Описание УАУ: Выписка банка

Документ предназначен для отражения в системе банковских операций. Принадлежит журналу «Выписки банка».

Диалоговая форма документа «Выписка банка»

Диалоговая форма документа содержит две закладки:

"Список поступлений/расходов" - таблицу, отражающую основные реквизиты операций по данной выписке

Закладку по выделенной строке выписки, одноименную значению реквизита Контрагент.

Реквизиты документа

• Расчетный счет– ссылка на справочник «Банковские счета». Банковский счет фирмы, по которому отражается движение.

• Заполнить по счету на оплату – ссылка на документ «Счета к оплате». Используется для заполнения табличной части документа на основании выставленного счета на оплату. Удобно использовать, когда расчеты с покупателем ведутся по разным счетам или субсчетам одного счета, например, 62-01, 62-02, и т.д. Счет на оплату в данном случае будет использован как шаблон для заполнения табличной части документа.

• Расчет (остатков) – заполнение информационного табло «Остатки». Отображаются остатки на счете 51 для выбранного банковского счета.

• Подбор платежного поручения – открывает для подбора журнал документов «Платежные поручения». При выборе платежного поручения автоматически заполняется строка выписки банка.

Реквизиты табличной части

• Контрагент – ссылка на справочник. В зависимости от вида операции используется ссылка на один из следующих видов справочников: «Реестр контрагентов», «Сотрудники», «Статьи затрат», «Банковские счета», «Использование прибыли».

• Договор – ссылка на справочник «Договоры».

• Субконто – ссылка на справочник произвольного типа для расширения контекста проведения документа.

• Банковский документ – ссылка на документы «Выписки банка», «Платежные поручения». Используется для отражения операций по возврату денежных средств. В этом случае в поле должен быть указан документ, по которому было произведено первичное движение.

Эта статья или раздел созданы автоматически. Любые правки будут перезаписаны. Пожалуйста, оставляйте свои замечания на вкладке — «Обсуждение».