Отчет "Расчетный счет" (УАУ)

Диалоговая форма отчета «Обороты счетов»

• Отчет используется для анализа движения по расчетному счету за определенный период и для расчета средних показателей движения за период: среднедневных оборотов и среднедневных остатков. Период формирования отчета задается реквизитами Период.

• В реквизите Бух. счет при открытии автоматически указывается ссылка на регламентный счет «Расчетный счет».

• В реквизите Субконто 1-го уровня выбирается один из расчетных счетов фирмы. Отчет содержит подробное описание движения по расчетному счету с указанием документа, операции, описания операции и контрагента.

• Движения по расчетному счету могут осуществляться документами «Выписки банка» и «Платежные поручения».

• Если в реквизите Операция указать типовую операцию данных документов, то в отчет выйдут движения только по выбранным операциям.

• Каждая строка отчета содержит движения, соответствующие одной операции документа, начальный остаток на расчетном счете, приход или расход по данной операции и остаток после проведения операции.

• В реквизите Остаток на… указывается остаток на дату, следующую за датой окончания периода отчета. Для пересчета значения реквизита при изменении периода отчета используется кнопка Обновить.