Документ "Выписка по брокерскому счету" (УАУ)

Меню Журналы > Ценные бумаги > Выписки брокера

Журнал «Выписки брокера»

Операции с ценными бумагами организации, которые осуществляются третьими лицами (брокерами), отражаются в журнале «Выписки брокера»:

Документ «Выписка по брокерскому счету» предназначен для учета биржевых операций по ценным бумагам.

Диалоговая форма документа «Выписка по брокерскому счету»

Брокер — элемент справочника Реестр контрагентов. Брокер, участвовавший в совершении операций по ценным бумагам.
Договор — заполняется в случае, если с брокером был заключен договор. Элемент справочника Договоры.
Прибыль, затраты:
- Вид — возможность выбрать вид аналитики по операции с ЦБ: Виды прибыли/убытков, Статьи затрат, Прочая аналитика.
- Подразделение — элемент справочника Подразделения. Подразделение, на которое относятся прибыль/затраты по операции.
Вид деятельности — элемент классификатора Виды деятельности. Позволяет вести аналитический учет по видам деятельности, учитывая прибыль или затраты по операциям с ценными бумагами.

Табличная часть документа может заполняться при помощи элемента управления «Подбор», либо в произвольном порядке. Подбор осуществляется из числа ценных бумаг в остатках (на основании данных Общего журнала по ЦБ)
«Распределить сумму» — позволяет распределить сумму затрат на приобретаемые ценные бумаги и таким образом учесть затраты в себестоимости ценных бумаг. При выборе процедуры запрашивается сумма затрат.