Документ "Платежный календарь" (УАУ)

Материал из КинтВики
(перенаправлено с «Документ "Платежный календарь"»)
Перейти к: навигация, поиск


Меню Журналы > Договоры и лицензии > Платежный календарь


Журнал «Планирование поступлений/расходов денежных средств (Платежный календарь)»

Учет финансовых договоров ведется в журнале «Платежный календарь».

Журнал предназначен для планирования финансовых поступлений/расходов (финансовых обязательств). При поступлении/расходовании денежных средств осуществляется автоматическое погашение плана поступлений/расхода денежных средств.

  • Положительная сумма — планирование поступлений денежных средств от покупателей.
  • Отрицательная сумма — планирование расходования денежных средств поставщикам.

Планируемая сумма может быть выражена либо в рублях, либо в валюте. Одновременное указание суммы в рублях и в валюте не допускается.


Описание УАУ- platkal.png


См. также


Документ «Платежный календарь»

Реквизиты документа

  • Контрагент — контрагент, с которым заключен договор, элемент справочника Реестр контрагентов.
  • Период погашения — период погашения задолженности по договору.
  • Тип документа — тип договора, элемент классификатора «Договоры».
  • Комментарий.
  • Сумма, Сумма $ — сумма к погашению по договору.
  • С, По — период планирования.
  • Нач. дата — дата начала платежа.
  • Период — периодичность платежа (день, месяц....).

Дополнительные элементы управления

«Заполнить» — вызывает процедуры заполнения табличной части документа.

Возможны следующие виды заполнения:

  • Заполнение списком контрагентов, принадлежащих группе, указанной в реквизите «Отбор по группе». Остальные реквизиты табличной части при этом не заполняются.
  • Заполнение остатками обязательств одного контрагента. При выборе процедуры указывается контрагент.

Флаг «Консолидация обязательств» позволяет объединить обязательства контрагента (или фирмы) с различными датами погашения. Дата погашения новых обязательств определяется реквизитом шапки «Дата консолидации».

«Установить…» — позволяет организовать автоматическое заполнение реквизитов табличной части документа:

  • дату погашения обязательств (реквизит «Начальная дата»);
  • бухгалтерский счет расчетов с контрагентами (реквизит «Счет»);
  • сумму обязательств рублевую (реквизит «Сумма»);
  • сумму обязательств валютную (реквизит «Сумма $»).

Особенности проведения

Документ проводится по регистру "Платежный календарь".

В регистре фиксируется информация о планируемых доходах или расходах за период, указанный в документе, начиная с Нач. дата и с заданной периодичностью.

Измерение "Срок погашения обязательств" формируется как Нач. дата + <n>*Периодичность, где <n> - это порядковый номер периода в диапазоне дат от С - По. Количество периодов в диапазоне дат зависит от периодичности.


Пример 1:

  • период обязательств - с 31.01.08 по 31.05.08
  • дата начала обязательств - 31.01.08
  • периодичность - Месяц
  • сумма обязательств - 1000

Тогда по регистру "Платежный календарь" будут сделаны следующие движения:

Контрагент Договор Счет Дата обязательств Сумма обязательств
Клиент 1 Договор 1 62-01 31.01.08 1000
Клиент 1 Договор 1 62-01 29.02.08 1000
Клиент 1 Договор 1 62-01 31.03.08 1000
Клиент 1 Договор 1 62-01 30.04.08 1000
Клиент 1 Договор 1 62-01 31.05.08 1000


Пример 2:

  • период обязательств - с 29.02.08 по 31.05.08
  • дата начала обязательств - 29.02.08
  • периодичность - Месяц
  • сумма обязательств - -1000

Тогда по регистру "Платежный календарь" будут сделаны следующие движения:

Контрагент Договор Счет Дата обязательств Сумма обязательств
Клиент 1 Договор 1 62-01 29.02.08 -1000
Клиент 1 Договор 1 62-01 29.03.08 -1000
Клиент 1 Договор 1 62-01 29.04.08 -1000
Клиент 1 Договор 1 62-01 29.05.08 -1000

См. также