Документ "Платежный календарь" (УАУ) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Automatic page editing)
 
(Робот: Автоматизированная замена текста (-Общие элементы управления журналов УАУ +Общие элементы управления журналов (УАУ)))
 
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
−
[[Категория: Public]]
+
 
−
[[Категория: Учет договоров в УАУ|П]]
+
 
−
[[Категория: Проверить оформление для переноса в энциклопедию УАУ]]
+
[[Категория:Учет договоров. Документы|П]]
−
Меню ''Журналы -> Договоры и лицензии -> Платежный календарь''
+
[[Категория:Учет договоров. Журналы|П]]
 +
 
 +
 
 +
Меню ''Журналы > Договоры и лицензии > Платежный календарь''
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
 +
 
== Журнал «Планирование поступлений/расходов денежных средств (Платежный календарь)» ==
 
== Журнал «Планирование поступлений/расходов денежных средств (Платежный календарь)» ==
  
Строка 16: Строка 20:
  
 
[[Изображение:Описание_УАУ-_platkal.png]]
 
[[Изображение:Описание_УАУ-_platkal.png]]
 +
  
 
=== См. также ===
 
=== См. также ===
−
* [[Общие элементы управления журналов УАУ]]
+
* [[Общие элементы управления журналов (УАУ)]]
 +
 
  
 
== Документ «Платежный календарь» ==
 
== Документ «Платежный календарь» ==
Строка 24: Строка 30:
 
=== Реквизиты документа ===
 
=== Реквизиты документа ===
  
−
* ''Контрагент'' — контрагент, с которым заключен договор, элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов"|Реестр контрагентов]].
+
* ''Контрагент'' — контрагент, с которым заключен договор, элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов" (УАУ)|Реестр контрагентов]].
 
* ''Период погашения'' — период погашения задолженности по договору.
 
* ''Период погашения'' — период погашения задолженности по договору.
 
* ''Тип документа'' — тип договора, элемент классификатора «Договоры».
 
* ''Тип документа'' — тип договора, элемент классификатора «Договоры».
 
* ''Комментарий''.
 
* ''Комментарий''.
 
* ''Сумма, Сумма $'' — сумма к погашению по договору.
 
* ''Сумма, Сумма $'' — сумма к погашению по договору.
 +
* ''С'', ''По'' — период планирования.
 +
* ''Нач. дата'' — дата начала платежа.
 +
* ''Период'' — периодичность платежа (день, месяц....).
  
 
=== Дополнительные элементы управления ===
 
=== Дополнительные элементы управления ===
Строка 45: Строка 54:
 
* сумму обязательств рублевую (реквизит «Сумма»);
 
* сумму обязательств рублевую (реквизит «Сумма»);
 
* сумму обязательств валютную (реквизит «Сумма $»).
 
* сумму обязательств валютную (реквизит «Сумма $»).
 +
 +
=== Особенности проведения ===
 +
Документ проводится по регистру "Платежный календарь".
 +
 +
В регистре фиксируется информация о планируемых доходах или расходах за период, указанный в документе, начиная с ''Нач. дата'' и с заданной периодичностью.
 +
 +
Измерение "Срок погашения обязательств" формируется как '''''Нач. дата'' + <n>*''Периодичность''''', где <n> - это порядковый номер периода в диапазоне дат от ''С'' - ''По''. Количество периодов в диапазоне дат зависит от периодичности.
 +
 +
 +
Пример 1:
 +
* период обязательств - с 31.01.08 по 31.05.08
 +
* дата начала обязательств - 31.01.08
 +
* периодичность - Месяц
 +
* сумма обязательств - 1000
 +
 +
Тогда по регистру "Платежный календарь" будут сделаны следующие движения:
 +
 +
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="1"
 +
|+''' '''
 +
! style="background:#C0C0C0;"| Контрагент
 +
! style="background:#C0C0C0;"| Договор
 +
! style="background:#C0C0C0;"| Счет
 +
! style="background:#C0C0C0;"| Дата обязательств
 +
! style="background:#C0C0C0;"| Сумма обязательств
 +
 +
|- align="center"
 +
| Клиент 1 || Договор 1 || 62-01 || '''31.01.08''' ||1000
 +
|- align="center"
 +
| Клиент 1 || Договор 1 || 62-01 || '''29.02.08''' ||1000
 +
|- align="center"
 +
| Клиент 1 || Договор 1 || 62-01 || '''31.03.08''' ||1000
 +
|- align="center"
 +
| Клиент 1 || Договор 1 || 62-01 || '''30.04.08''' ||1000
 +
|- align="center"
 +
| Клиент 1 || Договор 1 || 62-01 ||''' 31.05.08''' ||1000
 +
|}
 +
 +
 +
Пример 2:
 +
* период обязательств - с 29.02.08 по 31.05.08
 +
* дата начала обязательств - 29.02.08
 +
* периодичность - Месяц
 +
* сумма обязательств - -1000
 +
 +
Тогда по регистру "Платежный календарь" будут сделаны следующие движения:
 +
 +
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="1"
 +
|+''' '''
 +
! style="background:#C0C0C0;"| Контрагент
 +
! style="background:#C0C0C0;"| Договор
 +
! style="background:#C0C0C0;"| Счет
 +
! style="background:#C0C0C0;"| Дата обязательств
 +
! style="background:#C0C0C0;"| Сумма обязательств
 +
 +
|- align="center"
 +
| Клиент 1 || Договор 1 || 62-01 || '''29.02.08''' ||-1000
 +
|- align="center"
 +
| Клиент 1 || Договор 1 || 62-01 ||''' 29.03.08''' ||-1000
 +
|- align="center"
 +
| Клиент 1 || Договор 1 || 62-01 || '''29.04.08''' ||-1000
 +
|- align="center"
 +
| Клиент 1 || Договор 1 || 62-01 || '''29.05.08''' ||-1000
 +
|}
  
 
===См. также===
 
===См. также===
−
* [[Документ "Финансовый договор"]]
+
* [[Документ "Финансовый договор" (УАУ)]]
−
{{Template:Replicate-from-kintwiki}}
 

Текущая версия на 15:35, 1 июля 2009


Меню Журналы > Договоры и лицензии > Платежный календарь


Журнал «Планирование поступлений/расходов денежных средств (Платежный календарь)»

Учет финансовых договоров ведется в журнале «Платежный календарь».

Журнал предназначен для планирования финансовых поступлений/расходов (финансовых обязательств). При поступлении/расходовании денежных средств осуществляется автоматическое погашение плана поступлений/расхода денежных средств.

  • Положительная сумма — планирование поступлений денежных средств от покупателей.
  • Отрицательная сумма — планирование расходования денежных средств поставщикам.

Планируемая сумма может быть выражена либо в рублях, либо в валюте. Одновременное указание суммы в рублях и в валюте не допускается.


Описание УАУ- platkal.png


См. также


Документ «Платежный календарь»

Реквизиты документа

  • Контрагент — контрагент, с которым заключен договор, элемент справочника Реестр контрагентов.
  • Период погашения — период погашения задолженности по договору.
  • Тип документа — тип договора, элемент классификатора «Договоры».
  • Комментарий.
  • Сумма, Сумма $ — сумма к погашению по договору.
  • С, По — период планирования.
  • Нач. дата — дата начала платежа.
  • Период — периодичность платежа (день, месяц....).

Дополнительные элементы управления

«Заполнить» — вызывает процедуры заполнения табличной части документа.

Возможны следующие виды заполнения:

  • Заполнение списком контрагентов, принадлежащих группе, указанной в реквизите «Отбор по группе». Остальные реквизиты табличной части при этом не заполняются.
  • Заполнение остатками обязательств одного контрагента. При выборе процедуры указывается контрагент.

Флаг «Консолидация обязательств» позволяет объединить обязательства контрагента (или фирмы) с различными датами погашения. Дата погашения новых обязательств определяется реквизитом шапки «Дата консолидации».

«Установить…» — позволяет организовать автоматическое заполнение реквизитов табличной части документа:

  • дату погашения обязательств (реквизит «Начальная дата»);
  • бухгалтерский счет расчетов с контрагентами (реквизит «Счет»);
  • сумму обязательств рублевую (реквизит «Сумма»);
  • сумму обязательств валютную (реквизит «Сумма $»).

Особенности проведения

Документ проводится по регистру "Платежный календарь".

В регистре фиксируется информация о планируемых доходах или расходах за период, указанный в документе, начиная с Нач. дата и с заданной периодичностью.

Измерение "Срок погашения обязательств" формируется как Нач. дата + <n>*Периодичность, где <n> - это порядковый номер периода в диапазоне дат от С - По. Количество периодов в диапазоне дат зависит от периодичности.


Пример 1:

  • период обязательств - с 31.01.08 по 31.05.08
  • дата начала обязательств - 31.01.08
  • периодичность - Месяц
  • сумма обязательств - 1000

Тогда по регистру "Платежный календарь" будут сделаны следующие движения:

Контрагент Договор Счет Дата обязательств Сумма обязательств
Клиент 1 Договор 1 62-01 31.01.08 1000
Клиент 1 Договор 1 62-01 29.02.08 1000
Клиент 1 Договор 1 62-01 31.03.08 1000
Клиент 1 Договор 1 62-01 30.04.08 1000
Клиент 1 Договор 1 62-01 31.05.08 1000


Пример 2:

  • период обязательств - с 29.02.08 по 31.05.08
  • дата начала обязательств - 29.02.08
  • периодичность - Месяц
  • сумма обязательств - -1000

Тогда по регистру "Платежный календарь" будут сделаны следующие движения:

Контрагент Договор Счет Дата обязательств Сумма обязательств
Клиент 1 Договор 1 62-01 29.02.08 -1000
Клиент 1 Договор 1 62-01 29.03.08 -1000
Клиент 1 Договор 1 62-01 29.04.08 -1000
Клиент 1 Договор 1 62-01 29.05.08 -1000

См. также

Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Документ_%22Платежный_календарь%22_(УАУ)&oldid=15089»