Методика НДС: Учет оплаты счетов-фактур (УАУ)
Документы, связанные с оплатой счетов-фактур, имеют механизм управления оплатой документов. По умолчанию система сама производит оплату документов в хронологической последовательности. Механизм управления оплатой документов («Привязка документов») позволяет установить порядок выборки документов, отличный от используемого по умолчанию.
Данные об оплате документов отражаются в регистрах «Учет оплаты покупок» и «Учет оплаты продаж» благодаря соответствующим настройкам проводок, связанных с оплатой.
Следующие документы программного комплекса содержат механизм управления подокументной оплатой:
- «Выписка банка»
- «Расходный кассовый ордер»
- «Акт приема ЦБ»
- «Акт передачи ЦБ»
- «Уступка долга»
- «Бухгалтерская справка»
- «Акт взаимозачета»
- «Возврат товара».
Способ включения данного механизма в каждом документе имеет свои особенности. Вызов формы подбора документов для «привязки» оплаты производится по кнопке либо на отдельной закладке документа «Привязка документов» или «Дополнительный» (в зависимости от документа, из которого вызывается форма подбора). Подробную информацию о работе с данным механизмом можно найти в разделах по соответствующим документам.
Диалоговая форма механизма подбора документов для оплаты
При вызове формы подбора программный комплекс пытается автоматически определить тип подбираемых документов (Покупки/Продажи) на основании контекста документа. Тип документов можно изменить с помощью соответствующего переключателя. Также на основании контекста документа определяются реквизиты подбора «Контрагент», «Договор», «Бух. счет», и дата подбора «По состоянию на».
Таблица «Порядок оплаты первичных документов» содержит список неоплаченных документов в соответствии с установленными реквизитами подбора. Из данного списка благодаря включению флага осуществляется подбор документов для оплаты. Кроме того, существует возможность изменить реквизит «К оплате», тем самым установив сумму оплаты документа, отличную от суммы оплаты по умолчанию. Если в силу каких-либо причин на момент проведения документов состояние оплаты в системе изменилось, например, документ, назначенный к оплате, уже оплачен, то повторная оплата выполнена не будет. Оплачиваться в этом случае будет следующий по порядку документ, помеченный для оплаты. Если далее в таблице нет помеченных для оплаты документов, то оплачиваться будут следующие по хронологии документы, которые не были помечены для оплаты.
Флаг «Жесткая привязка уступаемых (оплачиваемых) документов» позволяет жестко установить порядок оплаты. При жесткой привязке документов возможно возникновение ошибочных ситуаций, связанных с оплатой документов.
