Обмен с банком (УАУ8)

Форма вызывается из журнала платежных поручений при нажатии на кнопку Отправить в банк.

Закладка Отправка в банк

На закладке осуществляется подбор платежных поручений для выгрузки их в текстовый файл (в формате TXT) и последующей отправки этого файла в банк.

По умолчанию на закладке отображается список платежных поручений, созданных в текущий день.

В поле «Период» укажите период. В поле «Организация» выберите организацию. Если у организации несколько банковских счетов, отображается поле «Банковский счет» — выберите в нем счет. При необходимости нажмите кнопку Обновить. Отобразится список платежных поручений, соответствующих заданным условиям. Отметьте галочками поручения для выгрузки. В поле «Файл выгрузки в банк» укажите текстовый файл, в который осуществить выгрузку. Нажмите кнопку Выгрузить. Произойдет выгрузка отмеченных платежных поручений в указанный файл.

Закладка Загрузка выписки из банка

На закладке осуществляется загрузка платежных поручений в программу из файла, присланного из банка.

В поле «Организация» выберите организацию. В поле «Файл загрузки» укажите файл, из которого загружать данные. В списке отметьте галочками платежные поручения, которые надо загрузить в систему. Нажмите кнопку Загрузить.

Настройка обмена с клиентом банка

Открытие настройки:

• В форме «Обмен с банком» на закладке «Загрузка выписки из банка» нажмите кнопку Настройка.
• В документе «Банковская выписка» нажмите кнопку Еще — Настроить обмен с банком.

Статьи движения денежных средств — при нажатии на эту ссылку откроется справочник, в котором можно их настроить.

Настройки загрузки операций (УАУ) — откроется форма, на которой можно настроить операции обмена с банком.