Схема оперативного учета (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м
 
(не показано 78 промежуточных версий 8 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория: Взаиморасчеты (КУС)|*02]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория: Оперативный учет (КУС)|*01]]</noinclude>
−
{| align=""right""
+
__NOTOC__
−
| __TOC__
+
[[Файл:Оперативный учет новый с 2021.png|1300px]]
−
|}
 
−
Замкнутый контур — выполнение всех операций по контуру сводит остатки на всех счетах в 0.
 
  
−
* [https://docs.google.com/drawings/d/1Orkq1aIzwmyRWwFzk1iLbBBH3k5-5dhaijKMKuH7chU/edit Схема взаимодействия «Оперативный учет услуг» (20.10) — балансовая с контуром РР]
+
== Особенности ==
−
* [https://docs.google.com/drawings/d/1AdcL5euatZKDlV02E3Tu-YL42TDLShEMmDW-qRdLjp8/edit Фактическая схема оперативного учета 20.12]
+
* '''Балансовая схема учета.''' Контур учета замкнут для одного гостя — выполнение всех операций по гостю сводит остатки на всех счетах в 0. Незакрытые остатки на счетах позволяют легко находить ошибки документов. Можно настраивать понятные и простые инварианты.
 +
* '''Ресурс «Номенклатура»''' на счетах позволит видеть — какие услуги оплачены, а какие нет.
 +
* '''Отсутствие ресурса «Документ-основание»''' уберет проблемы со сведением взаиморасчетов, созданных разными документами.
 +
* '''Помощь и ускорение''' создания документов. Пользователь видит услуги, которые еще не были выставлены в Счете на оплату, или в Реализации, или не были Оплачены и легко создает соответствующие документы.
 +
* '''Возможность контроля''' создания документов. Например, можно запрещать Выселять гостя пока по нему не сошлись Реализация и Взаиморасчеты.
 +
* Возможность посмотреть «реальные» взаиморасчеты и сравнить их с данными бухгалтерии.
 +
* Планируемый доход санатория — на счете «Услуги к оплате» с разделением на подтвержденный (Путевки) и планируемый (Заявки).
 +
* '''Наличие обязательного документа «Счет на оплату»''' в цепочке:
 +
:* Позволяет пробивать чек всегда с признаком «Полной оплаты». Отсутствие «частичной оплаты» в чеке значительно упрощает кассовый учет.
 +
:* Дает возможность ручного распределения авансов.
 +
:* Дает возможность частичной оплаты услуг (1 массажа из 10 назначенных) через разделение счетов на оплату.
 +
:* Дает возможность контроля «Срока оплаты счета». Разделить, например, ожидаемые оплаты на просроченные и не просроченные. Дает возможность в будущем снимать планируемые услуги, которые не были вовремя оплачены.
 +
:* Документ «Счет на оплату» является обязательным, «Прием платежа» возможно сделать только на основании «Счета на оплату». Прием аванса от контрагента выполняется через «Счет на оплату».
 +
* «Реализация товаров и услуг» — обязательна для закрытия контура. Это позволяет увидеть:
 +
** Сколько реальной реализации выставлено клиентам за период, сколько из нее оплачено.
 +
* Возможность выбора Контрагента и Договора, на которого будут выставлены услуги и принята оплата.
  
−
== Что должен показывать контур, результат работы ==
+
== Операции ==
−
# Оперативные взаиморасчеты с контрагентами на счете «Взаиморасчеты».
+
* Список логических операций и документы, которые эти операции выполняют.
−
# Список и стоимость оказанных услуг на счете «Оказанные услуги». Услуги заселенных гостей.
+
;1. Планирование услуг: Путевка, Назначение услуг
−
# Как получить планируемый доход санатория - на счете «Услуги к оплате» + «Счета к оплате».
+
;2. Оказание запланированных услуг: Регистрация Карты гостя (по Путевке), Оказание услуг
−
# Планируемый - по Путевкам и по Заявкам. Желательно с разделением на подтвержденный планируемый доход (Путевки) и неподтвержденный (Заявки).
+
;3. Оказание услуг: Регистрация Карты гостя (без Путевки), Оперативная реализация, Заявки гостя (Продление, Переселение, Сокращение и т.д.)
−
# Получить состояние оплаты конечного документа (оплачен или нет). Заявка, Путевка, Карта гостя, Назначение услуг.
+
;4. Выставление счета на оплату: Счет на оплату
 +
;5. Оплата счета: Прием платежей
 +
;6. Реализация: Реализация товаров и услуг
  
−
== Что НЕ дает контур ==
+
* Операции могут быть выполнены не по предложенному порядку — например, Реализацию можно выставить сразу после Планирования услуг.
−
* Количество документов неоплаченной реальной реализации (РР).
 
−
* Минус - Счет на оплату будет обязательным.
 
−
* Минус - Реализация будет обязательной. Но можно поменять движения и сделать необязательной.
 
−
* Минус - сложные сторнирования при Сокращениях пребывания.
 
  
−
== Что даст переход на этот контур ==
+
== См. также ==
−
# Ресурс «Номенклатура» на различных счетах позволит видеть - какие услуги оплачены, а какие нет.
+
* [[Ночной аудит (КУС)]]
−
# Наличие обязательного документа «Счет на оплату» в цепочке:
 
−
#* Позволяет пробивать чек всегда с признаком «Полной оплаты».
 
−
#* Отсутствие «частичной оплаты» в чеке сильно упрощает кассовый учет.
 
−
#* Дает возможность распределения авансов.
 
−
#* Дает возможность нормальной оплаты 1 массажа из 10 назначенных.
 
−
#* В счете есть «Срок оплаты счета». Это дает возможность контролировать этот срок. Разделить, например, ожидаемые оплаты на просроченные и не просроченные. Дает возможность в будущем снимать планируемые услуги, которые не были вовремя оплачены.
 
−
# Возможность распределения любого аванса, независимо от количества услуг.
 
−
# Счет «Реализация» позволяет видеть:
 
−
#* Сколько РР выставлено за период.
 
−
#* Сколько РР закрыто оплатами за период.
 
−
#* Вся ли реализация закрыта оплатами.
 
−
#* Все ли оплаты закрыты реализацией.
 
−
#* Можно сравнить сумму и количество реализации с бухгалтерией, проконтролировать правильность обменов.
 
−
#* Можно выставлять реализацию по дням, автоматом решая проблему переходящих путевок.
 
−
# Замкнутый цикл движений. Все движения по одному гостю сводятся в ноль. Выселение - закрывает весь контур оперативного учета. Остатки на счетах позволяют легко находить ошибки документов. Понятные и простые инварианты.
 
−
# Возможность контроля создания всех документов в цикле. Типа давать создавать реализацию, только если есть на счете незакрытые услуги к выставлению. Аналогично с «Счетом на оплату», аналогично с «Оплатой».
 
−
#* Возможность запрещать «Выселять» гостя, пока не сошлась Реализация и Взаиморасчеты.
 
−
# Видна оперативная реализация на каждый день. Можно понятно формировать Ночной аудит.
 
−
# На счете «Оказанные услуги» собирается сумма и количество услуг у заселенных гостей.
 
−
# Возможность добавления Розницы в текущий контур.
 
−
# Увеличивается значение «Номенклатуры» и «Номенклатуры пребывания» в частности. Повод навести в ней порядок.
 
−
# Появляется возможность в Карте гостя при заселении по путевке менять Дату заезда, Номер гостиницы (без изменения количества дней, суммы и номенклатуры).
 
−
# Отказ от «Основания» на счетах позволит решить все проблемы с оплатой по документам-основаниям.
 
−
# Позволит добавить в будущем возможности:
 
−
#* Планирование оперативной реализации (услуги парковки, трансфера).
 
−
#* Возможность назначения платных медицинских услуг по путевке.
 
−
#* Отметка факта выполнения незапланированных платных медицинских услуг.
 
−
#* Возможность закрытия услуг Контрагента (у которого нет Карты гостя).
 
−
#* Возможность добавления бонусной системы лояльности.
 
  
−
== Требуемые отчеты ==
+
<!--
−
# Контроль замкнутости цикла. Нужен будет какой-то общий отчет, который будет контролировать замкнутость цикла по конкретному гостю. Что по итогам всех действий «конечный остаток» = 0. Отчет по всем счетам в ОСВ с разворотом по Контрагенту или Карты гостя?)
+
= Процесс перехода на новую схему =
−
# Контроль выставленной реализации - по каким документам (Картам гостя и Путевкам) реализация выставлена, а по каким нет.
+
* Переходить необходимо не раньше, чем с релиза 21.02.01.
−
# По взаиморасчетам. Стандартно - сумма выставленной контрагенту реализации. По какой номенклатуре и по каким документам - и что из нее оплачено.
+
* Старая схема оперативного учета будет продолжать полноценно работать еще несколько релизов:
−
# План по оплате. Сколько денег мы ждем от клиентов. Отдельно ненадежная оплата (по броням), отдельно надежная (по заселенным гостям). С разворотом по типам документов и по номенклатуре.
+
** Все документы будут делать движения и в старом и новом оперативном учете.
−
# Оплата счетов - список счетов с информацией, какие они . Тоже, желательно, с разворотом по надежности оплаты (заселения\брони). Возможно, с учетом срока оплаты.
+
** Все старые отчеты будут продолжать работать.
−
# Запланированные услуги - сколько и на какую сумму услуг (=номенклатуры) - мы должны оказать гостям. И какая часть из них оплачена. C разворотом по типам документов (Путевки / Заявки / Назначения услуг). По счету «Услуги к оплате».
+
* При обновлении «Кинт: Управление санаторием» на релиз 21.02.01:
−
# «Оказанные услуги» - тоже количество и сумма оперативных услуг, которые мы оказали гостям. С разделением по номенклатуре и по типам основания (Карты гостя, Путевки, Оказанные услуг и т.д.). С возможностью посмотреть - какая часть из этих услуг закрыта реализацией.
+
*: Будут обработаны документы «Бронирование» (=Путевка) с даты обновления. Им будут добавлены движения по новому оперативному учету.
−
# «Оплаченная реализация» - какие документы реализации оплачены, а какие нет. С разворотом по номенклатуре. И по типу номенклатуры.
+
*: Карты гостя, проживающие на момент обновления (и все связанные документы) — обработаны не будут.
 +
*: Все документы за прошлые периоды обработаны не будут.
 +
* В результате, отчеты по новому оперативному учету будут касаться только новых гостей, которых заселили после обновления.
 +
* Существует обработка [[Формирование движений оперативного учета услуг (КУС)|«Формирование движений оперативного учета услуг»]], которая позволяет добавить движения старым гостям.  
 +
** Находится в [[Интерфейс "Администратор системы" (КУС)#Параметры учета|интерфейсе «Администратор системы» — '''Параметры учета''']] — «Формирование движений оперативного учета».
 +
** Обрабатываются документы «Путевка» и «Карта гостя» за период (по дате заезда) и «Назначение услуг» без карты гостя (по дате документа).  
 +
** Движения документов по старой схеме оперативного учета не удаляются, обработку можно запускать повторно.
  
−
От Кедра:
+
В текущей работе рекомендуется использовать отчеты нового оперативного учета — они находятся в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Оперативный учет услуг''' и помечены символом v2.
−
* Отчет по оплатам. На этапе брони. Человек (ФИО), за него могут платить разные контрагенты - «источники оплаты за этого гостя». По броням. Если за гостя оплатили 50%, то надо это видеть.
+
 
−
* По оплатам - когда гость уже приехал. (сейчас более менее работает).
+
Для годового отчета за 2021 год, рекомендуется использовать отчеты старого оперативного учета — они находятся в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Оперативная реализация услуг'''.
−
* Лицевой счет гостя открывать на этапе брони. Чтобы взаиморасчеты по Физлицу открывались еще на этапе брони.
+
-->
−
* Бронь - не считается что гость нам должен.
 

Текущая версия на 18:08, 15 ноября 2024


Оперативный учет новый с 2021.png

Особенности

  • Балансовая схема учета. Контур учета замкнут для одного гостя — выполнение всех операций по гостю сводит остатки на всех счетах в 0. Незакрытые остатки на счетах позволяют легко находить ошибки документов. Можно настраивать понятные и простые инварианты.
  • Ресурс «Номенклатура» на счетах позволит видеть — какие услуги оплачены, а какие нет.
  • Отсутствие ресурса «Документ-основание» уберет проблемы со сведением взаиморасчетов, созданных разными документами.
  • Помощь и ускорение создания документов. Пользователь видит услуги, которые еще не были выставлены в Счете на оплату, или в Реализации, или не были Оплачены и легко создает соответствующие документы.
  • Возможность контроля создания документов. Например, можно запрещать Выселять гостя пока по нему не сошлись Реализация и Взаиморасчеты.
  • Возможность посмотреть «реальные» взаиморасчеты и сравнить их с данными бухгалтерии.
  • Планируемый доход санатория — на счете «Услуги к оплате» с разделением на подтвержденный (Путевки) и планируемый (Заявки).
  • Наличие обязательного документа «Счет на оплату» в цепочке:
  • Позволяет пробивать чек всегда с признаком «Полной оплаты». Отсутствие «частичной оплаты» в чеке значительно упрощает кассовый учет.
  • Дает возможность ручного распределения авансов.
  • Дает возможность частичной оплаты услуг (1 массажа из 10 назначенных) через разделение счетов на оплату.
  • Дает возможность контроля «Срока оплаты счета». Разделить, например, ожидаемые оплаты на просроченные и не просроченные. Дает возможность в будущем снимать планируемые услуги, которые не были вовремя оплачены.
  • Документ «Счет на оплату» является обязательным, «Прием платежа» возможно сделать только на основании «Счета на оплату». Прием аванса от контрагента выполняется через «Счет на оплату».
  • «Реализация товаров и услуг» — обязательна для закрытия контура. Это позволяет увидеть:
    • Сколько реальной реализации выставлено клиентам за период, сколько из нее оплачено.
  • Возможность выбора Контрагента и Договора, на которого будут выставлены услуги и принята оплата.

Операции

  • Список логических операций и документы, которые эти операции выполняют.
1. Планирование услуг
Путевка, Назначение услуг
2. Оказание запланированных услуг
Регистрация Карты гостя (по Путевке), Оказание услуг
3. Оказание услуг
Регистрация Карты гостя (без Путевки), Оперативная реализация, Заявки гостя (Продление, Переселение, Сокращение и т.д.)
4. Выставление счета на оплату
Счет на оплату
5. Оплата счета
Прием платежей
6. Реализация
Реализация товаров и услуг
  • Операции могут быть выполнены не по предложенному порядку — например, Реализацию можно выставить сразу после Планирования услуг.

См. также


Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Схема_оперативного_учета_(КУС)&oldid=83639»