Вопросы и ответы. Учет ТМЦ (УАУ)
Содержание
- 1 Складской учет
- 1.1 В приходной накладной есть ТЗР. Как включить сумму ТЗР в материалы (увеличить стоимость материалов по этой накладной на ТЗР)?
- 1.2 Как закрыть партионный учет? Раньше были партии, с нового года хотим списывать по среднему. Достаточно только поставить метод списания по среднему или нужно сделать что-то еще?
- 1.3 Товар в документе "Счет-фактура" на расход нужно поставить в кв.м., а учет по этому товару ведется в пог.м. Как поставить нужные единицы измерения?
- 1.4 При проведении документа "счет-фактура на расход" система выдает ошибку "Нет необходимого количества на складе"
- 1.5 Ведется Партионный учет. В счет-фактуре проводки: 10/60, 19/60, 20/10. По проводке 20/10 не работает партионный учет (не учитывает партию), тип суммы проводки - "Сумма без НДС"
- 1.6 Как сформировать отчет по 10-му счету, чтобы отразилось количество ТМЦ?
- 1.7 Документ "Комплектация/Калькуляция". Проводка 08/10. На 08 и 10 счетах - количественный учет. Нужно с 10 счета списать 10 штук и оприходовать на 08 счет только 1 штуку, каким образом?
- 1.8 Кладовщик выписывает документ "Накладная расходная". При подборе в корзину он видит остатки не только по 41-му счету, но и по 10-му. Как сделать так, чтобы он видел остатки только 41 счета?
- 1.9 Как можно уценить товар?
- 1.10 При подборе товара со склада неправильно учитывается остаток товара на складе
- 1.11 Каким образом настроить программу так, чтобы при списании те товары, которых нет на складе, не списывались?
- 1.12 По какой причине при проведении документа "Накладная расходная" в проводке списания 90/41 количество по товару есть, а учетная стоимость товара не ставится?
- 1.13 После перепроведения изменилась себестоимость товара. Товар был передан по расходной накладной по себестоимости другим подразделениям. Каким образом вернуть старую себестоимость?
- 1.14 Нет возможности при подборе в корзину в расходной накладной один и тот же товар подобрать разными строчками (т.к. необходимо реализовать по разной цене продажи).
- 1.15 Как закрыть партионный учет? Раньше были партии, с нового года хотим списывать по среднему. Достаточно только поставить метод списания по среднему или нужно сделать что-то еще?
- 2 Учет хозяйственного инвентаря
- 3 Учет реализации
Складской учет
В приходной накладной есть ТЗР. Как включить сумму ТЗР в материалы (увеличить стоимость материалов по этой накладной на ТЗР)?
При вводе Счета-фактуры не выделяйте отдельной строкой ТЗР, а увеличивайте стоимость материалов.
Как закрыть партионный учет? Раньше были партии, с нового года хотим списывать по среднему. Достаточно только поставить метод списания по среднему или нужно сделать что-то еще?
Недостаточно только изменить в счете реквизит "Метод списания".
- Нужно завести новый счет с методом списания "По среднему".
- Документом Переброска остатков перенести все остатки на новый счет.
- Добавить проводки и операции в Справочник "Типовые операции" (УАУ).
- Далее работать с новым счетом.
Товар в документе "Счет-фактура" на расход нужно поставить в кв.м., а учет по этому товару ведется в пог.м. Как поставить нужные единицы измерения?
Материальный товар характеризуется базовой единицей измерения. Базовая единица измерения - это единица, в которой ведется учет наличия товара.
Кроме базовой единицы измерения товар может иметь много других единиц измерения. Например, сигареты могут иметь следующие единицы: пачка, блок, коробка, контейнер, вагон. Каждая единица измерения товара имеет свой коэффициент пересчета к базовой единице. Перечень прочих единиц измерения товара и значения коэффициентов пересчета находятся в подчиненном справочнике "Единицы измерения товара".
Единица измерения, которая используется в документах, хранится в реквизите "Основная единица измерения". Таким образом, товары можно выписывать в документах в любой единице измерения, которую завели для данного товара.
При выписке "Счета-фактуры" (или "Накладной") в колонке "Ед." - укажите необходимую единицу измерения. Согласно коэффициенту пересчитается сумма документа.
При проведении документа "счет-фактура на расход" система выдает ошибку "Нет необходимого количества на складе"
Возможна ошибка в аналитике или бухгалтерском счете. Сформируйте отчет "Товары на складе". Сделайте разворот отчета по уровням:
- Бух. счет,
- Склад,
- Партия.
Проверьте наличие товара на складе и на счете, с которого списываете товар.
Также следует проверить время документов. Время проведения приходного документа должно быть ранее проведения документа на расход.
Ведется Партионный учет. В счет-фактуре проводки: 10/60, 19/60, 20/10. По проводке 20/10 не работает партионный учет (не учитывает партию), тип суммы проводки - "Сумма без НДС"
Тип суммы в проводке 20/10 должен быть "Учетная стоимость кредита".
Как сформировать отчет по 10-му счету, чтобы отразилось количество ТМЦ?
В отчете "Оборотно-сальдовая ведомость" в поле "Выводимые ресурсы" установите флаг у ресурса "Количество".
Или сформируйте отчет "Товары на складе" (Меню Отчеты > Складской учет > Товары на складе).
Документ "Комплектация/Калькуляция". Проводка 08/10. На 08 и 10 счетах - количественный учет. Нужно с 10 счета списать 10 штук и оприходовать на 08 счет только 1 штуку, каким образом?
Необходимо использовать буферный счет, например: 08-буф.. При этом на 08-буф. нет количественного учета.
- Сначала с 10 счета списываются материалы на 08-буферный (08-буф./10, кол-во =10) .
- Затем на 08 счет приходуется товар с 08-буф. (08/08-буф., кол-во =1).
- В документе Комплектация/Калькуляция в шапке, в реквизите "Операция продукта" нужно поставить проводку 08/08-буф. В табличной части в поле "Операция" проводку 08-буф/10.
Кладовщик выписывает документ "Накладная расходная". При подборе в корзину он видит остатки не только по 41-му счету, но и по 10-му. Как сделать так, чтобы он видел остатки только 41 счета?
Необходимо в реквизите формы подбора "Бух. счет" установить значение счета 41.
Как можно уценить товар?
Следует воспользоваться документом Переоценка ТМЦ (Меню Журналы > Учет ТМЦ > Переоценка ТМЦ).
При подборе товара со склада неправильно учитывается остаток товара на складе
- Необходимо проверить, на какой дате стоит точка актуальности итогов: если она на текущей дате, то следует перенести точку актуальности итогов на более позднее время.
- Следует сформировать и сравнить данные отчетов: Товары на складе и Оборотно-сальдовая ведомость - остатки должны совпадать. В противном случае необходима корректировка регистра "Складской учет".
- Пересчитать итоги.
Каким образом настроить программу так, чтобы при списании те товары, которых нет на складе, не списывались?
- В типовой операции следует установить флаг реквизита "Списание только при наличии".
- Зайти в Сервис > Настройки > Основные параметры, на закладке "Доп. параметры" установить флаг "Контроль остатков на счете".
- Воспользоваться регистром правил "Контроль проведения".
По какой причине при проведении документа "Накладная расходная" в проводке списания 90/41 количество по товару есть, а учетная стоимость товара не ставится?
- Скорее всего, учетная стоимость товара в момент проведения накладной равна нулю. Необходимо сформировать отчет "Складской учет" и проверить.
- Проверьте проводки, тип суммы.
После перепроведения изменилась себестоимость товара. Товар был передан по расходной накладной по себестоимости другим подразделениям. Каким образом вернуть старую себестоимость?
Следует завести учетную стоимость вручную. Для этого необходимо открыть документ "Расходная накладная", установить флаг у реквизита "Задать стоимость списания" и задать необходимые значения учетной стоимости.
Нет возможности при подборе в корзину в расходной накладной один и тот же товар подобрать разными строчками (т.к. необходимо реализовать по разной цене продажи).
В данном случае следует делать подбор со склада или подбирать вручную повторяющиеся позиции непосредственно из накладной.
Как закрыть партионный учет? Раньше были партии, с нового года хотим списывать по среднему. Достаточно только поставить метод списания по среднему или нужно сделать что-то еще?
Недостаточно только изменить в счете реквизит "метод списания".
- Нужно завести новый счет с методом списания "По среднему".
- Переброской остатков перенести все остатки на этот новый счет, и работать уже с этим счетом (нужно будет добавить проводки в справочник "Типовые операции").
Учет хозяйственного инвентаря
Каким документом списать хоз. инвентарь?
Меню Журналы > Учет ТМЦ > Списание спецодежды, спецоснастки.
Документ "Списание спецодежды и спецоснастки" может быть сформирован как по отдельной единице инвентаря, так и по группе инвентаря с заданными признаками.
Документ может быть заполнен автоматически или вручную. Автоматическое формирование выполняется с помощью элемента управления "Сформировать". При автоматическом формировании происходит заполнение табличной части документа с использованием фильтров, заданных в шапке документа. Если реквизиты шапки не установлены, то заполнение списка происходит для всех сотрудников на основании данных регистра "Учет хоз. инвентаря".
При списании хоз. инвентаря суммы списания отрицательные?
Нарушена аналитика. Сформируйте отчет Учет спецодежды и спецоснастки (Отчеты > Складской учет > Учет спецодежды спецоснастки). Разверните по Сотруднику, Товару, Бух. счету, Сроку годности. Проверьте данные.
Учет реализации
Как переформировать сводный счет-фактуру?
При формировании счетов-фактур на основании первичных документов, по которым ранее уже были созданы счета-фактуры, в первичных документах устанавливается ссылка на новый счет-фактуру. Старый сводный счет-фактура автоматически не удаляется. Поэтому при переформировании сводного счета-фактуры всегда необходимо удалить предыдущий. Методика удаления счетов-фактур:
- Удаление счетов-фактур, созданных на основании первичных документов, можно произвести стандартным путем. В этом случае следует также очистить ссылки на удаляемые счета-фактуры в первичных документах.
- Устанавливается вид первичных документов, на основании которых был создан счет-фактура. На закладке "Условия отбора" в реквизите "Счет-фактура" указывается ссылка на удаляемый счет-фактуру.
В меню "Выполнить" выбирается пункт "Удаление счет-фактуры". Счет-фактура будет удален, все ссылки в первичных документах на данный счет-фактуру будут очищены.
Каким образом сформировать отчет, чтобы было видно, сколько продукции отгружено за период и сколько этой продукции оплачено?
В первую очередь необходимо создать документ «Расчет оплаченной реализации»: меню Журналы > Бухгалтерский учет > Закрытие периода > Расчет оплаченной реализации. Этот документ на основании данных об оплаченных документах реализации произведет расчет оплаченной реализации предприятия за указанный период. Далее необходимо сформировать отчет "Анализ реализации": меню Отчеты > Реализация и покупка > Анализ реализации.
Где можно указать ГТД и страну происхождения, чтобы отражалась в сч/ф на расход?
В справочнике Товары. Заполните реквизиты "ГТД" и "Осн. производитель".
