Порядок работы с авансами (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 54 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Циклы работы пользователей — Гостиница (КУС)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория: Взаиморасчеты (КУС)|А]] [[Категория: Основные инструкции (КУС)]]</noinclude>
−
== Описание цикла ==
+
{| align="right"
−
Описать цикл работы с авансами можно следующим образом:
+
| __TOC__
−
# Создается документ [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или документ [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]] в программе.
+
|}
−
# Заполняются все известные на момент брони данные по гостю и условиям его пребывания.
+
В программе предусмотрены два варианта приема аванса от контрагента: с использованием счета на аванс и без создания счета на аванс. Удобство использования счета на аванс для принятия денежных средств обусловлено возможностью отправки контрагенту счета (со всеми реквизитами и QR-кодом) на нужную сумму. Счет на аванс не создает движений в оперативном учете.
−
# Из документа создается счет на аванс, содержащий услуги, за которые принимается аванс.
 
−
#: Есть возможность принимать аванс без создания счета на аванс. Удобство использования счета на аванс для принятия аванса обусловлено возможностью его отправки (с реквизитами и QR-кодом) контрагенту.
 
−
# Проводится [[Документ "Прием платежей" (КУС)|прием платежа]] на авансовый счет контрагента.
 
−
# При создании счетов на оплату устанавливается флаг зачета аванса в счет оплаты.
 
−
# При приеме платежа по счету происходит зачет аванса.
 
−
# На авансовый счет гостя могут быть переведены денежные средства, предназначенные для возврата гостю при отмене услуг или вследствие изменения условий проживания.
 
−
# При необходимости можно осуществить возврат аванса гостю.
 
−
Альтернативный вариант создания счета на аванс: в отсутствии документа [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или документа [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]] счет на аванс может быть создан в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Счета на оплату'''.
 
  
−
== Результат цикла ==
+
Кроме того, на авансовый счет гостя могут быть переведены денежные средства, предназначенные для возврата гостю при отмене услуг или вследствие изменения условий проживания.  
−
Результатом работы цикла по работе с авансами являются документы:
 
−
# «Счет на оплату на аванс», где прописаны все услуги, за которые принят аванс.
 
−
# [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежа»]] на авансовый счет.
 
−
<!-- <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> -->
 
−
== Методика выполнения в программе ==
 
−
<!-- <div class="mw-collapsible-content"> -->
 
−
=== Зачисление аванса ===
 
−
Перечислить деньги на авансовый счет контрагента можно двумя способами: созданием счета на оплату на аванс и приемом аванса напрямую.
 
  
−
Помимо этого, денежные средства автоматически перейдут в авансовый счет, если гость переплатит за услуги по счету на оплату.
+
== Методика с использованием счета на аванс ==  
−
==== Создание счета на оплату на аванс ====
+
Представляет собой следующий порядок действий:
−
Чтобы создать документ «Счет на аванс», необходимо:
+
# Создайте в программе документ [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или документ [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]].
−
# Создать документ [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]].
+
# Заполните все известные на момент брони данные по гостю и условиям его пребывания.
−
# На закладке '''Услуги и оплата''' нажать кнопку '''''Счет на аванс'''''.
+
# Из документа бронирования на закладке '''Услуги и оплата''' сформируйте счет на аванс на необходимую сумму (в счете на аванс допустимо указать любую подходящую для приема аванса номенклатуру).
−
#: [[Файл:Счет на аванс.png]]
+
#: [[Файл:Счет на аванс.png|800px]]
−
# Провести открывшийся документ и затем на его основании создать [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документ «Прием платежа»]].
+
# На основании счета создайте документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|прием платежа]].
−
#: [[Файл:Счет на аванс форма.png]]
+
#: [[Файл:Счет на аванс форма.png|800px]]
−
# Ввести необходимую сумму и нажать кнопку '''''Провести и закрыть'''''.
+
# Проведите [[Документ "Прием платежей" (КУС)|прием платежа]].  
−
#: [[Файл:Прием платежа по счету на аванс.png]]
+
#: [[Файл:Прием платежа по счету на аванс.png|900px]]
−
# Нажать кнопку '''''Провести и закрыть''''' в счете на оплату.
+
# Зафиксируйте факт получения аванса пробитием чека (признак способа расчета при приеме полной суммы аванса по счету на аванс — «Предоплата полная»).
−
После этого на закладке '''Услуги и оплата''' появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданных документах.
+
#: [[Файл:Чек на аванс.png|900px]]
−
: [[Файл:Отображение счета на аванс и принятого аванса.png]]
+
# Денежные средства будут зачислены на авансовый счет контрагента и отобразятся на закладке '''Услуги и оплата'''.
 +
#: [[Файл:Отображение счета на аванс и принятого аванса.png|800px]]  
 +
# После приезда гостя или получения от него подтверждения намерений сформируйте счет на оплату.
 +
#: В счете отобразится сумма полученного ранее аванса, а также будет активен флажок «Зачесть».
 +
#: [[Файл:Счет на на полн стоимость услуг.png|800px]]
 +
# Проведите прием оставшейся суммы по счету. Сумма в документе автоматически уменьшится на сумму аванса. 
 +
#: [[Файл:Прием платежа по счету с учетом аванса.png|800px]]
 +
# Пробейте чек для фиксации факта получения денежных средств. 
  
−
При создании счета на аванс из заявки или путевки можно скорректировать сумму в счете, указав конкретный размер аванса, который необходимо получить от контрагента. В этом случае документ «Прием платежа», созданный на основании счета, будет содержать эту же сумму.<br>
+
Альтернативный способ создания счета на аванс: в отсутствие документа [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или документа [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]] счет на аванс можно сформировать в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Счета на оплату'''.<br>
−
В случае, когда заранее неизвестно, за какую именно номенклатуру принимается аванс (например, если гость обозначил намерение приехать, но не определился с программой лечения и условиями проживания), допустимо создать счет на аванс в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Счета на оплату''', указав в «Реквизитах документа» вид счета — «Счет на аванс», а в качестве номенклатуры добавив номинально подходящую.
+
В реквизитах документа при создании необходимо выбрать вид счета — «Счет на аванс», указать подходящую или специально созданную для приема аванса номенклатуру. Данный способ актуален в случаях, когда клиент выразил намерение приобрести путевку, но еще не определился с ее параметрами.
  
−
==== Внесение аванса без создания счета ====
+
== Методика без использования счета на аванс ==  
−
Чтобы внести аванс, не создавая документ «Счет на аванс», необходимо:
+
Представляет собой следующий порядок действий:
−
# В документах [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]], [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]]: перейти на закладку «Услуги и оплата» и нажать кнопку '''''Прием аванса'''''.
+
# В документах [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]], [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]] перейдите на закладку '''Услуги и оплата''' и нажмите кнопку '''''Прием аванса'''''.
−
#: В [[Документ "Карта гостя" (КУС)|документе «Карта гостя»]] необходимо раскрыть раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выбрать команду '''''Прием аванса'''''.
+
#: В [[Документ "Карта гостя" (КУС)|документе «Карта гостя»]] команда '''''Прием аванса''''' находится в разделе «Услуги и оплата», в меню «Расчеты».
−
#: [[Файл:Счет на оплату прием аванса.png|border|900px]]
+
#: [[Файл:Счет на оплату прием аванса.png|border|800px]]
−
# В открывшейся форме [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документа «Прием платежа»]] ввести необходимую сумму и нажать кнопку '''''Провести и закрыть'''''.
+
# В открывшейся форме [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документа «Прием платежа»]] введите необходимую сумму и проведите документ.
−
#: [[Файл:Заявка Оплата платежа (аванса).png]]
+
#: [[Файл:Заявка Оплата платежа (аванса).png|800px]]
−
После этого в закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданном [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документе «Прием платежа»]].
+
# Зафиксируйте факт получения аванса пробитием чека (признак способа расчета при приеме денежных средств без счета на аванс — «Аванс»).
 +
#: [[Файл:Чек на аванс (без счета на аванс).png|800px]]
 +
# Денежные средства будут зачислены на авансовый счет контрагента и отобразятся на закладке '''Услуги и оплата'''.
 +
#: [[Файл:Отображение принятого аванса (без счета на аванс).png|800px]]
 +
# После приезда гостя или получения от него подтверждения намерений сформируйте счет на оплату.
 +
# Проведите прием оставшейся суммы по счету.
 +
# Пробейте чек для фиксации факта получения денежных средств.
  
−
=== Списание средств с авансового счета ===
+
== Списание средств с авансового счета ==
−
В [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|документе «Счет на оплату»]] есть возможность списания средств с авансового счета. Списание происходит, если флажок «Зачесть» активен.
+
При наличии денежных средств на авансовом счете в созданном [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|счете на оплату]] будет указана соответствующая сумма.  Кроме того, в счете предусмотрена опция списания средств с авансового счета. Списание происходит автоматически, если активен флажок «Зачесть».
−
: [[Файл:Счет на оплату зачесть аванс.png]]
+
: [[Файл:Счет на оплату зачесть аванс.png|900px]]
−
Если на авансовом счете нет средств, флажок «Зачесть» неактивен.
+
Если на авансовом счете нет средств, флажок «Зачесть» будет неактивен.
−
: [[Файл:Счет на оплату нет аванса.png]]
+
: [[Файл:Счет на оплату нет аванса.png|900px]]
−
Пока на авансовом счете есть денежные средства, создаваемые счета на оплату могут быть оплачены за счет аванса.
+
Пока на авансовом счете есть денежные средства, создаваемые счета на оплату могут быть оплачены с использованием аванса.
 
{{notice|Списываемую с аванса сумму нельзя редактировать.}}
 
{{notice|Списываемую с аванса сумму нельзя редактировать.}}
  
−
=== Возврат аванса ===
+
== Перевод средств на авансовый счет ==
−
<!--Если гость выезжает из санатория раньше времени (операция «Сокращение пребывания»), администратор может провести возврат средств гостю. В документе «Карта гостя» появляется отрицательный счет, при нажатии на который создается сторно-счет. На его основании формируется [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|документ «Возврат платежа»]], по согласованию с гостем выбирается вид расчета:
+
В ситуациях, когда гость сокращает период своего пребывания в санатории (операция «Сокращение пребывания») или отказывается от посещения уже оплаченной процедуры, администратор может предложить перевести неиспользованные средства на авансовый счет гостя.
−
* Возврат наличных — в этом случае сумма вернется гостю наличными.
+
 
−
* Списание с расчетного счета — в этом случае происходит возврат денежных средств с расчетного счета.
+
Перевод денежных средств на авансовый счет зачастую является более предпочтительным вариантом, так как он позволяет гостю использовать эти средства для оплаты товаров и услуг санатория без необходимости выполнения дополнительных банковских операций.
−
* Возврат оплаты картой — в этом случае сумма вернется на банковскую карту гостя.
+
 
−
<!--* Возврат оплаты сертификатом — в этом случае создается сертификат на указанную сумму, который выдается гостю. Он сможет потратить его в будущем или подарить другому человеку.
+
Для перевода средств на авансовый счет:
−
* Перевод на аванс — в этом случае вся сумма перейдет на авансовый счет гостя, который тот сможет потратить в будущем.
+
# Сформируйте на основании сторно-счета документ «Перевод на аванс».  
−
: [[Файл:Возврат средств после выбытия.png|900px]]-->
+
#: [[Файл:Сторно-счет Перевод на аванс.png|900px]]
−
<!-- </div></div> -->
+
# Проведите созданный документ:
−
Возврат аванса можно осуществить из [[Документ "Карта гостя" (КУС)|документа «Карта гостя»]]: необходимо раскрыть раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выбрать команду '''''Возврат аванса'''''.
+
#: [[Файл:Документ Перевод на аванс.png|900px]]
−
: [[Файл:Возврат аванса из карты гостя.png]]
+
 
 +
== Возврат аванса ==
 +
Возврат аванса гостю можно осуществить из [[Документ "Карта гостя" (КУС)|документа «Карта гостя»]]:  
 +
# Раскройте раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выберите команду '''''Возврат аванса'''''.
 +
#: [[Файл:Возврат аванса из карты гостя.png|900px]]
 +
# Проведите открывшийся документ «Возврат платежа».
 +
#: [[Файл:Документ возврат аванса.png|900px]]
 +
# Пробейте чек для фиксации факта возврата денежных средств.

Текущая версия на 09:46, 4 июня 2025

В программе предусмотрены два варианта приема аванса от контрагента: с использованием счета на аванс и без создания счета на аванс. Удобство использования счета на аванс для принятия денежных средств обусловлено возможностью отправки контрагенту счета (со всеми реквизитами и QR-кодом) на нужную сумму. Счет на аванс не создает движений в оперативном учете.

Кроме того, на авансовый счет гостя могут быть переведены денежные средства, предназначенные для возврата гостю при отмене услуг или вследствие изменения условий проживания.

Методика с использованием счета на аванс

Представляет собой следующий порядок действий:

  1. Создайте в программе документ «Заявка» или документ «Путевка».
  2. Заполните все известные на момент брони данные по гостю и условиям его пребывания.
  3. Из документа бронирования на закладке Услуги и оплата сформируйте счет на аванс на необходимую сумму (в счете на аванс допустимо указать любую подходящую для приема аванса номенклатуру).
    Счет на аванс.png
  4. На основании счета создайте документ прием платежа.
    Счет на аванс форма.png
  5. Проведите прием платежа.
    Прием платежа по счету на аванс.png
  6. Зафиксируйте факт получения аванса пробитием чека (признак способа расчета при приеме полной суммы аванса по счету на аванс — «Предоплата полная»).
    Чек на аванс.png
  7. Денежные средства будут зачислены на авансовый счет контрагента и отобразятся на закладке Услуги и оплата.
    Отображение счета на аванс и принятого аванса.png
  8. После приезда гостя или получения от него подтверждения намерений сформируйте счет на оплату.
    В счете отобразится сумма полученного ранее аванса, а также будет активен флажок «Зачесть».
    Счет на на полн стоимость услуг.png
  9. Проведите прием оставшейся суммы по счету. Сумма в документе автоматически уменьшится на сумму аванса.
    Прием платежа по счету с учетом аванса.png
  10. Пробейте чек для фиксации факта получения денежных средств.

Альтернативный способ создания счета на аванс: в отсутствие документа «Заявка» или документа «Путевка» счет на аванс можно сформировать в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Счета на оплату.
В реквизитах документа при создании необходимо выбрать вид счета — «Счет на аванс», указать подходящую или специально созданную для приема аванса номенклатуру. Данный способ актуален в случаях, когда клиент выразил намерение приобрести путевку, но еще не определился с ее параметрами.

Методика без использования счета на аванс

Представляет собой следующий порядок действий:

  1. В документах «Заявка», «Путевка» перейдите на закладку Услуги и оплата и нажмите кнопку Прием аванса.
    В документе «Карта гостя» команда Прием аванса находится в разделе «Услуги и оплата», в меню «Расчеты».
    Счет на оплату прием аванса.png
  2. В открывшейся форме документа «Прием платежа» введите необходимую сумму и проведите документ.
    Заявка Оплата платежа (аванса).png
  3. Зафиксируйте факт получения аванса пробитием чека (признак способа расчета при приеме денежных средств без счета на аванс — «Аванс»).
    Чек на аванс (без счета на аванс).png
  4. Денежные средства будут зачислены на авансовый счет контрагента и отобразятся на закладке Услуги и оплата.
    Отображение принятого аванса (без счета на аванс).png
  5. После приезда гостя или получения от него подтверждения намерений сформируйте счет на оплату.
  6. Проведите прием оставшейся суммы по счету.
  7. Пробейте чек для фиксации факта получения денежных средств.

Списание средств с авансового счета

При наличии денежных средств на авансовом счете в созданном счете на оплату будет указана соответствующая сумма. Кроме того, в счете предусмотрена опция списания средств с авансового счета. Списание происходит автоматически, если активен флажок «Зачесть».

Счет на оплату зачесть аванс.png

Если на авансовом счете нет средств, флажок «Зачесть» будет неактивен.

Счет на оплату нет аванса.png

Пока на авансовом счете есть денежные средства, создаваемые счета на оплату могут быть оплачены с использованием аванса.

Списываемую с аванса сумму нельзя редактировать.

Перевод средств на авансовый счет

В ситуациях, когда гость сокращает период своего пребывания в санатории (операция «Сокращение пребывания») или отказывается от посещения уже оплаченной процедуры, администратор может предложить перевести неиспользованные средства на авансовый счет гостя.

Перевод денежных средств на авансовый счет зачастую является более предпочтительным вариантом, так как он позволяет гостю использовать эти средства для оплаты товаров и услуг санатория без необходимости выполнения дополнительных банковских операций.

Для перевода средств на авансовый счет:

  1. Сформируйте на основании сторно-счета документ «Перевод на аванс».
    Сторно-счет Перевод на аванс.png
  2. Проведите созданный документ:
    Документ Перевод на аванс.png

Возврат аванса

Возврат аванса гостю можно осуществить из документа «Карта гостя»:

  1. Раскройте раздел «Услуги и оплата» и в меню «Расчеты» выберите команду Возврат аванса.
    Возврат аванса из карты гостя.png
  2. Проведите открывшийся документ «Возврат платежа».
    Документ возврат аванса.png
  3. Пробейте чек для фиксации факта возврата денежных средств.
Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Порядок_работы_с_авансами_(КУС)&oldid=93265»