работы являются документы:

  1. «Счет на оплату на аванс», где прописаны все услуги, за которые принят аванс.
  2. «Прием платежа» на авансовый счет.

Методика выполнения в программе

Зачисление аванса

Перечислить деньги на авансовый счет контрагента можно двумя способами: созданием счета на оплату на аванс и приемом аванса напрямую.

Помимо этого, денежные средства автоматически перейдут в авансовый счет, если гость переплатит за услуги по счету на оплату.

Создание счета на оплату на аванс

Чтобы создать документ «Счет на аванс», необходимо:

  1. Создать документ «Заявка» или «Путевка».
  2. На закладке Услуги и оплата нажать кнопку Счет на аванс.
    Счет на аванс.png
  3. Провести открывшийся документ и затем на его основании создать документ «Прием платежа».
    Счет на аванс форма.png
  4. Ввести необходимую сумму и нажать кнопку Провести и закрыть.
    Прием платежа по счету на аванс.png
  5. Нажать кнопку Провести и закрыть в счете на оплату.

После этого на закладке Услуги и оплата появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданных документах.

Отображение счета на аванс и принятого аванса.png

При создании счета на аванс из заявки или путевки можно скорректировать сумму в счете, указав конкретный размер аванса, который необходимо получить от контрагента. В этом случае документ «Прием платежа», созданный на основании счета, будет содержать эту же сумму.
В случае, когда заранее неизвестно, за какую именно номенклатуру принимается аванс (например, если гость обозначил намерение приехать, но не определился с программой лечения и условиями проживания), допустимо создать счет на аванс в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Счета на оплату, указав в «Реквизитах документа» вид счета — «Счет на аванс», а в качестве номенклатуры добавив номинально подходящую.

Внесение аванса без создания счета

Чтобы внести аванс, не создавая документ «Счет на аванс», необходимо:

  1. В документах «Заявка», «Путевка»: перейти на закладку «Услуги и оплата» и нажать кнопку Прием аванса.
    В документе «Карта гостя» необходимо раскрыть раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выбрать команду Прием аванса.
    Счет на оплату прием аванса.png
  2. В открывшейся форме документа «Прием платежа» ввести необходимую сумму и нажать кнопку Провести и закрыть.
    Заявка Оплата платежа (аванса).png

После этого в закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданном документе «Прием платежа».

Списание средств с авансового счета

В документе «Счет на оплату» есть возможность списания средств с авансового счета. Списание происходит, если флажок «Зачесть» активен.

Счет на оплату зачесть аванс.png

Если на авансовом счете нет средств, флажок «Зачесть» неактивен.

Счет на оплату нет аванса.png

Пока на авансовом счете есть денежные средства, создаваемые счета на оплату могут быть оплачены за счет аванса.

Списываемую с аванса сумму нельзя редактировать.

Возврат аванса

Возврат аванса можно осуществить из документа «Карта гостя»: необходимо раскрыть раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выбрать команду Возврат аванса.

Возврат аванса из карты гостя.png

Откроется документ «Возврат платежа»:

Документ возврат аванса.png

Перевод средств на авансовый счет

В ситуациях, когда гость выезжает из санатория раньше времени (операция «Сокращение пребывания») или отказывается от посещения уже оплаченной процедуры, администратор может провести возврат денежных средств гостю или перевести средства на авансовый счет гостя. Для перевода средств на авансовый счет необходимо на основании сторно-счета сформировать документ «Перевод на аванс».

Сторно-счет Перевод на аванс.png

Созданный документ требуется провести:

Документ Перевод на аванс.png
Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Порядок_работы_с_авансами_(КУС)&oldid=83984»