Документ "Финансовый договор" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-(\[\[Справочник "Договоры")[ ]*([|\]]) +\1 (УАУ)\2)) |
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-(\[\[Справочник "Реестр контрагентов")[ ]*([|\]]) +\1 (УАУ)\2)) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
===Реквизиты документа=== | ===Реквизиты документа=== | ||
| − | * ''Контрагент'' — контрагент, с которым заключен договор, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов"|Реестр контрагентов]]. | + | * ''Контрагент'' — контрагент, с которым заключен договор, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов" (УАУ)|Реестр контрагентов]]. |
* ''Договор'' — реквизиты заключенного договора, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Договоры" (УАУ)|Договоры]]. По кнопке [[Изображение:Описание_УАУ-_pic2.png]] можно создать новый договор в справочнике «Договоры». | * ''Договор'' — реквизиты заключенного договора, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Договоры" (УАУ)|Договоры]]. По кнопке [[Изображение:Описание_УАУ-_pic2.png]] можно создать новый договор в справочнике «Договоры». | ||
* ''Тип договора'' — элемент справочника [[Справочник "Виды документов" (УАУ)|Виды документов]]. | * ''Тип договора'' — элемент справочника [[Справочник "Виды документов" (УАУ)|Виды документов]]. | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
* ''Сумма обязательств (в рублях/в валюте) ''- планируемый приход вносится со знаком «+», планируемый расход со знаком «-». | * ''Сумма обязательств (в рублях/в валюте) ''- планируемый приход вносится со знаком «+», планируемый расход со знаком «-». | ||
* В поле «''Документы по договору''» автоматически выбираются документы, в которых есть ссылка на договор, указанный в поле ''Договор''. | * В поле «''Документы по договору''» автоматически выбираются документы, в которых есть ссылка на договор, указанный в поле ''Договор''. | ||
| − | * ''Бухгалтерский счет обязательств'' — это счет взаиморасчетов с контрагентом, по которому проходят документы обязательств (например, счет-фактура на расход) и документы выполнения обязательств (например, приходный кассовый ордер). Ссылка на элемент справочника [[Справочник "План счетов"|План счетов]]. | + | * ''Бухгалтерский счет обязательств'' — это счет взаиморасчетов с контрагентом, по которому проходят документы обязательств (например, счет-фактура на расход) и документы выполнения обязательств (например, приходный кассовый ордер). Ссылка на элемент справочника [[Справочник "План счетов" (УАУ)|План счетов]]. |
| Строка 17: | Строка 17: | ||
===Реквизиты табличной части=== | ===Реквизиты табличной части=== | ||
| − | * ''Клиент'' — контрагент, с которым заключен договор, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов"|Реестр контрагентов]]. | + | * ''Клиент'' — контрагент, с которым заключен договор, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов" (УАУ)|Реестр контрагентов]]. |
* ''Договор'' - реквизиты договора, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Договоры" (УАУ)|Договоры]]. | * ''Договор'' - реквизиты договора, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Договоры" (УАУ)|Договоры]]. | ||
* ''Дата'' — дата погашения задолженности по договору. | * ''Дата'' — дата погашения задолженности по договору. | ||
Текущая версия на 11:29, 1 июля 2009
Документ «Финансовый договор» предназначен для планирования будущих финансовых поступлений/расходов на основе финансовых договоров.
Реквизиты документа
- Контрагент — контрагент, с которым заключен договор, ссылка на элемент справочника Реестр контрагентов.
- Договор — реквизиты заключенного договора, ссылка на элемент справочника Договоры. По кнопке
можно создать новый договор в справочнике «Договоры». - Тип договора — элемент справочника Виды документов.
- Дата погашения - дата, на которую будет запланировано выполнение контрагентом обязательств по договору.
- Сумма обязательств (в рублях/в валюте) - планируемый приход вносится со знаком «+», планируемый расход со знаком «-».
- В поле «Документы по договору» автоматически выбираются документы, в которых есть ссылка на договор, указанный в поле Договор.
- Бухгалтерский счет обязательств — это счет взаиморасчетов с контрагентом, по которому проходят документы обязательств (например, счет-фактура на расход) и документы выполнения обязательств (например, приходный кассовый ордер). Ссылка на элемент справочника План счетов.
Диалоговая форма документа «Финансовый договор»
Реквизиты табличной части
- Клиент — контрагент, с которым заключен договор, ссылка на элемент справочника Реестр контрагентов.
- Договор - реквизиты договора, ссылка на элемент справочника Договоры.
- Дата — дата погашения задолженности по договору.
- Счет — счет расчетов.
- Сумма — сумма к погашению.
- Cумма $ - сумма к погашению в валюте.
Документ, в частности, позволяет запланировать обязательства по расчету с поставщиком ценных бумаг (планируется расход), и одновременно запланировать обязательства эмитента по погашению векселей (планируется приход).
Табличная часть документа позволяет запланировать обязательства сразу для нескольких контрагентов, по разным договорам и на разные даты.
Если в качестве документа договора (реквизит Документ по договору) указан акт приема или передачи ЦБ, табличную часть документа можно заполнить автоматически. При этом для каждой ЦБ будет сформирована своя строка. В качестве контрагента будет указан эмитент ЦБ, в качестве даты обязательств — дата погашения ЦБ (векселя). Планируемая сумма устанавливается равной номиналу ЦБ.
