Отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" (УАУ)
Оборотно-сальдовая ведомость содержит для каждого счета информацию об остатках на начало и на конец периода и оборотах по дебету и кредиту за установленный период. Этот отчет является одним из наиболее часто используемых отчетов в бухгалтерской практике.
Описание отчета
- На закладке Выборка данных производятся настройки вывода информации.
- Тип отчета определяет, какая аналитика будет использована и, соответственно, какая информация будет выводиться — остаточная на конец периода или оборотная за период. Вывод производится в виде таблицы, содержащей дебитовые и кредитовые остатки на начало периода, обороты за период и остатки на конец периода для типа отчета «Движение» и в виде дебитовых и кредитовых остатков и общего сальдо для отчета типа «Остатки»
- Развернуть по позволяет настроить разворот по выбранной из левой таблицы аналитике в любой последовательности. Доступен разворот по:
- счету - Разворот производится по счетам учета;
- плану счетов - Разворот производится по планам счетов в целом (Забалансовый, основной, налоговый и управленческий);
- субконто 1,2,3 - Разворот производится по уровням аналитики счета;
- корреспондирующим счетам - Разворот доступен только для типа «Движение» и производится по корреспондирующим с данным счетом счетам;
- документам - Разворот доступен только для типа «Движение» и производится по документам, производящим движение по указанному счету за период.
- Разворот может быть осуществлен в любой последовательности, то есть при «развороте по» счетам и документам будет выведена информация сначала по счету, затем расшифровка движений счета по документам, а по документам и счетам будет выведена информация по движению счетов по документу.
- Опции разворота дают возможность вывода информации по группам объектов разворота, то есть при получении ОСВ по счетам с установленной опцией «без групп» будет выведен список всех счетов с остатками и оборотами, при задании «только группы» — список групп со сводными остатками и оборотами по группе счетов.
- Ограничения по выводу (выбор объектов разворота) производится в левой таблице в колонках «Включить», «Исключить». Отбор может производиться для элементов отбора или групп элементов. Если не указано граничное условие, разворот будет производиться по всем элементам.
- Реквизит «Период группирования» позволяет группировать информацию отчета по дополнительному временному интервалу. Это означает, что к уровням группировки, которые указаны в списке «Развернуть по», будет добавлен еще один уровень группировки. Возможные значения реквизита: «День», «Неделя», «Месяц», «Квартал», «Год»
- Выводимые ресурсы позволяют выводить информацию в разрезе суммового, количественного и валютного учетов.
- На закладке «Опции вывода» задаются дополнительные условия формирования отчета.
- Флаги «Выводить только дебет» и «Выводить только кредит» используются для задания дополнительного условия выборки данных для включения в отчет. Данные флаги влияют только на отображение информации в разрезе аналитики счетов. Остатки по счету, а также итоговые остатки ведомости не зависят от состояния данных флагов. Если флаг «Дебет» установлен, то при развороте по аналитике счета в отчет будут включены движения и остатки только тех объектов аналитики, у которых либо присутствует дебетовый остаток на конец, либо были дебетовые обороты в течение периода отчета. Аналогично, если установлен флаг «Кредит» — в отчет будут включены движения и остатки только тех объектов аналитики, у которых либо присутствует кредитовый остаток на конец, либо были кредитовые обороты в течение периода отчета.
