Обмен с банком (УАУ8)

Материал из КинтВики
Версия от 09:15, 29 июля 2019; Технический писатель (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Функционал вызывается из журнала платежных поручений при нажатии на кнопку Отправить в банк.

Закладка Отправка в банк

На закладке осуществляется подбор платежных поручений для выгрузки их в текстовый файл (в формате TXT) и последующей отправки этого файла в банк.

По умолчанию на закладке отображается список платежных поручений, созданных в текущий день.

В поле «Период» укажите период. В поле «Организация» выберите организацию. Если у организации несколько банковских счетов, отображается поле «Банковский счет» — выберите в нем счет. При необходимости нажмите кнопку Обновить. Отобразится список платежных поручений, соответствующих заданным условиям. Отметьте галочками поручения для выгрузки. В поле «Файл выгрузки в банк» укажите текстовый файл, в который осуществить выгрузку. Нажмите кнопку Выгрузить. Произойдет выгрузка отмеченных платежных поручений в указанный файл.

Обмен с банком - Отправка в банк.png

Закладка Загрузка выписки из банка

На закладке осуществляется загрузка платежных поручений в программу из файла, присланного из банка.

В поле «Организация» выберите организацию. В поле «Файл загрузки» укажите файл, из которого загружать данные. В списке отметьте галочками платежные поручения, которые надо загрузить в систему. Нажмите кнопку Загрузить.

Обмен с банком - Загрузка выписки.png

Настройка обмена с банком

Открытие настройки:

  • В форме «Обмен с банком» на закладке «Загрузка выписки из банка» нажмите кнопку Настройка.
  • В документе «Банковская выписка» нажмите кнопку ЕщеНастроить обмен с банком.
Настройки обмена с клиентом банка.png

Статьи движения денежных средств

При нажатии на эту ссылку откроется справочник, в котором можно их настроить.

Настройки загрузки операций (УАУ)

Откроется форма, на которой можно настроить операции обмена с банком:
Настройки операций обмена с банком

Настройки доп. обработки загрузки операций (УАУ)

Настройки заполнения выписок, загруженных из банка: на открывшейся форме можно указать свойство оператора связи с банком и сопоставить значениям этого свойства значения статей движения денежных средств. При нажатии на кнопку Записать и закрыть банковским выпискам на форме «Обмен с банком» на закладке «Загрузка выписки из банка», загруженным из файла из банка, присвоятся указанные в настройке свойства.
Эта кнопка появляется, если в дополнительной обработке «Установка операции в банковской выписке после загрузки из Клиент-банк» (открывается из списка АДМИНИСТРИРОВАНИЕ — Печатные формы, отчеты и обработкиДополнительные отчеты и обработки) на закладке «Команды» в поле «Размещение» указан функционал (форма), для которого устанавливается эта обработка — «Обмен с банком».