Документ "Распределение остатков" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Public +WasPublic)) |
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-{{Template:Replicate-from-kintwiki}} +)) |
||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
[[Категория:Закрытие периода. Документы|Р]] | [[Категория:Закрытие периода. Документы|Р]] | ||
[[Категория:Проверить оформление для переноса в энциклопедию УАУ]] | [[Категория:Проверить оформление для переноса в энциклопедию УАУ]] | ||
| − | |||
Версия 14:25, 19 июня 2009
Меню Журналы > Закрытие периода > Распределение остатков
Документ «Распределение остатков» предназначен для распределения остатков бухгалтерских счетов или указанных сумм.
Документ "Распределение остатков" содержит закладки:
- Приемник-источник - описание приемника и источника остатков для распределения.
- База для распределения - описание базы для распределения и алгоритма (способа) распределения остатков.
Диалоговая форма документа «Распределение остатков»
Существует два способа распределения остатков:
- Если реквизит Задать сумму к распределению (закладка "База для распределения") не равен нулю, то распределяется указанная сумма.
- Если реквизит Задать сумму к распределению равен нулю, то распределяются остатки кредитуемого счета в проводке распределения на субконто дебетуемого счета.
Проводка распределения формируется по следующим принципам:
- Если включен флаг «Источник в кредите», то счет-приемник образует дебет проводки распределения, а счет-источник – кредит.
- Если включен флаг «Источник в дебете», то счет-приемник образует кредит проводки распределения, а счет-источник – дебет.
 |
Если проводка распределения не существует в реестре проводок, ее следует создать до проведения документа. |
Существует возможность задания дополнительных проводок при выполнении распределения остатков на счетах.
К каждой проводке подключаются дополнительные проводки (типовые операции), задаваемые в поле «Дополнительные проводки».
Элемент управления Фиксация остатков позволяет зафиксировать остатки (запретить их распределение) на отдельных счетах.
Реквизит Дополнительная аналитика позволяет задать дополнительную аналитику дебета и кредита проводок распределения, если это необходимо.
Реализованы следующие алгоритмы распределения:
- Пропорционально стоимостному остатку на субконто дебетуемого счета.
- Пропорционально количественному остатку на субконто дебетуемого счета.
- Пропорционально стоимостному обороту субконто дебетуемого счета в корреспонденции с каким-либо счетом.
- Пропорционально количественному обороту субконто дебетуемого счета в корреспонденции с каким-либо счетом.
При распределении пропорционально обороту необходимо задать период оборота и корреспондирующие счета оборота.
Кроме того, выборкой, включаемой в распределение, можно управлять, задавая в форме документа соответствующие значения (или группы значений) обрабатываемых субконто. Значения субконто для счета-приемника и счета-источника задаются соответствующими реквизитами Субконто.
Реквизиты группы Условия на совпадение субконто позволяют задавать дополнительные ограничения на распределение.
Флаг "Исключить сторно" позволяет исключить из оборотов к распределению сторнирующие проводки.
