Отчет "Касса" (УАУ)

• Отчеты используются для анализа движения по кассе за определенный период.

• Период формирования отчетов задается реквизитами «Период».
• В реквизите «Бух. счет» при открытии автоматически указывается ссылка на регламентный счет «Касса».
• Если касса предприятия ведется по подразделениям, то в реквизите «Субконто 1-го уровня» выбирается одно из подразделений фирмы.

Возможно формирование отчетов трех видов:

• «Отчет кассира»
• «Кассовая книга»
• «Акт инвентаризации»

Отчет «Кассовая книга»

Отчет «Кассовая книга»

Формирует вкладные листы кассовой книги установленной формы. Нумерация листов кассовой книги ведется, начиная с номера, указанного в реквизите «Лист». По умолчанию листы кассовой книги формируются на отдельных листах (флаг «На отдельных листах» — установлен).

Перед формированием отчета система анализирует наличие денежных средств на счетах учета денежных средств и контролирует лимит остатка денежных средств на конец расчетного периода:

«Отчет кассира»

«Отчет кассира»

• Содержит подробное описание движения по кассе с указанием документа, операции, описания операции и корреспондирующего субконто.
• Движения по кассе могут осуществляться документами Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер.
• Каждая строка отчета содержит движения, соответствующие одной операции документа, начальный остаток в кассе, приход или расход по операции документа и остаток в кассе после проведения операции.
• Отчет кассира может быть сгруппирован по дням, для этого необходимо установит флаг «Группировать по дням».
• Диалоговая форма отчета содержит реквизит «Остаток на…». В данном реквизите указывается остаток на дату, следующую за датой окончания периода отчета. Для пересчета значения реквизита при изменении периода отчета используется кнопка «Обновить».

Отчет «Акт инвентаризации»

Отчет «Акт инвентаризации»

• Формирует акт инвентаризации денежных средств установленной формы (ИНВ-15).
• Чтобы сформировать отчет, задайте период формирования и щелкните кнопку «Сформировать».