Вопросы и ответы. Взаиморасчеты с контрагентами (УАУ)

Реализация

Где можно указать ГТД и страну происхождения, чтобы отражалась в сч/ф на расход?

При поступлении товара, в документе Счет-фактура полученный необходимо заполнить колонки "Страна происхождения" и "ГТД" или в карточке товара (Меню Справочники > Товары > Реестр товаров и услуг) необходимо заполнить реквизиты "Номер ГТД" и "Основной производитель".

---

Как переформировать сводный счет-фактуру?

При формировании счетов-фактур на основании первичных документов, по которым ранее уже были созданы счета-фактуры, в первичных документах устанавливается ссылка на новый счет-фактуру. Старый сводный счет-фактура автоматически не удаляется. Поэтому при переформировании сводного счета-фактуры всегда необходимо удалить предыдущий.

Методика удаления счетов-фактур:

1. Удаление счетов-фактур, созданных на основании первичных документов, можно произвести стандартным путем, удаляя их из справочника. В этом случае следует также очистить ссылки на удаляемые счета-фактуры в первичных документах.
2. При помощи обработки, которой воспользовались при создании сводного счет-фактуры. При этом устанавливается вид первичных документов, на основании которых был создан счет-фактура. На закладке "Условия отбора" в реквизите "Счет-фактура" указывается ссылка на удаляемый счет-фактуру. По кнопке "Сформировать" выбрать пункт "Удаление счет-фактуры". Счет-фактура будет удален, все ссылки в первичных документах на данный счет-фактуру будут очищены. После этого не меняя настройки произвести формирование нового сводного счет-фактуры.

---

Какой отчет необходимо сформировать, чтобы посмотреть, на сколько оплачен реализованный товар?

Необходимо сформировать Отчет "Оплаченные покупки и реализация" (Меню Отчеты > Реализация и покупка > Оплаченные покупки и реализация).

---

Каким образом сформировать отчет, чтобы было видно, сколько продукции отгружено за период и сколько этой продукции оплачено?

Следует сформировать документ "Расчет оплаченной реализации": Журналы > Бух. учет > Закрытие периода > Расчет оплаченной реализации.

Затем сформировать Отчет "Анализ реализации" (Меню Отчеты > Реализация и покупка > Анализ реализации) и указать тип отчета "Сводный анализ по оплате и по отгрузке".

---

Учет покупок

Данные по поступившему счету-фактуре были отражены в бухгалтерском учете. В следующем периоде оказалось, что часть товара по этому счету-фактуре необходимо вернуть. Каким документом в "УАУ" допускается сторнирование счета-фактуры? Можно ли провести эту операцию документом "Сторнирование"?

Сторнирование счет-фактуры осуществляется документом Возврат товара (Меню Журналы > Накладные > Возврат товара).

При проведении документа "Возврат товара" (в отличие от документа "Сторнирование") система проверяет, был ли уже оплачен документ, по которому происходит возврат, и, в зависимости от этого, корректно изменяет состояние оплаты других документов данного контрагента.

Обратите внимание: документ, по которому происходит возврат (поле "Документ возврата"), должен быть указан. Заполнение данного поля обязательно при отражении операции по возврату от покупателя и возврату поставщику.

---

От поставщика получены только акт выполненных работ и договор, НДС =0%. Как оприходовать товар, если счет/фактурой нельзя?

Можно оприходовать товары документом "Накладная приходная" с указанием соответствующей операции. Если вопрос касается услуг, то "Акт приема выполненных работ".

---

Учет ЦБ

Оплата поставщику собств. векселем (60-01/60-03). Как настроить операцию, какие регистры подключить, чтобы правильно рассчитывался НДС (возмещение суммы НДС происходило после погашения векселя)?

Необходимо регламентировать 60-03 счет как 60-03 "Векселя выданные". Проводки в акте передачи ЦБ: 60-01/60-03. "НДС будет возмещен только после возврата собственного векселя по документу Акт приема ЦБ (проводки 60-03/62).

---

Документ "Акт передачи ЦБ". В проводке 91/58 только количество, а суммы нет.

1. Документ приема ЦБ должен стоять перед документом передачи.
2. В проводке 91/58 на закладке "Контекст проведения" установите флаг "пересчитать учетную стоимость".

---

Взаиморасчеты

Каким образом составить трехсторонний акт взаимозачета?

В "Акте взаимозачета" необходимо указать разных контрагентов по покупке и продаже.

В этом случае предложенная печатная форма документа будет иметь вид трехстороннего акта взаимозачета, в который необходимо вручную внести документы, по которым производится зачет между контрагентами, т.к. их взаимоотношения физически не могут присутствовать в Вашей базе.

---

При проведении документа "Уступка долга" выводится сообщение об ошибке: "В справочнике "Товары" регламентный элемент "Финансовые обязательства" не найден!".

В справочнике "Реестр товаров и услуг" необходимо завести новый элемент "Финансовые обязательства". В этом элементе, на закладке "Свойства" реквизит "Регламентирован" следует установить как "Финансовые обязательства".

---

По одному контрагенту остатки по 60 и 62 счетам, как их можно закрыть?

Сформируйте документ "Акт Взаимозачета" (Меню Журналы > Бухгалтерский учет > Зачеты и переуступки > Акты взаимозачета).

Документ сформирует список неоплаченных счетов-фактур, определит сумму зачета, при проведении сделает проводки 60/62 и сформирует печатные формы "Акт взаимозачета" или "Уведомление о зачете". Суммы взаимозачета попадут в расчет НДС в том же периоде.

---

Как распечатать справочник "Остатки задолженности"?

Сформируйте отчет "Остатки и движение задолженности". (Отчеты > Взаиморасчеты с контрагентами > Остатки и движение задолженности)

---

Где можно найти отчет, в котором отражается задолженность контрагентам?

1. Отчеты "Взаиморасчеты".
2. Оборотно-сальдовая ведомость (выбрать только счета взаиморасчетов) с разворотом по контрагентам, счетам взаиморасчетов, договорам.
3. Если в системе ведется Платежный календарь, то смотрите отчет "Платежный календарь".

---

Авансовый отчет. Создана привязка счета-фактуры (через колонку "документ - основание"), но счет-фактура не оплачивается. Почему?

Нужно использовать кнопку "Привязка документов" (под табличной частью документа).

---

Документ "Уступка долга" - Была задолженность перед поставщиком по Кредиту 60 счета. Сейчас должны другому поставщику. Раньше всегда были в документе "Уступка долга" проводки: 60/60, а сейчас проводки через 91 счет. Почему?

Неверно выбран дебетуемый счет. Проводки через 91 счет подставляются в документ "Уступка долга" в том случае, если по дебетуемому счету нет неоплаченных документов, либо стоит галочка "По проводкам операции" и указана типовая операция с применением 91 счета.

---

По документу "Бухгалтерская справка" оплачиваем "Счет-фактуру". Как привязать оплату к конкретной "Счет-фактуре"?

Во всех документах оплаты существует кнопка "Привязка документов" (под табличной частью документа), который позволяет привязывать неоплаченные документы по контрагенту к документу оплаты.

---

По какой причине в акт взаимозачета не попадают неоплаченные счета-фактуры?

Если на предприятии используется несколько счетов покупателей или поставщиков, то необходимо сформировать несколько актов взаимозачета. Перед формированием акта необходимо указать типовую операцию (проводку) зачета, а затем формировать документы. В этом случае в документ попадут неоплаченные документы только по тем счетам, которые содержатся в проводке зачета.

---

В журнале счетов-фактур, в колонке "К оплате" - суммы с минусом. Является ли это ошибкой?

В журнале счетов-фактур в колонке "К оплате" показана сумма, которую осталось заплатить по этому документу.

Сумма с "минусом" является ошибкой, но она влияет только на правильность расчета НДС. Для определения задолженности клиента следует пользоваться отчетом "Остатки и движение задолженности" (Меню Отчеты > Взаиморасчеты с контрагентами > Остатки и движение задолженности).

Ошибка будет исправлена после перепроведения документов.

---

Каким образом удалить счет-фактуру в закрытом периоде?

При закрытом периоде удаление счета-фактуры невозможно. Необходимо его сторнировать документом Возврат товара.

---

В расходном счет-фактуре появились проводки по возмещению предоплаты: 62-02/62-01 и 68/62-02. Полученные авансы на отдельный счет при поступлении не выделяются, а оформляются документом "Переброска остатков" на счет 62-02 в конце месяца.

Такие проводки появляются, если на счете 62 "Расчеты по авансам полученным" есть кредитовый остаток и существует типовая операция, регламентированная как "Возмещение предоплаты покупателя".

В данном случае учет авансов полученных настроен таким образом, что движение по счету 62 "Расчеты по авансам полученным" осуществляется документом "Переброска остатков" в последний и первый день месяца. Таким образом, проводки могли появиться, если:

• не сделано сторнирование документа "Переброска остатков" первого числа месяца;
• счет-фактура на расход проведена либо до документа "Переброска остатков" первого числа месяца, либо после документа "Переброска остатков" последнего числа месяца;
• движения по счету 62 "Расчеты по авансам полученным" прошли в середине месяца. Необходимо найти документ, вызывающий движение по счету (отчет "Оборотно-сальдовая ведомость"), и исправить.

---

Поступил аванс от покупателя, которому в дальнейшем будет выставлен счет-фактура со ставкой НДС=0%. Что необходимо сделать, чтобы этот аванс не попадал в документ "Расчет НДС с авансов"?

Необходимо вести учет таких Покупателей на отдельном 62 счете. В документе Расчет НДС с авансов указать этот счет и поставить флаг "Исключить" - авансы по нему начислены не будут.

---

Существует документ оплаты и счет-фактура по одному контрагенту на одну и ту же сумму. Но документ оплаты не закрывает данную счет-фактуру. Что делать в данной ситуации?

Оплата документов производится в хронологическом порядке возникновения задолженности. В данном случае на момент проведения документа оплаты существовала незакрытая задолженность по другим счетам-фактурам. Если документ оплаты должен закрыть данный счет-фактуру, то для этого необходимо указать его через "Привязку документов".

Если данная ситуация является явно ошибочной, то, очевидно, нарушена хронологическая последовательность ввода документов, что исправляется перепроведением документов.

Подобная ошибка может возникнуть, если Вы неверно указали аналитику "Договора" в документе оплаты и в "Счет-фактуре". В данном случае рекомендуется проверка через отчет "Остатки и движение задолженности" (Меню Отчеты > Взаиморасчеты с контрагентами > Остатки и движение задолженности) по выбранному контрагенту за период, захватывающий оба документа, с разворотом по всем уровням аналитики и документам.

---

Счет-фактура от поставщиков оплачивается заемными денежными средствами. Что необходимо сделать, чтобы НДС по этому счету-фактуре возмещался только при погашении кредита?

В настоящее время для реализации в "УАУ" учета отложенного НДС при оплате заемными денежными средствами необходимо этот вид оплаты учитывать на отдельном счете или отдельном договоре.

Вариант 1:

• Оплата заемными денежными средствами учитывается на отдельном счете. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. В справочнике "План счетов" создать новый бухгалтерский счет 60-10 "Расчеты с поставщиками заемными денежными средствами". При создании счета важны следующие настройки:
   • "Регламентирован" - ссылка на регламентный счет 76-04 "Буферный счет для расчетов с контрагентами";
   • "Субконто 1 остатков", "Субконто 1 оборотов дебета", "Субконто 1 оборотов кредита" - "Контрагенты";
   • "Субконто 2 остатков", "Субконто 2 оборотов дебета", "Субконто 2 оборотов кредита" - "Договоры" (в том случае, если ведется учет по договорам);
   • "Учетный регистр" - привязка к регистру "Взаиморасчеты".
2. В справочнике "Реестр проводок" необходимо добавить проводки:
   • 60-10 / 51,50 и т.п. - оплата поставщику;
   • 60 / 60-10 - закрытие 60-10 счета после погашения кредита. (У реквизита "Оплата документов" необходимо установить флаг).
3. В справочнике "Типовые операции" в соответствующих группах (РКО, Выписка банка и т.п.) необходимо создать операции по оплате поставщику заемными денежными средствами.
4. После погашения кредита документом "Уступка права требования" или "Бухгалтерская справка" необходимо закрыть 60-10 счет проводкой:
   • 60 / 60-10
   • После проведения этого документа НДС будет возмещен.

Вариант 2:

• В отличие от Варианта 1, для разделения оплаты и поступления используется договор. При этом неважно, ведется учет в разрезе договоров или нет.

1. Создать отдельный Договор, по которому будет учитываться оплата поставщику заемными денежными средствами. В документе оплаты указать этот договор.
2. При погашении кредита (аналогично Варианту 1) документом "Уступка права требования" или "Бухгалтерская справка" закрыть Договор (проводка 60/60).
3. После этого НДС будет возмещен.

---

Неправильно завели контрагента в счет-фактуре на приход. Период закрыт. Как правильно, не открывая период, исправить ошибку?

Сформируйте и проведите документ "Возврат товара поставщику". Далее заведите новую, правильную счет-фактуру.

---

Как правильно в УАУ сделать операцию "Возврат товара"?

Возврат товара оформляется документами Возврат товара поставщику и Возврат товара от покупателя (Меню Журналы > Накладные > Возврат товара).

Документ возврата - ссылка на документ возврата. Под документом возврата понимается документ, по которому был приобретен, продан или перемещен товар, для которого оформляется возврат. Возврат может быть произведен для всех позиций документа возврата или для нескольких. Для автоматического заполнения номенклатуры возврата используется кнопка "Заполнить табличную часть на основании документа возврата" (рядом с реквизитом Документ возврата).

После заполнения табличную часть документа можно отредактировать, например, изменить количество товаров или удалить ненужные строки, когда возврат осуществляется не по всему документу. Для следующих документов существует возможность автозаполнения: Приемо-сдаточный акт по заготовке, Акт по отгрузке, Накладная перемещения, Расходная накладная, Приходная накладная, Счет-фактура полученный, Счет-фактура выданный.

• "Со склада", "На склад" - ссылка на справочник "Склады". Указывает склад, на который или с которого оформляется возврат.
• "Контрагент" - ссылка на справочник "Контрагенты".
• "Договор" - ссылка на справочник "Договоры".
• "Основание" - информационное поле. Комментарий к документу.

Документ, по которому происходит возврат (поле "Документ возврата"), должен быть указан. Заполнение данного поля обязательно при отражении операции по возврату от покупателя и возврату поставщику.

При проведении документа "Возврат товара" система проверяет, был ли уже оплачен документ, по которому происходит возврат, и в зависимости от этого корректно изменяет состояние оплаты других документов данного контрагента.

---

Существует ли необходимость привязывать первичный документ при возврате денежных средств покупателю?

Для правильного формирования "Книги покупок - продаж" необходимо привязать первичный документ.

---

Эта статья или раздел созданы автоматически. Любые правки будут перезаписаны. Пожалуйста, оставляйте свои замечания на вкладке — «Обсуждение».