Документ "Прием платежей" (КУС)

«Прием платежей» — документ, фиксирующий факт приема денег от клиента. Прием денег от клиентов осуществляется только созданием этого документа.

Журнал приемов платежей находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти поиском по интерфейсу.

См. также Документ "Возврат платежей" (КУС)

Создание приема платежей

Прием платежей осуществляется следующими способами:

• В карте гостя в разделе Услуги и оплата нажмите кнопку Расчеты и либо пункт Прием платежей для приема денег за услуги, либо Прием аванса для приема аванса.
• В путевке на закладке Услуги и оплата нажмите либо кнопку Прием платежей для приема денег за услуги, либо Прием аванса для приема аванса.
• В интерфейсе «Кассир» на любой закладке выберите счет с долгом и нажмите кнопку Прием платежей.
• В документе «Счет на оплату» нажмите кнопку Прием платежей.
• При поступлении по обменам из «1С:Бухгалтерия 8».
• В журнале приемов платежей нажмите кнопку Создать.

  Этот способ используется крайне редко. В этом случае открывается пустой документ «Прием платежей», в котором все поля пустые. Нужно вручную выбирать контрагента и вводить список товаров.

Поступление платежа

При поступлении платежа от контрагента формируется документ «Платежи», в котором фиксируется контрагент, полученная сумма и реквизиты платежа.

После этого при нажатии кнопку Заполнить формируется таблица оплаты, в которую подбирается вся неоплаченная бронь по контрагенту на сумму документа. Если остался излишек суммы, он становится авансом по этому контрагенту и может быть распределен в дальнейшем.

При проведении платеж закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования.

Для связи документов оплаты, переносимых их других программных продуктов, со счетами на оплату, в документе «Платежи» возможно указать счет на оплату, сформированный в программном комплексе «Кинт: Управление санаторием».

При переносе документов оплаты их типовых программных продуктов фирмы 1С в поле «Комментарий» документа «Платежи» записывается представление и номер строки исходного платежного документа.

При экспорте из конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в документы «Платежи» будут отобраны документы оплаты по виду взаиморасчетов «Продажа путевок».

После того, как пробит чек и документ проведен, в него больше нельзя вносить никакие изменения. Все функциональные кнопки будут неактивные, закрытые, серого цвета.

Форма приема платежей

Список товаров и услуг, подлежащих оплате, находится в документе-основании платежа (отображается в поле «Основание»).

Пробить чек

Напечатать чек по данному платежу.

Данные чека

Открыть карточку фискальной операции.

Копия чека

Печать чека без фискализации. Кнопка доступна в документах, для которых пробит чек.

Фискализация = чек фиксируется в кассе (в кассовом учете в программе) и отправляется в налоговую

Пробитие = фискализация + печать

Копия = просто печать чека

Возврат платежа

Создать документ «Возврат платежей» по данному платежу.

Вид расчета — в этом поле выберите вид расчета:

• оплата наличными
• оплата картой
• оплата сертификатом
• оплата через кассу бухгалтерии
• поступление на расчетный счет (безналичный расчет)
• выемка денежных средств — по команде Пробить чек для этого вида расчета на КТТ выполняется операция выемки денежных средств. Движения по взаиморасчетам для таких документов не выполняются.

Контрагент

Контрагент, производящий платеж. Он может отличаться от контрагента из документа-основания. В документе (счете, карте гостя, заявке, путевке) может быть указан один контрагент, а оплату произвести другой.

Карта лояльности

Карта лояльности выбранного контрагента. При ее выборе ниже отображается сколько бонусов на карте, сколько к начислению, сколько к списанию. Бонусы на карту начисляются в соответствии с программой лояльности, выбранной в карте. Чтобы списать бонусы, надо нажать кнопку Списать бонусы — после проведения документа «Прием платежей» они спишутся и покупка контрагентом услуг санатория пройдет с этой скидкой в виде бонусов.

Основание

Документ-основание платежа: это может быть счет, заявка, путевка, карта гостя.

Входящий документ

Это поле заполняется, если документ «Прием платежей» был создан не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе, например, в «1С: Бухгалтерия» или какой-то другой. В поле нужно записать номер и дату этого входящего внешнего документа платежа.

Входящий чек

Признак того, что по данному документу платежа был пробит чек в какой-то другой программе, а не в программе «Кинт: Управление санаторием».

Если вы создаете документ вручную и по нему был пробит чек в другой программе, надо включить эту опцию — поставить галочку.

Сумма документа будет учитываться в последующих чеках по основанию платежа.

Эта опция нужна и важна для организаций, ведущих кассовый учет не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе. При обмене данными между программами платежные документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой.

Расшифровка

Расшифровка суммы: показывает разбиение суммы платежа по разным ставкам НДС.

Если для всей суммы платежа был использован один вид НДС, сумму можно редактировать в поле «Сумма». Если в платеже использовались разные ставки НДС, суммы можно редактировать только в окне расшифровки, а в поле «Сумма» отобразится конечный результат.

Виды платежей

Оплата наличными

1. В поле Вид расчета выберите «Оплата наличными».
2. В поле Получено наличными введите сумму платежа.
3. С помощью кнопки Пробить чек напечатайте чек.
4. Или с помощью кнопки Пробить чек и закрыть напечатайте чек и закройте документ «Прием платежей».

Оплата платежными картами

1. В поле Вид расчета выберите «Оплата платежными картами».
2. Нажмите кнопку Оплатить картой.
3. В появившемся окне «Выбор эквайрингового терминала» выберите вид эквайрингового терминал и нажмите кнопку Выбрать, чтобы указать программе фискальный регистратор. По умолчанию фискальный регистратор не является подключаемым оборудованием.
4. В появившемся окне «Авторизация операции» введите сумму платежа и номер платежной карты клиента, укажите вид карты (Visa, Maestro и т.д.), нажмите кнопку Выполнить операцию и подтвердите ее выполнение на удаленном эквайринговом терминале.

   После этого в документе «Прием платежей» в поле Оплачено картами отобразится сумма оплаты, а в поле Вид расчета автоматически установится вид «Оплата платежными картами».

5. Нажмите кнопку Пробить чек.

При пробитии чека по документам оплаты картами для эквайринговых терминалов без подключения оборудования, форма ввода реквизитов операции заменяется на вопрос об успешном выполнении оплаты.

Поступление на расчетный счет

Это безналичный расчет. Он не пробивается по кассовому оборудованию и поэтому не имеет номера чека. (В Интерфейсе кассира в колонке «Номер чека ККМ» у таких платежей отображается 0.)

1. В поле Вид расчета выберите «Поступление на расчетный счет».

   Кнопка Пробить чек заменится на Провести.

2. В поле Сумма введите сумму платежа и нажмите кнопку Провести.

Оплата сертификатом

1. В поле «Вид расчета» выберите «Оплата сертификатом».
2. В поле «Сертификат» выберите сертификат. Это можно сделать следующими способами:
   • В поле «Контрагент» выберите контрагента, в поле «Сертификат» отобразятся его сертификаты. Выберите нужный из них.
   • В поле «Сертификат» можно найти сертификат по его номеру.
   • Сертификат можно найти по его штрихкоду. Нажмите кнопку и введите штрихкод сертификата. Программа найдет его и отобразит в поле «Сертификат».
3. В поле «Сумма» введите сумму платежа. Она может быть меньше номинала сертификата. Но если сертификат «сгорающий», то им больше нельзя будет воспользоваться.
4. Нажмите кнопку Провести или Провести и закрыть.

Отображение оплаченной брони

В шахматке гостиницы оплаченная бронь выделяется цветом и соответствующей текстовой надписью.

В карте гостя на закладке «Договор» отображаются договоры контрагентов. На закладке «Услуги и оплата» возможно получить историю оплаты:

Движения по оперативному учету

Связь между счетом, приемом платежей и чеком

См. также

• Документ «Счет на оплату»
• Документ «Чек ККМ»