Документ "Возврат товара поставщику" (УАУ)
Меню Журналы > Накладные > Возврат товара поставщикам
Журнал «Возврат товара поставщикам»
Оформление операций по возврату товара поставщику производится через документы журнала «Возврат товара поставщикам»:
Реквизиты списка документов
- Со склада - склад, с которого производится возврат товара.
- Сумма — сумма по документу возврата.
- Комментарий — дополнительная информация по документу.
См. также
Документ «Возврат товара поставщику»
Документ «Возврат товара поставщику» можно создать на основании документа покупки с помощью элемента управления «Ввести на основании».
Реквизиты документа
- Документ возврата — ссылка на документ возврата. Под документом возврата понимается документ, по которому был приобретен товар, на который оформляется возврат. Возврат может быть произведен для всех позиций документа возврата или для нескольких.
- «Период возврата» — месяц приобретения товара (работ, услуг). Если данный реквизит совпадает с датой возврата, то возврат будет отражен сторнировочной записью в книге покупок текущего периода, если не совпадает — в дополнительном листе книги покупок периода покупки.
- Со склада — ссылка на элемент справочника Места хранения (склады).
- Подразделение — элемент справочника Подразделения. Подразделение фирмы, на которое был оформлен приход. При заполнении по документу (см.ниже) заполняется автоматически.
- Счет-фактура — документ журнала Счет-фактура на расход.
- Причина возврата — описание причины возврата товара.
- Поставщик — предприятие-поставщик возвращаемого товара. Элемент справочника Реестр контрагентов. При формировании по документу заполняется автоматически.
- Договор — договор, по которому производилась поставка товара. Элемент справочника Договоры. При формировании по документу (см.ниже) реквизит заполняется автоматически.
- Куратор — куратор по договору. Элемент справочника Кураторы (ответственные лица).
- Заказ — элемент справочника Заказы.
- Основание — основание возврата, отражается в накладной на возврат товара.
- Через кого, По доверенности — лицо, через которое осуществляется возврат.
Реквизиты табличной части
- Товар — элемент справочника Реестр товаров и услуг.
- Кол-во, Ед, К — количество, единица измерения и коэффициент пересчета количества товара.
- Цена, Сумма, % НДС, НДС, Всего — расчет сумм по указанному товару.
- НП, Акциз — суммы налогов.
- Операция — типовая операция возврата, ссылка на элемент справочника Типовые операции. Если документ «Возврат товара» создан на основании документа покупки, то в данном реквизите устанавливается типовая операция, выбранная в документе покупки. При проведении документа происходит сторнирование проводок, выполненных в документе покупки, благодаря включению флага «Инвертировать суммы при проведении» (см. ниже). Например, при возврате товаров поставщикам выполняются следующие проводки:
- Вид деятельности — ссылка на элемент справочника Виды деятельности.
- Субконто — возможность ведения дополнительной аналитики по товару.
- Заказ, Подразделение, Договор — аналитический учет по соответствующим показателям.
Элементы управления
— «Заполнить табличную часть» — автоматическое заполнение номенклатуры возврата на основании указанного документа. После заполнения табличную часть документа можно отредактировать, например, изменить количество товаров или удалить ненужные строки, когда возврат осуществляется не по всему документу. Для следующих документов существует возможность автозаполнения: «Акт по заготовке», «Акт по отгрузке», «Накладная перемещения», «Накладная на расход», «Накладная на приход», «Счет-фактура на приход», «Счет-фактура на расход». Обычно документ формируется способом ввода на основании документа возврата, при этом осуществляется автоматическое заполнение реквизитов документа. Документ, по которому происходит возврат (поле «Документ возврата»), должен быть указан. Заполнение данного поля обязательно при отражении операции по возврату поставщику.- Заполнение табличной части документа можно организовать также с помощью элемента управления «Подбор».
- Элемент управления «Цены» позволяет произвести настройку цен в документе.
- Флажок «Инвертировать суммы при проведении» позволяет автоматически формировать сторнировочные записи к проводкам документа, по которому производится возврат.
При проведении документа «Возврат товара» система проверяет, был ли уже оплачен документ, по которому происходит возврат, и в зависимости от этого корректно изменяет состояние оплаты других документов по данному контрагенту. При необходимости оплаты высвобождаемыми средствами (в случае, если документ уже был оплачен) существует возможность жесткой привязки оплачиваемых документов на закладке «Документы к оплате».
Закладка «Документы к оплате»
На данной закладке содержится список неоплаченных документов для оплаты по накладной на возврат товара.
Подробнее см. Подбор документов для оплаты.
