Порядок загрузки остатков по взаиморасчетам (УАУ)
Содержание
Формирование начальных остатков по задолженности на счетах 60, 62
Загрузка документов
Загружаем документы Ввод остатков на счетах по взаиморасчетным счетам. Дебетовые и кредитовые остатки загружаем отдельными документами. Проводим "Ввод остатков" только по К62 и Д60!
Т.к. остатки по взаиморасчетным счетам необходимо загружать движениями, то на основании документов Ввод остатков на счетах необходимо создать счета-фактуры (накладные) и бухгалтерские справки. Д62 и К60 загружается счетами-фактурами (накладными) расходными и приходными соответственно, а К62 и Д60 загружается бухсправками.
Загрузка Д62
Обработкой Формирование неоплаченных документов на основании документа "Ввода остатков" по Д62 счета формируем расходные счета-фактуры (расходные накладные). Дата документа - дата, на которую загружаются остатки. Пример ТОПа для расходного счета-фактуры:
- 62-01/00 сумма без НДС
- 91-03/68-02 сумма НДС
С помощью реестра документов проводим документы.
Загрузка К60
Обработкой Формирование неоплаченных документов на основании документа "Ввода остатков" по К60 счета формируем приходные счета-фактуры (приходные накладные). Дата документа - дата, на которую загружаются остатки. Пример ТОПа для приходного счет-фактуры:
- 00/60-01 сумма без НДС
- 19-01/60-01 сумма НДС
С помощью реестра документов проводим документы.
Загрузка К62
Создаем бухсправку на дату ввода остатков. Жмем кнопку "Заполнить остатками", указываем проводку, например 00/62-01, ставим точку "Использовать счет кредита".
Сохраняем. Проводим.
Загрузка Д60
Создаем бухсправку на дату ввода остатков. Жмем кнопку "Заполнить остатками", указываем проводку, например 60-0/00, ставим точку "Использовать счет дебета".
Сохраняем. Проводим.
 |
После загрузки счетов-фактур и бухсправок необходимо отменить проведение документов "Ввод остатков" по К62 и Д60! |
Обнуление остатков на счетах
Т.к. нужны остатки только по взаиморасчетным счетам, а загруженные документы делают движения еще по другим счетам, то необходимо обнулить остатки на этих счетах. В нашем случае это счета: 00, 19-01, 91-03, 68-02.
Для обнуления остатков формируем документ "Ввод остатков" на дату ввода остатков, жмем кнопку "Заполнить по остаткам счета" и выбираем счет, который необходимо обнулить. В документе отображаются остатки по выбранному счету. Очищаем значения в колонке дебета и кредита. Сохраняем документ на конец дня. Проводим.
Методика формирования начальных остатков по предоплате на 62-01 счете
- Создаем счета: 62-01 – обычный, 62-04 для учета 20% авансов – регламентирован как 62-04, 62-03 – для учета новых авансов – не регламентирован.
- Формируем реальные документы предоплаты. Если нет возможности сформировать реальные документы, можно загрузить все документы «Выписками банка». Если формируются фиктивные документы, обратить внимание на соответствии года документов. Документы должны быть загружены «своим» годом.
- Формируем документ «Расчет НДС с авансов». Если нужно, корректируем номера авансовых счетов-фактур. Документ заполнит их автоматически начиная с номера указанного в шапке. После заполнения документа эти номера можно переписать.
Дата документа – накануне даты начала эксплуатации. Документ должен включать все авансы и новые и старые. В табличной части указывается счет – 62-01. - Формируем перекидку на счет учета авансов. Старые авансы (20% НДС) должны быть перекинуты 31.12.2003. Новые авансы не перекидываются.
