Документ "Прием платежей" (КУС)

«Прием платежей» — документ, фиксирующий факт приема денег от клиента. Прием денег от клиентов осуществляется только созданием этого документа.

Журнал приемов платежей находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ, или его можно найти поиском по интерфейсу.

См. также Документ "Возврат платежей" (КУС)

Создание приема платежей

Прием платежей осуществляется следующими способами:

• В карте гостя в разделе Услуги и оплата нажмите кнопку Расчеты:
  • команда Прием платежей для приема денег за услуги.
  • команда Прием аванса для приема аванса.

  Также принять оплату можно из табличной части, нажав ссылку в столбце «Принять оплату».

• В путевке или в заявке на бронь на закладке Услуги и оплата используйте кнопку Прием платежей для приема денег за услуги, кнопку Прием аванса — для приема аванса, или нажмите ссылку в табличной части в столбце «Принять оплату».
• В интерфейсе «Кассир» на закладке Счета на оплату выберите нужный неоплаченный счет и нажмите кнопку Прием платежей.
• В документе «Счет на оплату» нажмите кнопку Создать на основании и выберите пункт Прием платежей.
• При поступлении по обменам из «1С:Бухгалтерия 8».
• В журнале приемов платежей нажмите кнопку Создать.

  Этот способ используется крайне редко. В этом случае открывается пустой документ «Прием платежей», в котором все поля пустые. Нужно вручную выбирать контрагента и вводить список товаров.

Форма приема платежей

Список товаров и услуг, подлежащих оплате, находится в документе-основании платежа (отображается в поле «Основание»).

Вид расчета — в этом поле выберите вид расчета:

• Оплата наличными
• Оплата картой
• Поступление на расчетный счет (безналичный расчет)
• Оплата сертификатом
• Платеж по реестру (для обмена с «1С: Бухгалтерия предприятия»)
• Выемка денежных средств — по команде Пробить чек для этого вида расчета на КТТ выполняется операция выемки денежных средств. Движения по взаиморасчетам для таких документов не выполняются.

Контрагент

Контрагент, производящий платеж. Он может отличаться от контрагента из документа-основания. В документе (счете, карте гостя, заявке, путевке) может быть указан один контрагент, а оплату может произвести другой.

Договор

Договор с контрагентом, производящим платеж.

Оплата за

Отображаются контрагент и договор, по которым производится зачет поступающих денежных средств (из документа-основания).

Входящий документ

Это поле заполняется, если документ «Прием платежей» был создан не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе, например, в «1С: Бухгалтерия предприятия» или какой-то другой. В поле нужно записать номер и дату этого входящего внешнего документа платежа.

Входящий чек

Признак того, что по данному документу платежа был пробит чек в какой-то другой программе, а не в программе «Кинт: Управление санаторием».

Если вы создаете документ вручную и по нему был пробит чек в другой программе, надо включить эту опцию — поставить галочку.

Сумма документа будет учитываться в последующих чеках по основанию платежа.

Эта опция необходима организациям, ведущим кассовый учет не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе. При обмене данными между программами платежные документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой.

Основание

Документ-основание платежа: это может быть счет, заявка, путевка, карта гостя.

Карта лояльности

Карта лояльности выбранного контрагента. При ее выборе ниже отображается сколько бонусов на карте, сколько к начислению, сколько к списанию. Бонусы на карту начисляются в соответствии с программой лояльности, выбранной в карте. Чтобы списать бонусы, надо нажать кнопку Списать бонусы — после проведения документа «Прием платежей» они спишутся и покупка контрагентом услуг санатория пройдет с этой скидкой в виде бонусов.

Расшифровка

Расшифровка суммы: показывает разбиение суммы платежа по разным ставкам НДС.

Если для всей суммы платежа был использован один вид НДС, сумму можно редактировать в поле «Сумма». Если в платеже использовались разные ставки НДС, суммы можно редактировать только в окне расшифровки, а в поле «Сумма» отобразится конечный результат.

Печать чека

Напечатать чек по данному платежу.

После проведения документа и пробития чека в него больше нельзя вносить никакие изменения. Все функциональные кнопки будут неактивные, закрытые, серого цвета.

Данные чека

Открыть карточку фискальной операции.

Копия чека

Печать чека без фискализации. Кнопка доступна в документах, для которых пробит чек.

Фискализация = чек фиксируется в кассе (в кассовом учете в программе) и отправляется в налоговую

Пробитие = фискализация + печать

Копия = просто печать чека

Возврат платежа

Создать документ «Возврат платежей» по данному платежу.

Реквизиты документа

В скрывающемся разделе с реквизитами отображаются номер и дата документа. Дату можно изменить до проведения или при отмене проведения документа, но только если чек ещё не пробит.

Виды платежей

Оплата наличными

1. В поле Вид расчета выберите «Оплата наличными».
2. В поле Сумма при необходимости можно скорректировать сумму платежа.
3. С помощью кнопки Печать чека сформируйте документ «Чек ККМ»
4. Пробейте чек кнопкой Пробить и закрыть.

Оплата платежными картами

1. В поле Вид расчета выберите «Оплата картой».
2. В поле Сумма при необходимости можно скорректировать сумму платежа.
3. С помощью кнопки Печать чека сформируйте документ «Чек ККМ». В нем отобразится подключенное оборудование: касса и терминал.
4. При необходимости в чеке можно включить опцию «Без отправки на терминал», которая позволит пробить чек без взаимодействия с эквайринговым терминалом.
5. Пробейте чек кнопкой Пробить и закрыть.

При пробитии чека без взаимодействия с эквайринговым терминалом появляется вопрос об успешном выполнении оплаты.

Поступление на расчетный счет

Это безналичный расчет. Он не пробивается по кассовому оборудованию и поэтому не имеет номера чека. (В Интерфейсе кассира в колонке «Номер чека ККМ» у таких платежей отображается 0.)

1. В поле Вид расчета выберите «Поступление на расчетный счет».
2. В поле «Сумма» при необходимости можно скорректировать сумму платежа.
3. Проведите документ.

Оплата сертификатом

1. В поле «Вид расчета» выберите «Оплата сертификатом».
2. В поле «Сертификат» выберите сертификат. Это можно сделать следующими способами:
   • В поле «Контрагент» выберите контрагента, в поле «Сертификат» отобразятся его сертификаты. Выберите нужный из них.
   • В поле «Сертификат» можно найти сертификат по его номеру.
   • Сертификат можно найти по его штрихкоду. Нажмите кнопку и введите штрихкод сертификата. Программа найдет его и отобразит в поле «Сертификат».
3. В поле «Сумма» введите сумму платежа. Она может быть меньше номинала сертификата. Но если сертификат «сгорающий», то им больше нельзя будет воспользоваться.
4. Нажмите кнопку Провести или Провести и закрыть.

Отображение оплаченной путевки

В шахматке гостиницы статус оплаты путевки (пребывания) отображается графически при условии выставления счета: полностью оплаченная — закрашенный кружок, частично оплаченная — закрашенный наполовину кружок, не оплаченная — пустой.

В документах «Заявка», «Путевка» и «Карта гостя» на закладке Услуги и оплата также можно увидеть статус оплаты услуг.

Движения по оперативному учету

Связь между счетом, приемом платежей и чеком

См. также

• Документ «Счет на оплату»
• Документ «Чек ККМ»