Отчет "Расчетный счет" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Документ "Выписка банка" +Документ "Выписка банка" (УАУ))) |
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Документ "Платежное поручение" +Документ "Платежное поручение" (УАУ))) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
* В реквизите ''Субконто 1-го уровня'' выбирается один из расчетных счетов фирмы. Отчет содержит подробное описание движения по расчетному счету с указанием документа, операции, описания операции и контрагента. | * В реквизите ''Субконто 1-го уровня'' выбирается один из расчетных счетов фирмы. Отчет содержит подробное описание движения по расчетному счету с указанием документа, операции, описания операции и контрагента. | ||
| − | * Движения по расчетному счету могут осуществляться документами «[[Документ "Выписка банка" (УАУ)|Выписки банка]]» и «[[Документ "Платежное поручение"|Платежные поручения]]». | + | * Движения по расчетному счету могут осуществляться документами «[[Документ "Выписка банка" (УАУ)|Выписки банка]]» и «[[Документ "Платежное поручение" (УАУ)|Платежные поручения]]». |
* Если в реквизите ''Операция'' указать типовую операцию данных документов, то в отчет выйдут движения только по выбранным операциям. | * Если в реквизите ''Операция'' указать типовую операцию данных документов, то в отчет выйдут движения только по выбранным операциям. | ||
Версия 14:45, 30 июня 2009
- Отчет используется для анализа движения по расчетному счету за определенный период и для расчета средних показателей движения за период: среднедневных оборотов и среднедневных остатков. Период формирования отчета задается реквизитами Период.
- В реквизите Бух. счет при открытии автоматически указывается ссылка на регламентный счет «Расчетный счет».
- В реквизите Субконто 1-го уровня выбирается один из расчетных счетов фирмы. Отчет содержит подробное описание движения по расчетному счету с указанием документа, операции, описания операции и контрагента.
- Движения по расчетному счету могут осуществляться документами «Выписки банка» и «Платежные поручения».
- Если в реквизите Операция указать типовую операцию данных документов, то в отчет выйдут движения только по выбранным операциям.
- Каждая строка отчета содержит движения, соответствующие одной операции документа, начальный остаток на расчетном счете, приход или расход по данной операции и остаток после проведения операции.
- В реквизите Остаток на… указывается остаток на дату, следующую за датой окончания периода отчета. Для пересчета значения реквизита при изменении периода отчета используется кнопка Обновить.
