Отчет "Расчетный счет" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Public +WasPublic)) |
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-{{Template:Replicate-from-kintwiki}} +)) |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
[[Категория:WasPublic]] | [[Категория:WasPublic]] | ||
[[Категория:Учет денежных средств. Отчеты|Р]] | [[Категория:Учет денежных средств. Отчеты|Р]] | ||
| − | |||
Версия 15:08, 19 июня 2009
- Отчет используется для анализа движения по расчетному счету за определенный период и для расчета средних показателей движения за период: среднедневных оборотов и среднедневных остатков. Период формирования отчета задается реквизитами Период.
- В реквизите Бух. счет при открытии автоматически указывается ссылка на регламентный счет «Расчетный счет».
- В реквизите Субконто 1-го уровня выбирается один из расчетных счетов фирмы. Отчет содержит подробное описание движения по расчетному счету с указанием документа, операции, описания операции и контрагента.
- Движения по расчетному счету могут осуществляться документами «Выписки банка» и «Платежные поручения».
- Если в реквизите Операция указать типовую операцию данных документов, то в отчет выйдут движения только по выбранным операциям.
- Каждая строка отчета содержит движения, соответствующие одной операции документа, начальный остаток на расчетном счете, приход или расход по данной операции и остаток после проведения операции.
- В реквизите Остаток на… указывается остаток на дату, следующую за датой окончания периода отчета. Для пересчета значения реквизита при изменении периода отчета используется кнопка Обновить.
