Документ "Распределение остатков" (УАУ)

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск

Меню Журналы > Закрытие периода > Распределение остатков

Документ «Распределение остатков» предназначен для распределения остатков бухгалтерских счетов или указанных сумм.

Документ "Распределение остатков" содержит закладки:

  • Приемник-источник - описание приемника и источника остатков для распределения.
  • База для распределения - описание базы для распределения и алгоритма (способа) распределения остатков.


Описание УАУ- rasprOst.png

Диалоговая форма документа «Распределение остатков»


Существует два способа распределения остатков:

  1. Если реквизит Задать сумму к распределению (закладка "База для распределения") не равен нулю, то распределяется указанная сумма.
  2. Если реквизит Задать сумму к распределению равен нулю, то распределяются остатки кредитуемого счета в проводке распределения на субконто дебетуемого счета.


Проводка распределения формируется по следующим принципам:

  1. Если включен флаг «Источник в кредите», то счет-приемник образует дебет проводки распределения, а счет-источник – кредит.
  2. Если включен флаг «Источник в дебете», то счет-приемник образует кредит проводки распределения, а счет-источник – дебет.


Внимание!

Если проводка распределения не существует в реестре проводок, ее следует создать до проведения документа.



Существует возможность задания дополнительных проводок при выполнении распределения остатков на счетах.

К каждой проводке подключаются дополнительные проводки (типовые операции), задаваемые в поле «Дополнительные проводки».

Элемент управления Фиксация остатков позволяет зафиксировать остатки (запретить их распределение)  на отдельных счетах.

Реквизит Дополнительная аналитика позволяет задать дополнительную аналитику дебета и кредита проводок распределения, если это необходимо.

Реализованы следующие алгоритмы распределения:

  • Пропорционально стоимостному остатку на субконто дебетуемого счета.
  • Пропорционально количественному остатку на субконто дебетуемого счета.
  • Пропорционально стоимостному обороту субконто дебетуемого счета в корреспонденции с каким-либо счетом.
  • Пропорционально количественному обороту субконто дебетуемого счета в корреспонденции с каким-либо счетом.

При распределении пропорционально обороту необходимо задать период оборота и корреспондирующие счета оборота.

Кроме того, выборкой, включаемой в распределение, можно управлять, задавая в форме документа соответствующие значения (или группы значений) обрабатываемых субконто. Значения субконто для счета-приемника и счета-источника задаются соответствующими реквизитами Субконто.

Реквизиты группы Условия на совпадение субконто позволяют задавать дополнительные ограничения на распределение.

Флаг "Исключить сторно" позволяет исключить из оборотов к распределению сторнирующие проводки.


См. также