Порядок загрузки остатков по взаиморасчетам (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Public +WasPublic)) |
Rebot (обсуждение | вклад) м («Порядок загрузки остатков по взаиморасчетам» переименована в «Порядок загрузки остатков по взаиморасчетам (УАУ)»: Переименование ст) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
[[Категория: Ввод начальных остатков в УАУ]] | [[Категория: Ввод начальных остатков в УАУ]] | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Загружаем документы [[Документ "Ввод остатков на счетах"|Ввод остатков на счетах]] по взаиморасчетным счетам. Дебетовые и кредитовые остатки загружаем отдельными документами. '''Проводим "Ввод остатков" только по К62 и Д60!''' | Загружаем документы [[Документ "Ввод остатков на счетах"|Ввод остатков на счетах]] по взаиморасчетным счетам. Дебетовые и кредитовые остатки загружаем отдельными документами. '''Проводим "Ввод остатков" только по К62 и Д60!''' | ||
| − | Т.к. остатки по взаиморасчетным счетам необходимо загружать движениями, то на основании документов [[Документ "Ввод остатков на счетах"|Ввод остатков на счетах]] необходимо создать счета-фактуры (накладные) и [[Документ "Бухгалтерская справка"|бухгалтерские справки]]. Д62 и К60 загружается счетами-фактурами (накладными) расходными и приходными соответственно, а К62 и Д60 загружается бухсправками. | + | Т.к. остатки по взаиморасчетным счетам необходимо загружать движениями, то на основании документов [[Документ "Ввод остатков на счетах"|Ввод остатков на счетах]] необходимо создать счета-фактуры (накладные) и [[Документ "Бухгалтерская справка" (УАУ)|бухгалтерские справки]]. Д62 и К60 загружается счетами-фактурами (накладными) расходными и приходными соответственно, а К62 и Д60 загружается бухсправками. |
===Загрузка Д62=== | ===Загрузка Д62=== | ||
| − | Обработкой [[Обработка "Формирование оплаченных документов"|Формирование неоплаченных документов]] на основании документа "Ввода остатков" по Д62 счета формируем расходные счета-фактуры (расходные накладные). Дата документа - дата, на которую загружаются остатки. Пример ТОПа для расходного счета-фактуры: | + | Обработкой [[Обработка "Формирование оплаченных документов" (УАУ)|Формирование неоплаченных документов]] на основании документа "Ввода остатков" по Д62 счета формируем расходные счета-фактуры (расходные накладные). Дата документа - дата, на которую загружаются остатки. Пример ТОПа для расходного счета-фактуры: |
* 62-01/00 сумма без НДС | * 62-01/00 сумма без НДС | ||
* 91-03/68-02 сумма НДС | * 91-03/68-02 сумма НДС | ||
| − | С помощью [[Отчет "Реестр документов"|реестра документов]] проводим документы. | + | С помощью [[Отчет "Реестр документов" (УАУ)|реестра документов]] проводим документы. |
===Загрузка К60=== | ===Загрузка К60=== | ||
| − | Обработкой [[Обработка "Формирование оплаченных документов"|Формирование неоплаченных документов]] на основании документа "Ввода остатков" по К60 счета формируем приходные счета-фактуры (приходные накладные). Дата документа - дата, на которую загружаются остатки. Пример ТОПа для приходного счет-фактуры: | + | Обработкой [[Обработка "Формирование оплаченных документов" (УАУ)|Формирование неоплаченных документов]] на основании документа "Ввода остатков" по К60 счета формируем приходные счета-фактуры (приходные накладные). Дата документа - дата, на которую загружаются остатки. Пример ТОПа для приходного счет-фактуры: |
* 00/60-01 сумма без НДС | * 00/60-01 сумма без НДС | ||
* 19-01/60-01 сумма НДС | * 19-01/60-01 сумма НДС | ||
| − | С помощью [[Отчет "Реестр документов"|реестра документов]] проводим документы. | + | С помощью [[Отчет "Реестр документов" (УАУ)|реестра документов]] проводим документы. |
===Загрузка К62=== | ===Загрузка К62=== | ||
| − | Создаем [[Документ "Бухгалтерская справка"|бухсправку]] на дату ввода остатков. Жмем кнопку "Заполнить остатками", указываем проводку, например 00/62-01, ставим точку "Использовать счет кредита". | + | Создаем [[Документ "Бухгалтерская справка" (УАУ)|бухсправку]] на дату ввода остатков. Жмем кнопку "Заполнить остатками", указываем проводку, например 00/62-01, ставим точку "Использовать счет кредита". |
Сохраняем. Проводим. | Сохраняем. Проводим. | ||
===Загрузка Д60=== | ===Загрузка Д60=== | ||
| − | Создаем [[Документ "Бухгалтерская справка"|бухсправку]] на дату ввода остатков. Жмем кнопку "Заполнить остатками", указываем проводку, например 60-0/00, ставим точку "Использовать счет дебета". | + | Создаем [[Документ "Бухгалтерская справка" (УАУ)|бухсправку]] на дату ввода остатков. Жмем кнопку "Заполнить остатками", указываем проводку, например 60-0/00, ставим точку "Использовать счет дебета". |
Сохраняем. Проводим. | Сохраняем. Проводим. | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
==Методика формирования начальных остатков по предоплате на 62-01 счете== | ==Методика формирования начальных остатков по предоплате на 62-01 счете== | ||
# Создаем счета: 62-01 – обычный, 62-04 для учета 20% авансов – регламентирован как 62-04, 62-03 – для учета новых авансов – не регламентирован. | # Создаем счета: 62-01 – обычный, 62-04 для учета 20% авансов – регламентирован как 62-04, 62-03 – для учета новых авансов – не регламентирован. | ||
| − | # Формируем реальные документы предоплаты. Если нет возможности сформировать реальные документы, можно загрузить все документы [[Документ "Выписка банка"|«Выписками банка»]]. Если формируются фиктивные документы, обратить внимание на соответствии года документов. Документы должны быть загружены «своим» годом. | + | # Формируем реальные документы предоплаты. Если нет возможности сформировать реальные документы, можно загрузить все документы [[Документ "Выписка банка" (УАУ)|«Выписками банка»]]. Если формируются фиктивные документы, обратить внимание на соответствии года документов. Документы должны быть загружены «своим» годом. |
# Формируем документ [[Документ "Расчет НДС с авансов"|«Расчет НДС с авансов»]]. Если нужно, корректируем номера авансовых счетов-фактур. Документ заполнит их автоматически начиная с номера указанного в шапке. После заполнения документа эти номера можно переписать.<br>Дата документа – накануне даты начала эксплуатации. Документ должен включать все авансы и новые и старые. В табличной части указывается счет – 62-01. | # Формируем документ [[Документ "Расчет НДС с авансов"|«Расчет НДС с авансов»]]. Если нужно, корректируем номера авансовых счетов-фактур. Документ заполнит их автоматически начиная с номера указанного в шапке. После заполнения документа эти номера можно переписать.<br>Дата документа – накануне даты начала эксплуатации. Документ должен включать все авансы и новые и старые. В табличной части указывается счет – 62-01. | ||
# Формируем перекидку на счет учета авансов. Старые авансы (20% НДС) должны быть перекинуты 31.12.2003. Новые авансы не перекидываются. | # Формируем перекидку на счет учета авансов. Старые авансы (20% НДС) должны быть перекинуты 31.12.2003. Новые авансы не перекидываются. | ||
| − | |||
Текущая версия на 10:28, 1 июля 2009
Содержание
Формирование начальных остатков по задолженности на счетах 60, 62
Загрузка документов
Загружаем документы Ввод остатков на счетах по взаиморасчетным счетам. Дебетовые и кредитовые остатки загружаем отдельными документами. Проводим "Ввод остатков" только по К62 и Д60!
Т.к. остатки по взаиморасчетным счетам необходимо загружать движениями, то на основании документов Ввод остатков на счетах необходимо создать счета-фактуры (накладные) и бухгалтерские справки. Д62 и К60 загружается счетами-фактурами (накладными) расходными и приходными соответственно, а К62 и Д60 загружается бухсправками.
Загрузка Д62
Обработкой Формирование неоплаченных документов на основании документа "Ввода остатков" по Д62 счета формируем расходные счета-фактуры (расходные накладные). Дата документа - дата, на которую загружаются остатки. Пример ТОПа для расходного счета-фактуры:
- 62-01/00 сумма без НДС
- 91-03/68-02 сумма НДС
С помощью реестра документов проводим документы.
Загрузка К60
Обработкой Формирование неоплаченных документов на основании документа "Ввода остатков" по К60 счета формируем приходные счета-фактуры (приходные накладные). Дата документа - дата, на которую загружаются остатки. Пример ТОПа для приходного счет-фактуры:
- 00/60-01 сумма без НДС
- 19-01/60-01 сумма НДС
С помощью реестра документов проводим документы.
Загрузка К62
Создаем бухсправку на дату ввода остатков. Жмем кнопку "Заполнить остатками", указываем проводку, например 00/62-01, ставим точку "Использовать счет кредита".
Сохраняем. Проводим.
Загрузка Д60
Создаем бухсправку на дату ввода остатков. Жмем кнопку "Заполнить остатками", указываем проводку, например 60-0/00, ставим точку "Использовать счет дебета".
Сохраняем. Проводим.
 |
После загрузки счетов-фактур и бухсправок необходимо отменить проведение документов "Ввод остатков" по К62 и Д60! |
Обнуление остатков на счетах
Т.к. нужны остатки только по взаиморасчетным счетам, а загруженные документы делают движения еще по другим счетам, то необходимо обнулить остатки на этих счетах. В нашем случае это счета: 00, 19-01, 91-03, 68-02.
Для обнуления остатков формируем документ "Ввод остатков" на дату ввода остатков, жмем кнопку "Заполнить по остаткам счета" и выбираем счет, который необходимо обнулить. В документе отображаются остатки по выбранному счету. Очищаем значения в колонке дебета и кредита. Сохраняем документ на конец дня. Проводим.
Методика формирования начальных остатков по предоплате на 62-01 счете
- Создаем счета: 62-01 – обычный, 62-04 для учета 20% авансов – регламентирован как 62-04, 62-03 – для учета новых авансов – не регламентирован.
- Формируем реальные документы предоплаты. Если нет возможности сформировать реальные документы, можно загрузить все документы «Выписками банка». Если формируются фиктивные документы, обратить внимание на соответствии года документов. Документы должны быть загружены «своим» годом.
- Формируем документ «Расчет НДС с авансов». Если нужно, корректируем номера авансовых счетов-фактур. Документ заполнит их автоматически начиная с номера указанного в шапке. После заполнения документа эти номера можно переписать.
Дата документа – накануне даты начала эксплуатации. Документ должен включать все авансы и новые и старые. В табличной части указывается счет – 62-01. - Формируем перекидку на счет учета авансов. Старые авансы (20% НДС) должны быть перекинуты 31.12.2003. Новые авансы не перекидываются.
