Схема оперативного учета (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м (→‎Операции)
м
 
(не показаны 53 промежуточные версии 8 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория: Взаиморасчеты (КУС)|*02]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория: Оперативный учет (КУС)|*01]]</noinclude>
−
{| align="right"
+
__NOTOC__
−
| __TOC__
+
[[Файл:Оперативный учет новый с 2021.png|1300px]]
−
|}
 
−
* [https://docs.google.com/drawings/d/1AdcL5euatZKDlV02E3Tu-YL42TDLShEMmDW-qRdLjp8/edit Фактическая схема оперативного учета 20.12]
 
  
−
= Особенности =
+
== Особенности ==
−
* Балансовая схема учета. Контур учета замкнут для одного гостя — выполнение всех операций по гостю сводит остатки на всех счетах в 0. Выселение — закрывает весь контур оперативного учета. Остатки на счетах позволяют легко находить ошибки документов. Можно настраивать понятные и простые инварианты.
+
* '''Балансовая схема учета.''' Контур учета замкнут для одного гостя — выполнение всех операций по гостю сводит остатки на всех счетах в 0. Незакрытые остатки на счетах позволяют легко находить ошибки документов. Можно настраивать понятные и простые инварианты.
−
* Наличие обязательного документа «Счет на оплату» в цепочке:
+
* '''Ресурс «Номенклатура»''' на счетах позволит видеть — какие услуги оплачены, а какие нет.
−
:* Позволяет пробивать чек всегда с признаком «Полной оплаты».
+
* '''Отсутствие ресурса «Документ-основание»''' уберет проблемы со сведением взаиморасчетов, созданных разными документами.
−
:* Отсутствие «частичной оплаты» в чеке упрощает кассовый учет.
+
* '''Помощь и ускорение''' создания документов. Пользователь видит услуги, которые еще не были выставлены в Счете на оплату, или в Реализации, или не были Оплачены и легко создает соответствующие документы.
−
:* Дает возможность распределения авансов.
+
* '''Возможность контроля''' создания документов. Например, можно запрещать Выселять гостя пока по нему не сошлись Реализация и Взаиморасчеты.
−
:* Дает возможность оплаты 1 массажа из 10 назначенных.
 
−
:* В счете есть «Срок оплаты счета». Это дает возможность контролировать этот срок. Разделить, например, ожидаемые оплаты на просроченные и не просроченные. Дает возможность в будущем снимать планируемые услуги, которые не были вовремя оплачены.
 
−
* «Реализация товаров и услуг» — обязательна для закрытия контура.
 
−
* Ресурс «Номенклатура» на различных счетах позволит видеть — какие услуги оплачены, а какие нет.
 
−
* Отсутствие ресурса «Документ-основание» уберет проблемы со сведением взаиморасчетов, созданных разными документами.
 
−
* Возможность контроля создания всех документов в цикле. Типа давать создавать реализацию, только если есть на счете незакрытые услуги к выставлению. Аналогично с «Счетом на оплату», аналогично с «Оплатой».
 
 
* Возможность посмотреть «реальные» взаиморасчеты и сравнить их с данными бухгалтерии.
 
* Возможность посмотреть «реальные» взаиморасчеты и сравнить их с данными бухгалтерии.
 
* Планируемый доход санатория — на счете «Услуги к оплате» с разделением на подтвержденный (Путевки) и планируемый (Заявки).
 
* Планируемый доход санатория — на счете «Услуги к оплате» с разделением на подтвержденный (Путевки) и планируемый (Заявки).
 +
* '''Наличие обязательного документа «Счет на оплату»''' в цепочке:
 +
:* Позволяет пробивать чек всегда с признаком «Полной оплаты». Отсутствие «частичной оплаты» в чеке значительно упрощает кассовый учет.
 +
:* Дает возможность ручного распределения авансов.
 +
:* Дает возможность частичной оплаты услуг (1 массажа из 10 назначенных) через разделение счетов на оплату.
 +
:* Дает возможность контроля «Срока оплаты счета». Разделить, например, ожидаемые оплаты на просроченные и не просроченные. Дает возможность в будущем снимать планируемые услуги, которые не были вовремя оплачены.
 +
:* Документ «Счет на оплату» является обязательным, «Прием платежа» возможно сделать только на основании «Счета на оплату». Прием аванса от контрагента выполняется через «Счет на оплату».
 +
* «Реализация товаров и услуг» — обязательна для закрытия контура. Это позволяет увидеть:
 +
** Сколько реальной реализации выставлено клиентам за период, сколько из нее оплачено.
 +
* Возможность выбора Контрагента и Договора, на которого будут выставлены услуги и принята оплата.
  
−
== Возможности, которые смогут появится в будущем ==
+
== Операции ==
−
* Запрещать «Выселять» гостя, пока не сошлась Реализация и Взаиморасчеты.
 
−
* Изменять типовые операции у документов.
 
−
* Планировать оперативную реализацию (услуги парковки, трансфера).
 
−
* Назначать платные медицинские услуги по путевке.
 
−
* Отмечать факт выполнения незапланированных платных медицинских услуг.
 
−
* Закрывать услуги Контрагента, у которого нет Карты гостя.
 
−
* Добавить систему лояльности.
 
−
 
 
−
= Операции =
 
 
* Список логических операций и документы, которые эти операции выполняют.
 
* Список логических операций и документы, которые эти операции выполняют.
−
* Операции могут быть выполнены не по предложенному порядку — например, Реализацию можно выставить сразу после Планирования услуг.
 
 
;1. Планирование услуг: Путевка, Назначение услуг
 
;1. Планирование услуг: Путевка, Назначение услуг
 
;2. Оказание запланированных услуг: Регистрация Карты гостя (по Путевке), Оказание услуг
 
;2. Оказание запланированных услуг: Регистрация Карты гостя (по Путевке), Оказание услуг
Строка 37: Строка 28:
 
;4. Выставление счета на оплату: Счет на оплату
 
;4. Выставление счета на оплату: Счет на оплату
 
;5. Оплата счета: Прием платежей
 
;5. Оплата счета: Прием платежей
−
;6. Выселение: Карта гостя (выбытие), Заявка гостя (сокращение пребывания с выбытием)
+
;6. Реализация: Реализация товаров и услуг
−
;7. Реализация: Реализация товаров и услуг
+
 
 +
* Операции могут быть выполнены не по предложенному порядку — например, Реализацию можно выставить сразу после Планирования услуг.
  
 +
== См. также ==
 +
* [[Ночной аудит (КУС)]]
 +
 +
<!--
 
= Процесс перехода на новую схему =
 
= Процесс перехода на новую схему =
 
* Переходить необходимо не раньше, чем с релиза 21.02.01.
 
* Переходить необходимо не раньше, чем с релиза 21.02.01.
Строка 50: Строка 46:
 
*: Все документы за прошлые периоды обработаны не будут.
 
*: Все документы за прошлые периоды обработаны не будут.
 
* В результате, отчеты по новому оперативному учету будут касаться только новых гостей, которых заселили после обновления.
 
* В результате, отчеты по новому оперативному учету будут касаться только новых гостей, которых заселили после обновления.
−
* Существует обработка, которая позволяет добавить движения старым гостям. Но она может не обработать какие-то сложные и нестандартные ситуации.
+
* Существует обработка [[Формирование движений оперативного учета услуг (КУС)|«Формирование движений оперативного учета услуг»]], которая позволяет добавить движения старым гостям.  
 +
** Находится в [[Интерфейс "Администратор системы" (КУС)#Параметры учета|интерфейсе «Администратор системы» — '''Параметры учета''']] — «Формирование движений оперативного учета».
 +
** Обрабатываются документы «Путевка» и «Карта гостя» за период (по дате заезда) и «Назначение услуг» без карты гостя (по дате документа).
 +
** Движения документов по старой схеме оперативного учета не удаляются, обработку можно запускать повторно.
 +
 
 +
В текущей работе рекомендуется использовать отчеты нового оперативного учета — они находятся в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Оперативный учет услуг''' и помечены символом v2.
 +
 
 +
Для годового отчета за 2021 год, рекомендуется использовать отчеты старого оперативного учета — они находятся в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Оперативная реализация услуг'''.
 +
-->

Текущая версия на 18:08, 15 ноября 2024


Оперативный учет новый с 2021.png

Особенности

  • Балансовая схема учета. Контур учета замкнут для одного гостя — выполнение всех операций по гостю сводит остатки на всех счетах в 0. Незакрытые остатки на счетах позволяют легко находить ошибки документов. Можно настраивать понятные и простые инварианты.
  • Ресурс «Номенклатура» на счетах позволит видеть — какие услуги оплачены, а какие нет.
  • Отсутствие ресурса «Документ-основание» уберет проблемы со сведением взаиморасчетов, созданных разными документами.
  • Помощь и ускорение создания документов. Пользователь видит услуги, которые еще не были выставлены в Счете на оплату, или в Реализации, или не были Оплачены и легко создает соответствующие документы.
  • Возможность контроля создания документов. Например, можно запрещать Выселять гостя пока по нему не сошлись Реализация и Взаиморасчеты.
  • Возможность посмотреть «реальные» взаиморасчеты и сравнить их с данными бухгалтерии.
  • Планируемый доход санатория — на счете «Услуги к оплате» с разделением на подтвержденный (Путевки) и планируемый (Заявки).
  • Наличие обязательного документа «Счет на оплату» в цепочке:
  • Позволяет пробивать чек всегда с признаком «Полной оплаты». Отсутствие «частичной оплаты» в чеке значительно упрощает кассовый учет.
  • Дает возможность ручного распределения авансов.
  • Дает возможность частичной оплаты услуг (1 массажа из 10 назначенных) через разделение счетов на оплату.
  • Дает возможность контроля «Срока оплаты счета». Разделить, например, ожидаемые оплаты на просроченные и не просроченные. Дает возможность в будущем снимать планируемые услуги, которые не были вовремя оплачены.
  • Документ «Счет на оплату» является обязательным, «Прием платежа» возможно сделать только на основании «Счета на оплату». Прием аванса от контрагента выполняется через «Счет на оплату».
  • «Реализация товаров и услуг» — обязательна для закрытия контура. Это позволяет увидеть:
    • Сколько реальной реализации выставлено клиентам за период, сколько из нее оплачено.
  • Возможность выбора Контрагента и Договора, на которого будут выставлены услуги и принята оплата.

Операции

  • Список логических операций и документы, которые эти операции выполняют.
1. Планирование услуг
Путевка, Назначение услуг
2. Оказание запланированных услуг
Регистрация Карты гостя (по Путевке), Оказание услуг
3. Оказание услуг
Регистрация Карты гостя (без Путевки), Оперативная реализация, Заявки гостя (Продление, Переселение, Сокращение и т.д.)
4. Выставление счета на оплату
Счет на оплату
5. Оплата счета
Прием платежей
6. Реализация
Реализация товаров и услуг
  • Операции могут быть выполнены не по предложенному порядку — например, Реализацию можно выставить сразу после Планирования услуг.

См. также


Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Схема_оперативного_учета_(КУС)&oldid=83639»