Просмотр исходного текста страницы Порядок загрузки остатков по взаиморасчетам (УАУ)



[[Категория: Ввод начальных остатков в УАУ]]

==Формирование начальных остатков по задолженности на счетах 60, 62==
===Загрузка документов===
Загружаем документы [[Документ "Ввод остатков на счетах"|Ввод остатков на счетах]] по взаиморасчетным счетам. Дебетовые и кредитовые остатки загружаем отдельными документами. '''Проводим "Ввод остатков" только по К62 и Д60!'''

Т.к. остатки по взаиморасчетным счетам необходимо загружать движениями, то на основании документов [[Документ "Ввод остатков на счетах"|Ввод остатков на счетах]] необходимо создать счета-фактуры (накладные) и [[Документ "Бухгалтерская справка" (УАУ)|бухгалтерские справки]]. Д62 и К60 загружается счетами-фактурами (накладными) расходными и приходными соответственно, а К62 и Д60 загружается бухсправками.

===Загрузка Д62===
Обработкой [[Обработка "Формирование оплаченных документов" (УАУ)|Формирование неоплаченных документов]] на основании документа "Ввода остатков" по Д62 счета формируем расходные счета-фактуры (расходные накладные). Дата документа - дата, на которую загружаются остатки. Пример ТОПа для расходного счета-фактуры:

* 62-01/00 сумма без НДС
* 91-03/68-02 сумма НДС

С помощью [[Отчет "Реестр документов" (УАУ)|реестра документов]] проводим документы.

===Загрузка К60===
Обработкой [[Обработка "Формирование оплаченных документов" (УАУ)|Формирование неоплаченных документов]] на основании документа "Ввода остатков" по К60 счета формируем приходные счета-фактуры (приходные накладные). Дата документа - дата, на которую загружаются остатки. Пример ТОПа для приходного счет-фактуры:

* 00/60-01 сумма без НДС
* 19-01/60-01 сумма НДС

С помощью [[Отчет "Реестр документов" (УАУ)|реестра документов]] проводим документы.

===Загрузка К62===
Создаем [[Документ "Бухгалтерская справка" (УАУ)|бухсправку]] на дату ввода остатков. Жмем кнопку "Заполнить остатками", указываем проводку, например 00/62-01, ставим точку "Использовать счет кредита". 

Сохраняем. Проводим.

===Загрузка Д60===
Создаем [[Документ "Бухгалтерская справка" (УАУ)|бухсправку]] на дату ввода остатков. Жмем кнопку "Заполнить остатками", указываем проводку, например 60-0/00, ставим точку "Использовать счет дебета".

Сохраняем. Проводим.

{{attention|После загрузки счетов-фактур и бухсправок необходимо отменить проведение документов "Ввод остатков" по К62 и Д60!'''}}

===Обнуление остатков на счетах===
Т.к. нужны остатки только по взаиморасчетным счетам, а загруженные документы делают движения еще по другим счетам, то необходимо обнулить остатки на этих счетах. В нашем случае это счета: 00, 19-01, 91-03, 68-02.

Для обнуления остатков формируем документ "Ввод остатков" на дату ввода остатков, жмем кнопку "Заполнить по остаткам счета" и выбираем счет, который необходимо обнулить. В документе отображаются остатки по выбранному счету. Очищаем значения в колонке дебета и кредита. Сохраняем документ на конец дня. Проводим.


==Методика формирования начальных остатков по предоплате на 62-01 счете==
# Создаем счета: 62-01 – обычный, 62-04 для учета 20% авансов – регламентирован как 62-04, 62-03 – для учета новых авансов – не регламентирован.
# Формируем реальные документы предоплаты. Если нет возможности сформировать реальные документы, можно загрузить все документы [[Документ "Выписка банка" (УАУ)|«Выписками банка»]]. Если формируются фиктивные документы, обратить внимание на соответствии года документов. Документы должны быть загружены «своим» годом.
# Формируем документ [[Документ "Расчет НДС  с авансов"|«Расчет НДС  с авансов»]]. Если нужно, корректируем номера авансовых счетов-фактур. Документ заполнит их автоматически начиная с номера указанного в шапке. После заполнения документа эти номера можно переписать.<br>Дата документа – накануне даты начала эксплуатации. Документ должен включать все авансы и новые  и старые. В табличной части указывается счет – 62-01.
# Формируем перекидку на счет учета авансов. Старые авансы (20% НДС) должны быть перекинуты 31.12.2003. Новые авансы не перекидываются.