Документ "Выписка по брокерскому счету" (УАУ) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Робот: Автоматизированная замена текста (-Категория: WasPublic +))
(Робот: Автоматизированная замена текста (-Общие элементы управления журналов УАУ +Общие элементы управления журналов (УАУ)))
 
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника)
Строка 12: Строка 12:
  
 
===См. также===
 
===См. также===
* [[Общие элементы управления журналов УАУ]]
+
* [[Общие элементы управления журналов (УАУ)]]
  
  
Строка 25: Строка 25:
  
 
===Реквизиты документа===
 
===Реквизиты документа===
* ''Брокер'' — элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов"|Реестр контрагентов]]. Брокер, участвовавший в совершении операций по ценным бумагам.
+
* ''Брокер'' — элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов" (УАУ)|Реестр контрагентов]]. Брокер, участвовавший в совершении операций по ценным бумагам.
* ''Договор'' — заполняется в случае, если с брокером был заключен договор. Элемент справочника [[Справочник "Договоры"|Договоры]].
+
* ''Договор'' — заполняется в случае, если с брокером был заключен договор. Элемент справочника [[Справочник "Договоры" (УАУ)|Договоры]].
 
* ''Прибыль, затраты'':
 
* ''Прибыль, затраты'':
 
** ''Вид'' — возможность выбрать вид аналитики по операции с ЦБ: Виды прибыли/убытков, Статьи затрат, Прочая аналитика.
 
** ''Вид'' — возможность выбрать вид аналитики по операции с ЦБ: Виды прибыли/убытков, Статьи затрат, Прочая аналитика.
** ''Подразделение'' — элемент справочника [[Справочник "Подразделения"|Подразделения]]. Подразделение, на которое относятся прибыль/затраты по операции.
+
** ''Подразделение'' — элемент справочника [[Справочник "Подразделения" (УАУ)|Подразделения]]. Подразделение, на которое относятся прибыль/затраты по операции.
* ''Вид деятельности'' — элемент классификатора [[Справочник "Виды деятельности"|Виды деятельности]]. Позволяет вести аналитический учет по видам деятельности, учитывая прибыль или затраты по операциям с ценными бумагами.
+
* ''Вид деятельности'' — элемент классификатора [[Справочник "Виды деятельности" (УАУ)|Виды деятельности]]. Позволяет вести аналитический учет по видам деятельности, учитывая прибыль или затраты по операциям с ценными бумагами.
  
  

Текущая версия на 15:36, 1 июля 2009

Меню Журналы > Ценные бумаги > Выписки брокера

Журнал «Выписки брокера»

Операции с ценными бумагами организации, которые осуществляются третьими лицами (брокерами), отражаются в журнале «Выписки брокера»:


ЖВыпискиБрокера.png


См. также


Документ «Выписка по брокерскому счету»

Документ «Выписка по брокерскому счету» предназначен для учета биржевых операций по ценным бумагам.


ДВыпискаПоБрокерСч.png

Диалоговая форма документа «Выписка по брокерскому счету»


Реквизиты документа

  • Брокер — элемент справочника Реестр контрагентов. Брокер, участвовавший в совершении операций по ценным бумагам.
  • Договор — заполняется в случае, если с брокером был заключен договор. Элемент справочника Договоры.
  • Прибыль, затраты:
    • Вид — возможность выбрать вид аналитики по операции с ЦБ: Виды прибыли/убытков, Статьи затрат, Прочая аналитика.
    • Подразделение — элемент справочника Подразделения. Подразделение, на которое относятся прибыль/затраты по операции.
  • Вид деятельности — элемент классификатора Виды деятельности. Позволяет вести аналитический учет по видам деятельности, учитывая прибыль или затраты по операциям с ценными бумагами.


Элементы управления

  • Табличная часть документа может заполняться при помощи элемента управления «Подбор», либо в произвольном порядке. Подбор осуществляется из числа ценных бумаг в остатках (на основании данных Общего журнала по ЦБ)
  • «Распределить сумму» — позволяет распределить сумму затрат на приобретаемые ценные бумаги и таким образом учесть затраты в себестоимости ценных бумаг. При выборе процедуры запрашивается сумма затрат.