Отчет "Расчетный счет" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) м («Отчет "Расчетный счет"» переименована в «Отчет "Расчетный счет" (УАУ)»: Переименование страницы при помощи робота) |
м (Замена категории) |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
| − | [[Категория:Учет денежных средств. Отчеты|Р]] | + | [[Категория: Учет денежных средств. Отчеты (УАУ)|Р]] |
Текущая версия на 17:43, 4 декабря 2024
- Отчет используется для анализа движения по расчетному счету за определенный период и для расчета средних показателей движения за период: среднедневных оборотов и среднедневных остатков. Период формирования отчета задается реквизитами Период.
- В реквизите Бух. счет при открытии автоматически указывается ссылка на регламентный счет «Расчетный счет».
- В реквизите Субконто 1-го уровня выбирается один из расчетных счетов фирмы. Отчет содержит подробное описание движения по расчетному счету с указанием документа, операции, описания операции и контрагента.
- Движения по расчетному счету могут осуществляться документами «Выписки банка» и «Платежные поручения».
- Если в реквизите Операция указать типовую операцию данных документов, то в отчет выйдут движения только по выбранным операциям.
- Каждая строка отчета содержит движения, соответствующие одной операции документа, начальный остаток на расчетном счете, приход или расход по данной операции и остаток после проведения операции.
- В реквизите Остаток на… указывается остаток на дату, следующую за датой окончания периода отчета. Для пересчета значения реквизита при изменении периода отчета используется кнопка Обновить.
