Схема оперативного учета (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м (→‎Операции)
м
 
(не показано 60 промежуточных версий 8 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория: Взаиморасчеты (КУС)|*02]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория: Оперативный учет (КУС)|*01]]</noinclude>
−
{| align="right"
+
__NOTOC__
−
| __TOC__
+
[[Файл:Оперативный учет новый с 2021.png|1300px]]
−
|}
 
−
* [https://docs.google.com/drawings/d/1AdcL5euatZKDlV02E3Tu-YL42TDLShEMmDW-qRdLjp8/edit Фактическая схема оперативного учета 20.12]
 
−
= Что должен показывать контур, результат работы =
 
−
# Оперативные взаиморасчеты с контрагентами на счете «Взаиморасчеты».
 
−
# Список и стоимость оказанных услуг на счете «Оказанные услуги». Услуги заселенных гостей.
 
−
# Как получить планируемый доход санатория — на счете «Услуги к оплате» + «Счета к оплате».
 
−
# Планируемый — по Путевкам и по Заявкам. Желательно с разделением на подтвержденный планируемый доход (Путевки) и неподтвержденный (Заявки).
 
−
# Получить состояние оплаты конечного документа (оплачен или нет). Заявка, Путевка, Карта гостя, Назначение услуг.
 
  
−
= Что НЕ дает контур =
+
== Особенности ==
−
* Количество документов неоплаченной реальной реализации (РР).
+
* '''Балансовая схема учета.''' Контур учета замкнут для одного гостя — выполнение всех операций по гостю сводит остатки на всех счетах в 0. Незакрытые остатки на счетах позволяют легко находить ошибки документов. Можно настраивать понятные и простые инварианты.
−
* Минус — Счет на оплату будет обязательным.
+
* '''Ресурс «Номенклатура»''' на счетах позволит видеть — какие услуги оплачены, а какие нет.
−
* Минус — Реализация будет обязательной. Но можно поменять движения и сделать необязательной.
+
* '''Отсутствие ресурса «Документ-основание»''' уберет проблемы со сведением взаиморасчетов, созданных разными документами.
−
* Минус — сложные сторнирования при Сокращениях пребывания.
+
* '''Помощь и ускорение''' создания документов. Пользователь видит услуги, которые еще не были выставлены в Счете на оплату, или в Реализации, или не были Оплачены и легко создает соответствующие документы.
 +
* '''Возможность контроля''' создания документов. Например, можно запрещать Выселять гостя пока по нему не сошлись Реализация и Взаиморасчеты.
 +
* Возможность посмотреть «реальные» взаиморасчеты и сравнить их с данными бухгалтерии.
 +
* Планируемый доход санатория — на счете «Услуги к оплате» с разделением на подтвержденный (Путевки) и планируемый (Заявки).
 +
* '''Наличие обязательного документа «Счет на оплату»''' в цепочке:
 +
:* Позволяет пробивать чек всегда с признаком «Полной оплаты». Отсутствие «частичной оплаты» в чеке значительно упрощает кассовый учет.
 +
:* Дает возможность ручного распределения авансов.
 +
:* Дает возможность частичной оплаты услуг (1 массажа из 10 назначенных) через разделение счетов на оплату.
 +
:* Дает возможность контроля «Срока оплаты счета». Разделить, например, ожидаемые оплаты на просроченные и не просроченные. Дает возможность в будущем снимать планируемые услуги, которые не были вовремя оплачены.
 +
:* Документ «Счет на оплату» является обязательным, «Прием платежа» возможно сделать только на основании «Счета на оплату». Прием аванса от контрагента выполняется через «Счет на оплату».
 +
* «Реализация товаров и услуг» — обязательна для закрытия контура. Это позволяет увидеть:
 +
** Сколько реальной реализации выставлено клиентам за период, сколько из нее оплачено.
 +
* Возможность выбора Контрагента и Договора, на которого будут выставлены услуги и принята оплата.
  
−
= Особенности контура =
+
== Операции ==
−
* Балансовая схема учета. Контур учета замкнут для одного гостя — выполнение всех операций по гостю сводит остатки на всех счетах в 0.
 
−
 
 
−
= Операции =
 
 
* Список логических операций и документы, которые эти операции выполняют.
 
* Список логических операций и документы, которые эти операции выполняют.
−
* Операции могут быть выполнены не по предложенному порядку — например, Реализацию можно выставить сразу после Планирования услуг.
 
 
;1. Планирование услуг: Путевка, Назначение услуг
 
;1. Планирование услуг: Путевка, Назначение услуг
 
;2. Оказание запланированных услуг: Регистрация Карты гостя (по Путевке), Оказание услуг
 
;2. Оказание запланированных услуг: Регистрация Карты гостя (по Путевке), Оказание услуг
Строка 28: Строка 28:
 
;4. Выставление счета на оплату: Счет на оплату
 
;4. Выставление счета на оплату: Счет на оплату
 
;5. Оплата счета: Прием платежей
 
;5. Оплата счета: Прием платежей
−
;6. Выселение: Карта гостя (выбытие), Заявка гостя (сокращение пребывания с выбытием)
+
;6. Реализация: Реализация товаров и услуг
−
;7. Реализация: Реализация товаров и услуг
 
  
−
== Что даст переход на этот контур ==
+
* Операции могут быть выполнены не по предложенному порядку — например, Реализацию можно выставить сразу после Планирования услуг.
−
# Ресурс «Номенклатура» на различных счетах позволит видеть — какие услуги оплачены, а какие нет.
 
−
# Наличие обязательного документа «Счет на оплату» в цепочке:
 
−
#* Позволяет пробивать чек всегда с признаком «Полной оплаты».
 
−
#* Отсутствие «частичной оплаты» в чеке сильно упрощает кассовый учет.
 
−
#* Дает возможность распределения авансов.
 
−
#* Дает возможность нормальной оплаты 1 массажа из 10 назначенных.
 
−
#* В счете есть «Срок оплаты счета». Это дает возможность контролировать этот срок. Разделить, например, ожидаемые оплаты на просроченные и не просроченные. Дает возможность в будущем снимать планируемые услуги, которые не были вовремя оплачены.
 
−
# Возможность распределения любого аванса, независимо от количества услуг.
 
−
# Счет «Реализация» позволяет видеть:
 
−
#* Сколько РР выставлено за период.
 
−
#* Сколько РР закрыто оплатами за период.
 
−
#* Вся ли реализация закрыта оплатами.
 
−
#* Все ли оплаты закрыты реализацией.
 
−
#* Можно сравнить сумму и количество реализации с бухгалтерией, проконтролировать правильность обменов.
 
−
#* Можно выставлять реализацию по дням, автоматом решая проблему переходящих путевок.
 
−
# Замкнутый цикл движений. Все движения по одному гостю сводятся в ноль. Выселение — закрывает весь контур оперативного учета. Остатки на счетах позволяют легко находить ошибки документов. Понятные и простые инварианты.
 
−
# Возможность контроля создания всех документов в цикле. Типа давать создавать реализацию, только если есть на счете незакрытые услуги к выставлению. Аналогично с «Счетом на оплату», аналогично с «Оплатой».
 
−
#* Возможность запрещать «Выселять» гостя, пока не сошлась Реализация и Взаиморасчеты.
 
−
# Видна оперативная реализация на каждый день. Можно понятно формировать Ночной аудит.
 
−
# На счете «Оказанные услуги» собирается сумма и количество услуг у заселенных гостей.
 
−
# Возможность добавления Розницы в текущий контур.
 
−
# Увеличивается значение «Номенклатуры» и «Номенклатуры пребывания» в частности. Повод навести в ней порядок.
 
−
# Появляется возможность в Карте гостя при заселении по путевке менять Дату заезда, Номер гостиницы (без изменения количества дней, суммы и номенклатуры).
 
−
# Отказ от «Основания» на счетах позволит решить все проблемы с оплатой по документам-основаниям.
 
−
# Позволит добавить в будущем возможности:
 
−
#* Планирование оперативной реализации (услуги парковки, трансфера).
 
−
#* Возможность назначения платных медицинских услуг по путевке.
 
−
#* Отметка факта выполнения незапланированных платных медицинских услуг.
 
−
#* Возможность закрытия услуг Контрагента (у которого нет Карты гостя).
 
−
#* Возможность добавления бонусной системы лояльности.
 
  
−
== Требуемые отчеты ==
+
== См. также ==
−
# Контроль замкнутости цикла. Нужен будет какой-то общий отчет, который будет контролировать замкнутость цикла по конкретному гостю. Что по итогам всех действий «конечный остаток» = 0. Отчет по всем счетам в ОСВ с разворотом по Контрагенту или Карты гостя?)
+
* [[Ночной аудит (КУС)]]
−
# Контроль выставленной реализации — по каким документам (Картам гостя и Путевкам) реализация выставлена, а по каким нет.
 
−
# По взаиморасчетам.  Стандартно — сумма выставленной контрагенту реализации. По какой номенклатуре и по каким документам — и что из нее оплачено.
 
−
# План по оплате. Сколько денег мы ждем от клиентов. Отдельно ненадежная оплата (по броням), отдельно надежная (по заселенным гостям). С разворотом по типам документов и по номенклатуре.
 
−
# Оплата счетов — список счетов с информацией, какие они . Тоже, желательно, с разворотом по надежности оплаты (заселения\брони). Возможно, с учетом срока оплаты.
 
−
# Запланированные услуги — сколько и на какую сумму услуг (=номенклатуры) — мы должны оказать гостям. И какая часть из них оплачена. C разворотом по типам документов (Путевки / Заявки / Назначения услуг). По счету «Услуги к оплате».
 
−
# «Оказанные услуги» — тоже количество и сумма оперативных услуг, которые мы оказали гостям. С разделением по номенклатуре и по типам основания (Карты гостя, Путевки, Оказанные услуг и т.д.). С возможностью посмотреть — какая часть из этих услуг закрыта реализацией.
 
−
# «Оплаченная реализация» — какие документы реализации оплачены, а какие нет. С разворотом по номенклатуре. И по типу номенклатуры.
 
−
 
 
−
От Кедра:
 
−
* Отчет по оплатам. На этапе брони. Человек (ФИО), за него могут платить разные контрагенты — «источники оплаты за этого гостя». По броням. Если за гостя оплатили 50%, то надо это видеть.
 
−
* По оплатам — когда гость уже приехал. (сейчас более менее работает).
 
−
* Лицевой счет гостя открывать на этапе брони. Чтобы взаиморасчеты по Физлицу открывались еще на этапе брони.
 
−
* Бронь — не считается что гость нам должен.
 
  
 
<!--
 
<!--
−
== Описание счетов ==
+
= Процесс перехода на новую схему =
−
Используется отдельный план счетов «План счетов учета услуг»
+
* Переходить необходимо не раньше, чем с релиза 21.02.01.
−
 
+
* Старая схема оперативного учета будет продолжать полноценно работать еще несколько релизов:
−
; Счет «Расчеты с контрагентами»
+
** Все документы будут делать движения и в старом и новом оперативном учете.
−
: Содержит сумму, которую контрагент должен санаторию. Без детализации по услугам и количеству услуг.
+
** Все старые отчеты будут продолжать работать.
−
: Отрицательный остаток на счете означает наличие аванса.
+
* При обновлении «Кинт: Управление санаторием» на релиз 21.02.01:
−
: Аналитика: «Контрагент», «Договор»
+
*: Будут обработаны документы «Бронирование» (=Путевка) с даты обновления. Им будут добавлены движения по новому оперативному учету.
−
: Ресурс:
+
*: Карты гостя, проживающие на момент обновления (и все связанные документы) — обработаны не будут.
−
:* «Сумма» — сумма задолженности.
+
*: Все документы за прошлые периоды обработаны не будут.
−
 
+
* В результате, отчеты по новому оперативному учету будут касаться только новых гостей, которых заселили после обновления.
−
; Счет «Ожидаемые поступления»
+
* Существует обработка [[Формирование движений оперативного учета услуг (КУС)|«Формирование движений оперативного учета услуг»]], которая позволяет добавить движения старым гостям.  
−
: Сумма которую организация ожидает получить от контрагента по документам.
+
** Находится в [[Интерфейс "Администратор системы" (КУС)#Параметры учета|интерфейсе «Администратор системы» — '''Параметры учета''']] — «Формирование движений оперативного учета».
−
 
+
** Обрабатываются документы «Путевка» и «Карта гостя» за период (по дате заезда) и «Назначение услуг» без карты гостя (по дате документа).
−
; Счет «Ожидаемая реализация»
+
** Движения документов по старой схеме оперативного учета не удаляются, обработку можно запускать повторно.
−
: Сумма, которую ожидает получить санаторий по будущим броням (путевкам) и количество дней, в течение которых услуга пребывания будет предоставляться.
 
−
: Аналитика: «Контрагент», «Договор», «Основание (путевка)»
 
−
: Ресурсы:
 
−
:* «Сумма» — ожидаемые поступления по брони
 
−
:* «Количество» — количество дней по путевке (для путевки на 14 дней на двух человек количество будет 28)
 
−
 
 
−
; Счет «К реализации»
 
−
: Сумма и количество услуг, которые планируются санаторием к оказанию гостям (услуги проживания/лечения/питания, платные услуги поверх суммы путевки).  
 
−
: Аналитика: «Контрагент», «Договор», «Номенклатура», «Основание (карта гостя)»
 
−
: Ресурсы:
 
−
:* «Сумма» — сумма планируемых к оказанию услуг
 
−
:* «Количество» — количество услуг
 
−
 
 
−
; Счет «Оперативная реализация»
 
−
: Сумма и количество фактически оказанных гостям санатория услуг.
 
−
: Аналитика: «Номенклатура», «Контрагент», «Договор», «Основание (карта гостя)»
 
−
: Ресурсы:
 
−
:* «Сумма» — сумма оказанных услуг
 
−
:* «Количество» — количество услуг
 
  
−
; Счет «Вспомогательный»
+
В текущей работе рекомендуется использовать отчеты нового оперативного учета — они находятся в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Оперативный учет услуг''' и помечены символом v2.
−
: Так как система не является замкнутой, используется вспомогательный счет без аналитики для выполнения проводок, часть которых не реализована в системе, но подразумевается.
 
−
: Ресурс:
 
−
:* «Сумма»
 
  
 +
Для годового отчета за 2021 год, рекомендуется использовать отчеты старого оперативного учета — они находятся в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Оперативная реализация услуг'''.
 
-->
 
-->

Текущая версия на 18:08, 15 ноября 2024


Оперативный учет новый с 2021.png

Особенности

  • Балансовая схема учета. Контур учета замкнут для одного гостя — выполнение всех операций по гостю сводит остатки на всех счетах в 0. Незакрытые остатки на счетах позволяют легко находить ошибки документов. Можно настраивать понятные и простые инварианты.
  • Ресурс «Номенклатура» на счетах позволит видеть — какие услуги оплачены, а какие нет.
  • Отсутствие ресурса «Документ-основание» уберет проблемы со сведением взаиморасчетов, созданных разными документами.
  • Помощь и ускорение создания документов. Пользователь видит услуги, которые еще не были выставлены в Счете на оплату, или в Реализации, или не были Оплачены и легко создает соответствующие документы.
  • Возможность контроля создания документов. Например, можно запрещать Выселять гостя пока по нему не сошлись Реализация и Взаиморасчеты.
  • Возможность посмотреть «реальные» взаиморасчеты и сравнить их с данными бухгалтерии.
  • Планируемый доход санатория — на счете «Услуги к оплате» с разделением на подтвержденный (Путевки) и планируемый (Заявки).
  • Наличие обязательного документа «Счет на оплату» в цепочке:
  • Позволяет пробивать чек всегда с признаком «Полной оплаты». Отсутствие «частичной оплаты» в чеке значительно упрощает кассовый учет.
  • Дает возможность ручного распределения авансов.
  • Дает возможность частичной оплаты услуг (1 массажа из 10 назначенных) через разделение счетов на оплату.
  • Дает возможность контроля «Срока оплаты счета». Разделить, например, ожидаемые оплаты на просроченные и не просроченные. Дает возможность в будущем снимать планируемые услуги, которые не были вовремя оплачены.
  • Документ «Счет на оплату» является обязательным, «Прием платежа» возможно сделать только на основании «Счета на оплату». Прием аванса от контрагента выполняется через «Счет на оплату».
  • «Реализация товаров и услуг» — обязательна для закрытия контура. Это позволяет увидеть:
    • Сколько реальной реализации выставлено клиентам за период, сколько из нее оплачено.
  • Возможность выбора Контрагента и Договора, на которого будут выставлены услуги и принята оплата.

Операции

  • Список логических операций и документы, которые эти операции выполняют.
1. Планирование услуг
Путевка, Назначение услуг
2. Оказание запланированных услуг
Регистрация Карты гостя (по Путевке), Оказание услуг
3. Оказание услуг
Регистрация Карты гостя (без Путевки), Оперативная реализация, Заявки гостя (Продление, Переселение, Сокращение и т.д.)
4. Выставление счета на оплату
Счет на оплату
5. Оплата счета
Прием платежей
6. Реализация
Реализация товаров и услуг
  • Операции могут быть выполнены не по предложенному порядку — например, Реализацию можно выставить сразу после Планирования услуг.

См. также


Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Схема_оперативного_учета_(КУС)&oldid=83639»