Документ "Счет-фактура выставленный" (УАУ)

Меню Журналы > Счета-фактуры > Выставленные

Журнал «Счета-фактуры выставленные»

Формирование и редактирование счетов-фактур на расход производится в журнале «Счета-фактуры выставленные».

В журнале для текущего документа имеется возможность открыть сразу несколько документов, связанных с текущим документов. Для этого нужно нажать кнопку «Пакет документов…», появится окно, в котором необходимо выбрать документы, которые хотим открыть:

См. также

• Общие элементы управления журналов (УАУ)

Документ «Счет-фактура выставленный»

Документ «Счет-фактура выставленный» предназначен для отражения операций по реализации товаров, ТМЦ, продукции, услуг и т. д. Кроме того, счет-фактура на расход является одним из объектов механизма автоматического учета НДС.

Данный документ позволяет формировать проводки по реализации товаров (работ, услуг). Расходные накладные при таком подходе формируются, но не проводятся.

Существует возможность отражать в программном комплексе реализацию товаров (работ, услуг) с помощью документа Расходная накладная. В этом случае на основании накладной необходимо сформировать документ «Счет-фактура выставленный», либо сама накладная должна быть создана на основании счета-фактуры. Счета-фактуры в этом случае не проводятся. Бухгалтерские проводки и записи в регистрах будут выполнены документом «Расходная накладная», однако благодаря ссылке, установленной между накладной и счетом-фактурой (поле «Счет-фактура» в «Расходной накладной»), в Книге продаж отразится именно счет-фактура.

Проводки по реализации товаров (работ, услуг) должны быть привязаны к регистру «Реализация по отгрузке». При выполнении рассматриваемых проводок данные о номенклатуре реализованных товаров, о сумме реализации, ставках и суммах НДС отражаются в регистре. Кроме того, если в проводке имеется счет, регламентированный как 62-01, то одновременно в регистре «Учет оплаты продаж» производится запись о документе продажи и сумме к оплате.

Реквизиты документа

• Указывается номер и дата документа. Нумерация документов производится автоматически. Реквизит Дата выдачи заполняется автоматически на основании даты документа. Если дата документа не совпадает с датой выдачи, то дату выдачи нужно откорректировать. Дата выдачи является датой отражения документа в программном комплексе.
• Срок оплаты — задает планируемую дату поступления денежных средств за реализованные ТМЦ/услуги. Используется для ведения платежного календаря и расчете просроченной задолженности в отчете «Анализ задолженности».
• Период НДС — заполняется, если счет-фактуру необходимо зарегистрировать в дополнительном листе Книги продаж в каком-либо периоде, отличном от периода выдачи счета-фактуры. Если дата поступления счета-фактуры входит в период НДС, то данный реквизит можно не заполнять.
• В реквизитах Покупатель (элемент справочника Реестр контрагентов) и Договор (элемент справочника Договоры) указываются клиент-покупатель и, если нужно, договор поставки. Реквизит Грузополучатель заполняется автоматически на основании реквизита Получатель, но можно ввести его из справочника Грузополучатели.
• Склад — элемент справочника Места хранения (склады), указывается склад реализации ТМЦ (продукции, товаров). Данное поле заполняется значением «по-умолчанию» из константы «Основной склад». Если документ используется для отражения операций по реализации услуг, то поле «Склад» не заполняется. При отражении таких операций обычно достаточно ввести подразделение реализации (реквизит Подразделение).
• Подразделение — может заполняться значением «по-умолчанию», если указана константа «Основное подразделение». Реквизит должен быть заполнен, если на счетах реализации ведется аналитический учет в разрезе подразделений.
• Куратор — элемент справочника Кураторы, указывается сотрудник фирмы, ответственный за выполнение сделки, фиксируемой документом. При выборе контрагента назначенный ему куратор автоматически подставляется в этот реквизит.
• Грузоотправитель — используется в печатной форме документа. Он заполняется в том случае, если речь идет о транзитных перевозках.
• Реквизиты К пл./р. док. и Дополнение являются информационными и используются в печатной форме документа. Поле Дополнение удобно использовать для расшифровки содержания документа, так как оно отражается в журнале документов.
• Значение платежного/расчетного документа (документов) можно выбрать из списка предоплат клиента. По щелчку кнопки в поле К пл./р. док.  на экране появляется окно выбора периода поиска платежно-расчетного документа:

Выберите нужный период и нажмите кнопку ОК.

В открывшемся окне выберите нужные платежно-расчетные документы предоплаты:

После сохранения самого счета-фактуры в печатной форме в поле «К платежно-расчетному документу» появится отметка о платежно-расчетных документах, к которым привязывается данный счет-фактура:

Реквизиты табличной части

Для заполнения табличной части документа используется элемент управления «Подбор». См. Подбор товаров в документы (УАУ).

Все суммовые реквизиты строк рассчитываются автоматически. Цена товара заполняется с учетом выбранного типа цен (см. Применение типов цен (УАУ)). Также при выборе товара определяется ставка НДС (реквизит «% НДС» элемента справочника «Товары и услуги»).

От выбранного товара зависят также следующие реквизиты строки:

• Операция — ссылка на типовую операцию документа (элемент справочника Типовые операции). Иногда реализуемые товары или услуги однозначно определяют типовую операцию реализации. Группа элементов справочника Товары и услуги содержит реквизит Операция реализации. Если элемент справочника (выбранный товар) принадлежит такой группе, то типовая операция данной строки заполняется операцией реализации, определенной для данной группы.
• Вид деятельности — ссылка на справочник Виды деятельности. Группа элементов справочника Товары и услуги содержит реквизит Вид деятельности. Если элемент справочника (выбранный товар) принадлежит такой группе, то вид деятельности данной строки заполняется видом деятельности, определенным для данной группы.
• ГТД — заполняется на основании реквизита Номер грузовой таможенной декларации товара. Данный реквизит является текстовым полем и может быть заполнен непосредственно в строке документа.
• Партия — ссылка на документ. Используется при ведении партионного учета на счете списания, и когда надо списать товар определенной партии. В этом случае в поле указывается документ прихода, образующий данную партию. Реквизит заполняется автоматически при выполнении процедуры подбора партий товаров, однако может быть заполнен вручную, при заполнении табличной части вводом новой строки.
• Субконто — ссылка на справочник произвольного типа, используется для указания каких-либо аналитических признаков (субконто) и определяется исходя из содержания типовой операции. Кроме того, есть ряд учетных процедур, которые реализуются с использованием данного реквизита:
  • Реализация товаров, продукции, материалов с разных складов, оформляемая одним документом. В этом случае в реквизите «Склад» указываются различные склады списания ТМЦ для разных строк документа.
  • Реализация услуг разными подразделениями, оформляемая одним документом. В этом случае в реквизите «Подразделения» указываются подразделения реализации для разных строк документа.
  • Реализация товаров (работ, услуг) по разным договорам, оформляемая одним документом. В этом случае реквизиты «Договор» и «Куратор» указываются в табличной части документа.

Дополнительные элементы управления

• Флаг «Задать уч. стоимость». Если данный флаг установлен, то в табличной части документа появляется дополнительный реквизит Учетная стоимость. Данный реквизит определяет учетную стоимость товара и позволяет выполнять операции по реализации товара без расчета учетной стоимости. Эта возможность используется, если рассчитать учетную стоимость товара невозможно в силу каких-либо причин, например, при вводе начальных остатков и т. д.

• Флаг «Печать с накладными». Если флаг включен, то в печатной форме документа строка «Дополнение, условие оплаты…» будет дополнена перечнем всех накладных, ссылающихся на счет-фактуру.

•  — группа элементов управления, которая позволяет заполнить табличную часть документа на основании ранее выставленного счета на оплату. С помощью элемента «>» можно выбрать последний счет на оплату, выставленный клиенту (при условии, что клиент уже выбран в реквизите Получатель). Кроме того, любой счет на оплату может быть выбран непосредственно из журнала счетов на оплату. Кнопка «Заполнить» заменяет содержимое табличной части документа спецификацией счета на оплату.

•  — тест проведения счета-фактуры. Эмулируется процесс проведения документа, проверяются параметры проведения и корректность данных по проводкам. Реальной проводки не формируется, выводится отчет о ходе проведения и возможных ошибках при проведении.

•  — «Установить/Очистить значение текущей колонки» позволяет организовать автоматическое заполнение реквизитов табличной части документа: Вид деятельности, Заказ, Договор, Субконто.

•  — блок настройки скидок по счету-фактуре. При создании счета-фактуры на основании расходной накладной скидка автоматически переносится. Имеется возможность автозаполнения реквизита по регистру правил.

•  — используется для добавления/удаления тары товара, если она является продаваемым товаром. Документ «Счет-фактура выставленный» заводится с указанием только самой продукции, товаров (продаваемая тара не заводится). Посредством вызова модуля по данной кнопке производится добавление строк с тарой для всех товаров счета-фактуры, для которых в справочнике Товары и услуги указана основная тара. Перед добавлением все строки с товаром, регламентированные как «Тара», удаляются из документа (по запросу). Расчет количества тары производится на основании количества товара с использованием параметра тары «Вместимость».

См. также

• Документ "Счет-фактура полученный" (УАУ)