Документ "Выписка по брокерскому счету" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Automatic page editing) |
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Общие элементы управления журналов УАУ +Общие элементы управления журналов (УАУ))) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
| + | |||
[[Категория: Учет ценных бумаг. Документы|В]] | [[Категория: Учет ценных бумаг. Документы|В]] | ||
| − | |||
Меню ''Журналы > Ценные бумаги > Выписки брокера'' | Меню ''Журналы > Ценные бумаги > Выписки брокера'' | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| − | [[Изображение: | + | [[Изображение:ЖВыпискиБрокера.png]] |
===См. также=== | ===См. также=== | ||
| − | * [[Общие элементы управления журналов УАУ]] | + | * [[Общие элементы управления журналов (УАУ)]] |
| Строка 19: | Строка 19: | ||
| − | [[Изображение: | + | [[Изображение:ДВыпискаПоБрокерСч.png]] |
''Диалоговая форма документа «Выписка по брокерскому счету»'' | ''Диалоговая форма документа «Выписка по брокерскому счету»'' | ||
| + | |||
===Реквизиты документа=== | ===Реквизиты документа=== | ||
| − | * ''Брокер'' — элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов"|Реестр контрагентов]]. Брокер, участвовавший в совершении операций по ценным бумагам. | + | * ''Брокер'' — элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов" (УАУ)|Реестр контрагентов]]. Брокер, участвовавший в совершении операций по ценным бумагам. |
| − | * ''Договор'' — заполняется в случае, если с брокером был заключен договор. Элемент справочника [[Справочник "Договоры"|Договоры]]. | + | * ''Договор'' — заполняется в случае, если с брокером был заключен договор. Элемент справочника [[Справочник "Договоры" (УАУ)|Договоры]]. |
* ''Прибыль, затраты'': | * ''Прибыль, затраты'': | ||
** ''Вид'' — возможность выбрать вид аналитики по операции с ЦБ: Виды прибыли/убытков, Статьи затрат, Прочая аналитика. | ** ''Вид'' — возможность выбрать вид аналитики по операции с ЦБ: Виды прибыли/убытков, Статьи затрат, Прочая аналитика. | ||
| − | ** ''Подразделение'' — элемент справочника [[Справочник "Подразделения"|Подразделения]]. Подразделение, на которое относятся прибыль/затраты по операции. | + | ** ''Подразделение'' — элемент справочника [[Справочник "Подразделения" (УАУ)|Подразделения]]. Подразделение, на которое относятся прибыль/затраты по операции. |
| − | * ''Вид деятельности'' — элемент классификатора [[Справочник "Виды деятельности"|Виды деятельности]]. Позволяет вести аналитический учет по видам деятельности, учитывая прибыль или затраты по операциям с ценными бумагами. | + | * ''Вид деятельности'' — элемент классификатора [[Справочник "Виды деятельности" (УАУ)|Виды деятельности]]. Позволяет вести аналитический учет по видам деятельности, учитывая прибыль или затраты по операциям с ценными бумагами. |
| Строка 35: | Строка 36: | ||
* Табличная часть документа может заполняться при помощи элемента управления «Подбор», либо в произвольном порядке. Подбор осуществляется из числа ценных бумаг в остатках (на основании данных [[Журнал "Общий журнал по ЦБ"|Общего журнала по ЦБ]]) | * Табличная часть документа может заполняться при помощи элемента управления «Подбор», либо в произвольном порядке. Подбор осуществляется из числа ценных бумаг в остатках (на основании данных [[Журнал "Общий журнал по ЦБ"|Общего журнала по ЦБ]]) | ||
* «''Распределить сумму''» — позволяет распределить сумму затрат на приобретаемые ценные бумаги и таким образом учесть затраты в себестоимости ценных бумаг. При выборе процедуры запрашивается сумма затрат. | * «''Распределить сумму''» — позволяет распределить сумму затрат на приобретаемые ценные бумаги и таким образом учесть затраты в себестоимости ценных бумаг. При выборе процедуры запрашивается сумма затрат. | ||
| − | |||
Текущая версия на 15:36, 1 июля 2009
Меню Журналы > Ценные бумаги > Выписки брокера
Журнал «Выписки брокера»
Операции с ценными бумагами организации, которые осуществляются третьими лицами (брокерами), отражаются в журнале «Выписки брокера»:
См. также
Документ «Выписка по брокерскому счету»
Документ «Выписка по брокерскому счету» предназначен для учета биржевых операций по ценным бумагам.
Диалоговая форма документа «Выписка по брокерскому счету»
Реквизиты документа
- Брокер — элемент справочника Реестр контрагентов. Брокер, участвовавший в совершении операций по ценным бумагам.
- Договор — заполняется в случае, если с брокером был заключен договор. Элемент справочника Договоры.
- Прибыль, затраты:
- Вид — возможность выбрать вид аналитики по операции с ЦБ: Виды прибыли/убытков, Статьи затрат, Прочая аналитика.
- Подразделение — элемент справочника Подразделения. Подразделение, на которое относятся прибыль/затраты по операции.
- Вид деятельности — элемент классификатора Виды деятельности. Позволяет вести аналитический учет по видам деятельности, учитывая прибыль или затраты по операциям с ценными бумагами.
Элементы управления
- Табличная часть документа может заполняться при помощи элемента управления «Подбор», либо в произвольном порядке. Подбор осуществляется из числа ценных бумаг в остатках (на основании данных Общего журнала по ЦБ)
- «Распределить сумму» — позволяет распределить сумму затрат на приобретаемые ценные бумаги и таким образом учесть затраты в себестоимости ценных бумаг. При выборе процедуры запрашивается сумма затрат.
