Документ "Прием платежей" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м (Иван Дмитриевич переименовал страницу Документы "Прием платежей" (КУС) в Документ "Прием платежей" (КУС))
(→‎Оплата сертификатом)
 
(не показано 160 промежуточных версий 8 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Гостиница (КУС)]][[Категория:Документы (КУС)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория: Оплата и платежи (КУС)]]
 +
[[Категория:Документы гостиницы (КУС)|П]] [[Категория:Документы (КУС)|*04]]</noinclude>
 
{| align="right"
 
{| align="right"
 
| __TOC__
 
| __TOC__
 
|}
 
|}
−
== Прием платежей ==
+
«Прием платежей» — документ, фиксирующий факт приема денег от клиента. Прием денег от клиентов осуществляется только созданием этого документа.
−
Прием платежа:
 
−
* поступление по обменам из «1С:Бухгалтерия 8»;
 
−
* из формы «Счет на оплату»;
 
−
* из списка документов «Прием платежей».
 
  
−
[[Документ "Возврат платежей" (КУС)]]
+
Журнал приемов платежей находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ, или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]].
  
−
Обучающий видеоролик:
+
См. также [[Документ "Возврат платежей" (КУС)]]
−
* [http://www.youtube.com/watch?v=bjOy9WaJpT4&index=16&list=PL55TZ3_NYMHKhJG7_8BA_W37rlbOjpJqE Все способы приема и возврата платежей по путевкам]
 
  
−
==== Поступление платежа ====
+
== Создание приема платежей ==
−
При поступлении платежа от контрагента формируется документ «Платежи» в котором фиксируется контрагент, полученная сумма и реквизиты платежа.
+
Прием платежей осуществляется следующими способами:
 +
* В [[Форма карты гостя версия 2.0 (КУС)#Закладка Услуги и оплата|карте гостя в разделе '''Услуги и оплата''']] нажмите кнопку '''''Расчеты''''':
 +
** команда '''''Прием платежей''''' для приема денег за услуги.
 +
** команда '''''Прием аванса''''' для приема аванса.
 +
*: Также принять оплату можно из табличной части, нажав ссылку в столбце «Принять оплату».
 +
* В [[Документ "Путевка" (КУС)|путевке]] или в [[Документ "Заявка" (КУС)|заявке на бронь]] на закладке '''Услуги и оплата''' используйте кнопку '''''Прием платежей''''' для приема денег за услуги, кнопку '''''Прием аванса''''' — для приема аванса, или нажмите ссылку в табличной части в столбце «Принять оплату».
 +
* В [[Интерфейс "Кассир" (КУС)|интерфейсе «Кассир»]] на закладке '''Счета на оплату''' выберите нужный неоплаченный счет и нажмите кнопку '''''Прием платежей'''''.
 +
* В документе [[Документ "Счет на оплату" (КУС)#Интерфейс счета|«Счет на оплату»]] нажмите кнопку '''''Создать на основании''''' и выберите пункт '''''Прием платежей'''''.
 +
* При поступлении по обменам из «1С:Бухгалтерия 8».
 +
* В журнале приемов платежей нажмите кнопку '''''Создать'''''.
 +
*: Этот способ используется крайне редко. В этом случае открывается пустой документ «Прием платежей», в котором все поля пустые. Нужно вручную выбирать контрагента и вводить список товаров.
 +
<!--== Поступление платежа ==
 +
При поступлении платежа от контрагента формируется документ «Платежи», в котором фиксируется контрагент, полученная сумма и реквизиты платежа.
  
−
После этого по кнопке «Заполнить» формируется таблица оплаты, в которую подбирается вся неоплаченная бронь по контрагенту на сумму документа. Если остался излишек суммы, он становится авансом по этому контрагенту и может быть распределен в дальнейшем.
+
После этого при нажатии кнопку '''''Заполнить''''' формируется таблица оплаты, в которую подбирается вся неоплаченная бронь по контрагенту на сумму документа. Если остался излишек суммы, он становится авансом по этому контрагенту и может быть распределен в дальнейшем.
  
 
При проведении платеж закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования.
 
При проведении платеж закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования.
Строка 23: Строка 31:
 
Для связи документов оплаты, переносимых их других программных продуктов, со счетами на оплату, в документе «Платежи» возможно указать счет на оплату, сформированный в программном комплексе «Кинт: Управление санаторием».
 
Для связи документов оплаты, переносимых их других программных продуктов, со счетами на оплату, в документе «Платежи» возможно указать счет на оплату, сформированный в программном комплексе «Кинт: Управление санаторием».
  
−
При переносе документов оплаты их типовых программных продуктов фирмы «1С» в поле «Комментарий» документа «Платежи» записывается представление и номер строки исходного платежного документа.
+
При переносе документов оплаты из типовых программных продуктов фирмы 1С в поле «Комментарий» документа «Платежи» записывается представление и номер строки исходного платежного документа.
  
 
При экспорте из конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в документы «Платежи» будут отобраны документы оплаты по виду взаиморасчетов «Продажа путевок».
 
При экспорте из конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в документы «Платежи» будут отобраны документы оплаты по виду взаиморасчетов «Продажа путевок».
  
 +
После того, как пробит чек и документ проведен, в него больше нельзя вносить никакие изменения. Все функциональные кнопки будут неактивные, закрытые, серого цвета.-->
 +
== Форма приема платежей ==
 +
: [[Файл:Документ Прием платежа (создание).png|900px]]
  
 +
Список товаров и услуг, подлежащих оплате, находится в документе-основании платежа (отображается в поле «Основание»).
  
−
==== Отображение оплаченной брони ====
+
'''Вид расчета''' — в этом поле выберите вид расчета:
−
В шахматке оплаченная бронь выделяется цветом и соответствующей текстовой надписью.
+
:* Оплата наличными
 +
:* Оплата картой
 +
:* Поступление на расчетный счет (безналичный расчет)
 +
:* Оплата сертификатом
 +
:* Платеж по реестру (для обмена с «1С: Бухгалтерия предприятия») 
 +
:* Выемка денежных средств — по команде '''''Пробить чек''''' для этого вида расчета на КТТ выполняется операция выемки денежных средств. Движения по взаиморасчетам для таких документов не выполняются.
  
−
В карте гостя на закладке «Проживание» отображаются документы проживания. В документе проживания на закладке «Взаиморасчеты» возможно получить расшифровку (историю) оплаты:
+
'''Контрагент'''
 +
: Контрагент, производящий платеж. Он может отличаться от контрагента из документа-основания. В документе (счете, карте гостя, заявке, путевке) может быть указан один контрагент, а оплату может произвести другой.
  
−
[[Файл:kus_ob_015.png]]
+
'''Договор'''
 +
: Договор с контрагентом, производящим платеж.  
  
−
==== Оплата платных услуг ====
+
'''Оплата за'''
 +
: Отображаются контрагент и договор, по которым производится зачет поступающих денежных средств (из документа-основания).
  
−
[[Файл:kus_ob_012.png]]
+
'''Входящий документ'''
 +
: Это поле заполняется, если документ «Прием платежей» был создан не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе, например, в «1С: Бухгалтерия предприятия» или какой-то другой. В поле нужно записать номер и дату этого входящего внешнего документа платежа.
  
−
[[Файл:Приём_в_счете.png]]
+
'''Входящий чек'''
 +
: Признак того, что по данному документу платежа был пробит чек в какой-то другой программе, а не в программе «Кинт: Управление санаторием».
 +
: Если вы создаете документ вручную и по нему был пробит чек в другой программе, надо включить эту опцию — поставить галочку.
 +
: Сумма документа будет учитываться в последующих чеках по основанию платежа.
 +
: Эта опция необходима организациям, ведущим кассовый учет не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе. При [[Справочник "Настройки обменов" (КУС)|обмене данными]] между программами платежные документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой.
 +
 
 +
'''Основание'''
 +
: Документ-основание платежа: это может быть счет, заявка, путевка, карта гостя.
 +
 
 +
'''Карта лояльности'''
 +
: [[Документ "Карта лояльности" (КУС)|Карта лояльности]] выбранного контрагента. При ее выборе ниже отображается сколько бонусов на карте, сколько к начислению, сколько к списанию. Бонусы на карту начисляются в соответствии с [[Справочник "Программы лояльности" (КУС)|программой лояльности]], выбранной в карте. Чтобы списать бонусы, надо нажать кнопку '''''Списать бонусы''''' — после проведения документа «Прием платежей» они спишутся и покупка контрагентом услуг санатория пройдет с этой скидкой в виде бонусов.
 +
 
 +
: [[Файл:Документ Прием платежа форма.png|900px]]
 +
 
 +
'''Расшифровка'''
 +
: Расшифровка суммы: показывает разбиение суммы платежа по разным ставкам НДС.
 +
: Если для всей суммы платежа был использован один вид НДС, сумму можно редактировать в поле «Сумма». Если в платеже использовались разные ставки НДС, суммы можно редактировать только в окне расшифровки, а в поле «Сумма» отобразится конечный результат.
 +
 
 +
'''''Печать чека'''''
 +
: Напечатать [[Документ "Чек ККМ" (КУС)|чек]] по данному платежу.
 +
: После проведения документа и пробития чека в него больше нельзя вносить никакие изменения. Все функциональные кнопки будут неактивные, закрытые, серого цвета.
 +
 
 +
'''''Копия чека'''''
 +
: Печать чека без фискализации. Кнопка доступна в документах, для которых пробит чек.
 +
: Фискализация = чек фиксируется в кассе (в кассовом учете в программе) и отправляется в налоговую
 +
: Пробитие = фискализация + печать
 +
: Копия = просто печать чека
 +
 
 +
'''''Перейти'''''
 +
* '''''Данные чека''''' — открыть [[Регистр сведений "Фискальные операции" (КУС)#Карточка фискальной операции|карточку фискальной операции]].
 +
* '''''Журнал чеков''''' —  открыть список пробитых по документу чеков (например, для просмотра чеков коррекции).
 +
 
 +
'''''Возврат платежа'''''
 +
: Создать документ [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]] по данному платежу.
 +
 
 +
'''Реквизиты документа'''
 +
: В скрывающемся разделе с реквизитами отображаются номер и дата документа. Дату можно изменить до проведения или при отмене проведения документа, но только если чек ещё не пробит.
 +
: [[Файл:Документ прием платежа Реквизиты.png]]
 +
 
 +
== Виды платежей ==
 +
 
 +
=== Оплата наличными ===
 +
# В поле '''Вид расчета''' выберите «Оплата наличными».
 +
# В поле '''Сумма''' при необходимости можно скорректировать сумму платежа.
 +
# С помощью кнопки '''''Печать чека''''' сформируйте документ «Чек ККМ»
 +
# Пробейте чек кнопкой '''''Пробить и закрыть'''''.
 +
 
 +
=== Оплата платежными картами ===
 +
# В поле '''Вид расчета''' выберите «Оплата картой».
 +
# В поле '''Сумма''' при необходимости можно скорректировать сумму платежа.
 +
# С помощью кнопки '''''Печать чека''''' сформируйте документ «Чек ККМ». В нем отобразится подключенное оборудование: касса и терминал.
 +
# При необходимости в чеке можно включить опцию «Без отправки на терминал», которая позволит пробить чек без взаимодействия с эквайринговым терминалом.
 +
# Пробейте чек кнопкой '''''Пробить и закрыть'''''.
 +
: При пробитии чека без взаимодействия с эквайринговым терминалом появляется вопрос об успешном выполнении оплаты.
 +
: [[Файл:Прием платежа успешное выполнение оплаты.png]]
 +
 
 +
=== Поступление на расчетный счет ===
 +
Это безналичный расчет. Он не пробивается по кассовому оборудованию и поэтому не имеет номера чека. (В [[Интерфейс "Кассир" (КУС)|Интерфейсе кассира]] в колонке «Номер чека ККМ» у таких платежей отображается 0.)
 +
 
 +
# В поле '''Вид расчета''' выберите «Поступление на расчетный счет».
 +
# В поле «Сумма» при необходимости можно скорректировать сумму платежа.
 +
# Проведите документ.
 +
 
 +
=== [[Документ "Подарочный сертификат" (КУС)|Оплата сертификатом]] ===
 +
# В поле «Вид расчета» выберите «Оплата сертификатом».
 +
# В поле «Сертификат» выберите сертификат. Это можно сделать следующими способами:
 +
#* В поле «Контрагент» выберите контрагента, в поле «Сертификат» отобразятся его сертификаты. Выберите нужный из них.
 +
#* В поле «Сертификат» можно найти сертификат по его номеру.
 +
#* Сертификат можно найти по его штрихкоду. Нажмите кнопку [[Файл:Штрихкод.png]] и введите штрихкод сертификата. Программа найдет его и отобразит в поле «Сертификат».
 +
# В поле «Сумма» введите сумму платежа. Она может быть меньше номинала сертификата. Но если сертификат «сгорающий», то им больше нельзя будет воспользоваться.
 +
# Нажмите кнопку '''''Провести''''' или '''''Провести и закрыть'''''.
 +
 
 +
: [[Файл:Прием платежей оплата сертификатом.png|900px]]
 +
 
 +
== Отображение оплаченной путевки ==
 +
В шахматке гостиницы статус оплаты путевки (пребывания) отображается графически при условии выставления счета: полностью оплаченная — закрашенный кружок, частично оплаченная — закрашенный наполовину кружок, не оплаченная — пустой.
 +
: [[Файл:КУС шахматка оплаченная бронь.png]]
 +
 
 +
В документах «Заявка», «Путевка» и «Карта гостя» на закладке '''Услуги и оплата''' также можно увидеть статус оплаты услуг.
 +
: [[Файл:Статус оплаты в заявке.png|720px]]
 +
 
 +
== Движения по оперативному учету ==
 +
: [[Файл:Оперативный учет-прием платежей.png|900px|none]]
 +
 
 +
== Связь между счетом, приемом платежей и чеком ==
 +
<graphviz layout=dot>
 +
digraph D{
 +
node[fontsize=12];
 +
{rank = same;
 +
«Счет» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Счет на оплату"];
 +
«ПриемПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Прием платежей"];
 +
«Чек» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Чек"];
 +
}
 +
{rank = same;
 +
«ВозвратПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Возврат платежей"];
 +
}
 +
 
 +
«Счет» -> «ПриемПлатежей» -> «Чек»;
 +
«ПриемПлатежей» -> «ВозвратПлатежей»;
 +
«ВозвратПлатежей» -> «Чек»;
 +
}
 +
</graphviz>
 +
 
 +
<!-- == Часто задаваемые вопросы ==
 +
 
 +
=== Как изменить дату приема платежа ===
 +
Иногда требуется изменить дату приема платежа. Например, если документы оплаты нужно зарегистрировать задним числом. Изменить дату приема платежа можно только у непроведенных платежей.
 +
 
 +
Для этого сделайте следующее:
 +
 
 +
# В документе «Прием платежей» нажмите на название раздела '''Реквизиты документа''' — он раскроется.
 +
#:[[Файл:Прием платежей реквизиты.png]]
 +
# В поле даты измените дату платежа.
 +
#: Нажмите кнопку [[Файл:Записать.png]] '''''Записать''''', если нужно просто сохранить документ.
 +
#: Нажмите кнопки '''''Пробить чек''''' или '''''Пробить чек и закрыть''''', если нужно распечатать чек с измененной датой.
 +
#: [[Файл:Прием платежей изменение даты.png|Изменение даты платежа в документе «Прием платежей»]] -->
 +
 
 +
== См. также ==
 +
* [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|Документ «Счет на оплату»]]
 +
* [[Документ "Чек ККМ" (КУС)|Документ «Чек ККМ»]]

Текущая версия на 10:34, 2 июля 2025

«Прием платежей» — документ, фиксирующий факт приема денег от клиента. Прием денег от клиентов осуществляется только созданием этого документа.

Журнал приемов платежей находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ, или его можно найти поиском по интерфейсу.

См. также Документ "Возврат платежей" (КУС)

Создание приема платежей

Прием платежей осуществляется следующими способами:

  • В карте гостя в разделе Услуги и оплата нажмите кнопку Расчеты:
    • команда Прием платежей для приема денег за услуги.
    • команда Прием аванса для приема аванса.
    Также принять оплату можно из табличной части, нажав ссылку в столбце «Принять оплату».
  • В путевке или в заявке на бронь на закладке Услуги и оплата используйте кнопку Прием платежей для приема денег за услуги, кнопку Прием аванса — для приема аванса, или нажмите ссылку в табличной части в столбце «Принять оплату».
  • В интерфейсе «Кассир» на закладке Счета на оплату выберите нужный неоплаченный счет и нажмите кнопку Прием платежей.
  • В документе «Счет на оплату» нажмите кнопку Создать на основании и выберите пункт Прием платежей.
  • При поступлении по обменам из «1С:Бухгалтерия 8».
  • В журнале приемов платежей нажмите кнопку Создать.
    Этот способ используется крайне редко. В этом случае открывается пустой документ «Прием платежей», в котором все поля пустые. Нужно вручную выбирать контрагента и вводить список товаров.

Форма приема платежей

Документ Прием платежа (создание).png

Список товаров и услуг, подлежащих оплате, находится в документе-основании платежа (отображается в поле «Основание»).

Вид расчета — в этом поле выберите вид расчета:

  • Оплата наличными
  • Оплата картой
  • Поступление на расчетный счет (безналичный расчет)
  • Оплата сертификатом
  • Платеж по реестру (для обмена с «1С: Бухгалтерия предприятия»)
  • Выемка денежных средств — по команде Пробить чек для этого вида расчета на КТТ выполняется операция выемки денежных средств. Движения по взаиморасчетам для таких документов не выполняются.

Контрагент

Контрагент, производящий платеж. Он может отличаться от контрагента из документа-основания. В документе (счете, карте гостя, заявке, путевке) может быть указан один контрагент, а оплату может произвести другой.

Договор

Договор с контрагентом, производящим платеж.

Оплата за

Отображаются контрагент и договор, по которым производится зачет поступающих денежных средств (из документа-основания).

Входящий документ

Это поле заполняется, если документ «Прием платежей» был создан не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе, например, в «1С: Бухгалтерия предприятия» или какой-то другой. В поле нужно записать номер и дату этого входящего внешнего документа платежа.

Входящий чек

Признак того, что по данному документу платежа был пробит чек в какой-то другой программе, а не в программе «Кинт: Управление санаторием».
Если вы создаете документ вручную и по нему был пробит чек в другой программе, надо включить эту опцию — поставить галочку.
Сумма документа будет учитываться в последующих чеках по основанию платежа.
Эта опция необходима организациям, ведущим кассовый учет не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе. При обмене данными между программами платежные документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой.

Основание

Документ-основание платежа: это может быть счет, заявка, путевка, карта гостя.

Карта лояльности

Карта лояльности выбранного контрагента. При ее выборе ниже отображается сколько бонусов на карте, сколько к начислению, сколько к списанию. Бонусы на карту начисляются в соответствии с программой лояльности, выбранной в карте. Чтобы списать бонусы, надо нажать кнопку Списать бонусы — после проведения документа «Прием платежей» они спишутся и покупка контрагентом услуг санатория пройдет с этой скидкой в виде бонусов.
Документ Прием платежа форма.png

Расшифровка

Расшифровка суммы: показывает разбиение суммы платежа по разным ставкам НДС.
Если для всей суммы платежа был использован один вид НДС, сумму можно редактировать в поле «Сумма». Если в платеже использовались разные ставки НДС, суммы можно редактировать только в окне расшифровки, а в поле «Сумма» отобразится конечный результат.

Печать чека

Напечатать чек по данному платежу.
После проведения документа и пробития чека в него больше нельзя вносить никакие изменения. Все функциональные кнопки будут неактивные, закрытые, серого цвета.

Копия чека

Печать чека без фискализации. Кнопка доступна в документах, для которых пробит чек.
Фискализация = чек фиксируется в кассе (в кассовом учете в программе) и отправляется в налоговую
Пробитие = фискализация + печать
Копия = просто печать чека

Перейти

  • Данные чека — открыть карточку фискальной операции.
  • Журнал чеков — открыть список пробитых по документу чеков (например, для просмотра чеков коррекции).

Возврат платежа

Создать документ «Возврат платежей» по данному платежу.

Реквизиты документа

В скрывающемся разделе с реквизитами отображаются номер и дата документа. Дату можно изменить до проведения или при отмене проведения документа, но только если чек ещё не пробит.
Документ прием платежа Реквизиты.png

Виды платежей

Оплата наличными

  1. В поле Вид расчета выберите «Оплата наличными».
  2. В поле Сумма при необходимости можно скорректировать сумму платежа.
  3. С помощью кнопки Печать чека сформируйте документ «Чек ККМ»
  4. Пробейте чек кнопкой Пробить и закрыть.

Оплата платежными картами

  1. В поле Вид расчета выберите «Оплата картой».
  2. В поле Сумма при необходимости можно скорректировать сумму платежа.
  3. С помощью кнопки Печать чека сформируйте документ «Чек ККМ». В нем отобразится подключенное оборудование: касса и терминал.
  4. При необходимости в чеке можно включить опцию «Без отправки на терминал», которая позволит пробить чек без взаимодействия с эквайринговым терминалом.
  5. Пробейте чек кнопкой Пробить и закрыть.
При пробитии чека без взаимодействия с эквайринговым терминалом появляется вопрос об успешном выполнении оплаты.
Прием платежа успешное выполнение оплаты.png

Поступление на расчетный счет

Это безналичный расчет. Он не пробивается по кассовому оборудованию и поэтому не имеет номера чека. (В Интерфейсе кассира в колонке «Номер чека ККМ» у таких платежей отображается 0.)

  1. В поле Вид расчета выберите «Поступление на расчетный счет».
  2. В поле «Сумма» при необходимости можно скорректировать сумму платежа.
  3. Проведите документ.

Оплата сертификатом

  1. В поле «Вид расчета» выберите «Оплата сертификатом».
  2. В поле «Сертификат» выберите сертификат. Это можно сделать следующими способами:
    • В поле «Контрагент» выберите контрагента, в поле «Сертификат» отобразятся его сертификаты. Выберите нужный из них.
    • В поле «Сертификат» можно найти сертификат по его номеру.
    • Сертификат можно найти по его штрихкоду. Нажмите кнопку Штрихкод.png и введите штрихкод сертификата. Программа найдет его и отобразит в поле «Сертификат».
  3. В поле «Сумма» введите сумму платежа. Она может быть меньше номинала сертификата. Но если сертификат «сгорающий», то им больше нельзя будет воспользоваться.
  4. Нажмите кнопку Провести или Провести и закрыть.
Прием платежей оплата сертификатом.png

Отображение оплаченной путевки

В шахматке гостиницы статус оплаты путевки (пребывания) отображается графически при условии выставления счета: полностью оплаченная — закрашенный кружок, частично оплаченная — закрашенный наполовину кружок, не оплаченная — пустой.

КУС шахматка оплаченная бронь.png

В документах «Заявка», «Путевка» и «Карта гостя» на закладке Услуги и оплата также можно увидеть статус оплаты услуг.

Статус оплаты в заявке.png

Движения по оперативному учету

Оперативный учет-прием платежей.png

Связь между счетом, приемом платежей и чеком

This is a graph with borders and nodes. Maybe there is an Imagemap used so the nodes may be linking to some Pages.


См. также

Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Документ_%22Прием_платежей%22_(КУС)&oldid=94100»