Отчет "Расчетный счет" (УАУ)

Диалоговая форма отчета «Обороты счетов»

• Отчет используется для анализа движения по расчетному счету за определенный период и для расчета средних показателей движения за период: среднедневных оборотов и среднедневных остатков. Период формирования отчета задается реквизитами Период.

• В реквизите Бух. счет при открытии автоматически указывается ссылка на регламентный счет «Расчетный счет».

• В реквизите Субконто 1-го уровня выбирается один из расчетных счетов фирмы. Отчет содержит подробное описание движения по расчетному счету с указанием документа, операции, описания операции и контрагента.

• Движения по расчетному счету могут осуществляться документами «Выписки банка» и «Платежные поручения».

• Если в реквизите Операция указать типовую операцию данных документов, то в отчет выйдут движения только по выбранным операциям.

• Каждая строка отчета содержит движения, соответствующие одной операции документа, начальный остаток на расчетном счете, приход или расход по данной операции и остаток после проведения операции.

• В реквизите Остаток на… указывается остаток на дату, следующую за датой окончания периода отчета. Для пересчета значения реквизита при изменении периода отчета используется кнопка Обновить.

Эта статья или раздел созданы автоматически. Любые правки будут перезаписаны. Пожалуйста, оставляйте свои замечания на вкладке — «Обсуждение».