Документ "Выписка банка" (УАУ)

Диалоговая форма документа «Выписка банка»

Определение

Выписка банка — финансовый документ, подтверждающий поступление денег на клиентский счет. Выписка банка вводится в систему финансовой службой исполнителя.

Общая информация

Документ предназначен для отражения в системе банковских операций. Принадлежит журналу «Выписки банка».

Диалоговая форма документа содержит две закладки:

• «Список поступлений/расходов» — таблицу, отражающую основные реквизиты операций по данной выписке.
• Закладку по выделенной строке выписки, одноименную значению реквизита Контрагент.

Реквизиты документа

• Расчетный счет — ссылка на справочник Банковские счета. Банковский счет фирмы, по которому отражается движение.
• Заполнить по счету на оплату — ссылка на документ Счет к оплате. Используется для заполнения табличной части документа на основании выставленного счета на оплату. Удобно использовать, когда расчеты с покупателем ведутся по разным счетам или субсчетам одного счета, например, 62-01, 62-02 и т. д. Счет на оплату в данном случае будет использован как шаблон для заполнения табличной части документа.
• Расчет (остатков) — заполнение информационного табло «Остатки». Отображаются остатки на счете 51 для выбранного банковского счета.
• Подбор платежного поручения — открывает для подбора журнал Платежные поручения. При выборе платежного поручения автоматически заполняется строка выписки банка.

Реквизиты табличной части

• Контрагент — ссылка на справочник. В зависимости от вида операции используется ссылка на один из следующих справочников: Реестр контрагентов, Сотрудники, Статьи затрат, Банковские счета, Подразделения.
• Договор — ссылка на справочник Договоры.
• Субконто — ссылка на справочник произвольного типа для расширения контекста проведения документа.
• Банковский документ — ссылка на документы Выписка банка, Платежное поручение. Используется для отражения операций по возврату денежных средств. В этом случае в поле должен быть указан документ, по которому было произведено первичное движение.

См. также

• Журнал "Выписки банка" (УАУ)