Загрузка зарплаты (УАУ)

Загрузка справочников

Первым этапом загрузки является перенос данных справочников, необходимых для расчета зарплаты.

Сначала загружаем справочник "Сотрудники". В поле «Идентификатор» (закладка «Дополнительные реквизиты») необходимо перенести код каждого элемента из старой программы (конфигурации).

В справочнике «Сотрудники» необходимо заполнить. Основные реквизиты:

• Физ. Лицо. При загрузке данного реквизита следует обратить внимание на реквизиты:
  • Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Дата Рождения.
  • Статус (резидент не резидент).
  • ИНН.
  • Основное удостоверение личности.
  • Адрес (лучше всего заполнить используя справочник:Kladr, что бы не повзникло в дальнейшем проблем с отчетностью).

• Предприятие.
• Категория.
• Штатная единица. При загрузке данного реквизита следует обратить внимание на следующие реквизиты:
  • Фирма должа совпадать с фирмой сотрудника.
  • Должность, Подразделение, Условия труда, График работы, Статья затрат, Форма труда.

• Закладка «Зарплата»
  • Размер оклада.
  • Вычеты. Вычеты переносятся только те которые полагаются сотруднику на 1 января этого года. И необходимо правильно отобразить их в хронологическом порядке.

• Справочник "Сотрудники". Закладка "Кадровые данные"
  • Кадровое состояние.

Следующий справочник, который следует заполнить,- это справочник "Виды оплат и удержаний". У каждого элемента этого справочника, по которому будут перенесены данные, необходимо проставить вид дохода.

Загрузка начислений

На данном этапе нам необходимо загрузить все доходы которые были полученны сотрудниками за год на данном предприятии. Если сотрудник работал в этом году на другом предприятии, то обязательно необходимо указать на закладке «Предыдущее место работы» данные о примененных вычетах и полученном доходе. Далее помесячно загружаем все начисления в документы «Прочие начисления». Если в один месяц начисления были по нескольким видам то желательно их разбить по разным документам (необходимо для удобства в случае корректировки начислений).

Загрузка вычетов НДФЛ

НДФЛ загружается только с 1 января текущего года документами «Расчет НДФЛ». В данных документах необходимо лишь загрузить сумму налога. Далее необходимо создать на каждый месяц свой документ «Расчет НДФЛ», уставить флаг «Возвращать налог» и нажать кнопку «Сформировать!». Если после заполнения таблицы появились значения в колонке «Сумма налога», то необходимо проверить на возможные ошибки при загрузке:

• Проверить дату окончания вычета. Если вычет закончился в середине месяца, то он в этом месяце в конфигурации «УАУ» не учитывается, а на некоторых предприятихя бывает его все же применяют, что бы исправить данную ситуацию, необходимо перенести дату окончания вычета на 1 число следующего месяца.
• Проверить все ли вычеты перенеслись верно, если нет то внести исправления.
• Проверить справку НДФЛ2 из выгружаемой базы:
  • Если отличается база для расчета, то еследует проверить настройки справочника Виды оплат и удержаний, правильно ли установлен вид дохода. После исправления следует перепровести документы, которыми был загружен данный вид начислений.
  • Если есть расхождения уже в самой справке, то следует просто очистить значение в колонке «Сумма налога». В последующий период НДФЛ cкорректируется.

Расчет отчислений с ФОТ

Для расчета базы отчислений необходимо создать помесячно, начиная с января текущего года, документы «Расчет отчислений с доходов». После чего необходимо сравнить получившиеся расчеты с суммами из выгружаемой базы. Если появились расхождения необходимо проверить настройки справочника Виды оплат и удержаний, правильно ли установлен вид дохода.

Обнуление и ввод итоговых остатков по счету 70

Последний этап, это обнуление всех получившихся остатков на всех задействованых счетах. Затем создать документ ввод остатков по счету 70. Здесь следует обратить внимание что зарплата ведется обычно в другой программе, и необходимо удостоверится что выгружаемая сумма соответсвует остатку на счете 70 в базе в которой велся весь бухгалтерский учет.

Перед созданием документа «Ввод остатков» по 70 счету необходимо создать документ «Корректировка регистров» и обнулить регистр «Выдача/задолженность» на 1 число рабочего периода, но документ провести датой ввода остатков. После этого можно заводить остатки по 70 счету. При этому нужно учесть, что вся задолженность по зарплате попадет на месяц ввода остатков.