Отчет "Платежный календарь" (УАУ)

Отчет «Платежный календарь»

• Отчет формируется на основании регистра «План движения денежных средств».

• Движение по данному регистру выполняется первичными документами программного комплекса. Планирование осуществляется специальным документом «Платежный календарь», выполнение финансовых обязательств выполняется различными документами программного комплекса в зависимости от типа обязательств.

• Планирование может также осуществляться документами Счет-фактура на расход и Счет-фактура на приход.

• Для выполнения движений по регистру должен быть установлен флаг «Платежный календарь» в диалоговой форме «Настройка констант» на закладке «Основные опции».

• Отчет по движению финансовых обязательств содержит запланированные на начало периода обязательства, движение по планированию и выполнению обязательств за период, и планируемые на конец периода обязательства.

• Отчет по остаткам содержит обязательства на определенную дату. Обязательства выводятся в базовой и в основной валюте, в зависимости от валюты планирования.

Внешний вид диалога отчета приведен к унифицированной диалоговой форме