Документ "Счет на оплату" (КУС)

Счет на оплату — это уведомительный документ, который выставляется контрагенту и содержит информацию о сумме и основаниях оплаты за услуги или товары санатория. Счет информирует о необходимости оплаты, но сам по себе не создает юридически обязательного долга контрагента.

Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ. Журнал счетов и счета доступны кассиру.

В интерфейсе «Кассир» также предусмотрен доступ к счетам на оплату: на закладке Счета на оплату по умолчанию отображаются неоплаченные или частично оплаченные счета за выбранный период.

Создание счета на оплату

Документ «Счет на оплату» можно сформировать несколькими способами в зависимости от принятого порядка работы в организации и распределения функций между сотрудниками.

Основные способы:

1. В заявке на бронь или путевке на закладке Услуги и оплата (после бронирования):
   • По кнопке Счет на оплату создается счет на оплату услуг по документу бронирования;
   • По ссылке в табличной части создается счет на услуги по договору контрагента, по которым еще не выставлялись счета.

   

2. В карте гостя на закладке Услуги и оплата (после регистрации):
   • По кнопке Счет на оплату доступны два варианта формирования счета: По невыставленным услугам или По документам назначения услуг.
   • По ссылке в табличной части создается счет на услуги по договору контрагента, по которым еще не выставлялись счета.

   

3. В документе «Назначение услуг» по кнопке Создать на основании — Счет на оплату создается счет по платным услугам документа (с признаком «Платная»). Доступно после подбора сеансов и проведения документа.

   

4. В карте пациента на закладке Медицинские записи кнопка Счет на оплату предлагает два варианта формирования счета:
   • по выбранному документу назначения услуг;
   • по всем документам назначения услуг, созданным для пациента.

   

5. В документе «Оперативная реализация» по кнопке Создать на основании — Счет на оплату создается счет на оплату дополнительных немедицинских услуг.

   

Дополнительные способы:

1. Через рабочие интерфейсы программы:

   • В интерфейсе «Администратор гостиницы»: на закладках Прибывающие и Гости доступна кнопка Документы — Счет на оплату.
   • В интерфейсе «Менеджер продаж»: на закладках Заявки и Брони доступна кнопка Счет на оплату.
   • В интерфейсе «Кассир»: на закладках Счета на оплату и Взаиморасчеты доступна кнопка Счет на оплату.

2. В журнале «Счета на оплату» используется кнопка Создать (для создания пустого счета).

Форма счета

Контрагент

Контрагент, которому выставлен счет. В документе «Прием платежей», созданном по счету, может быть другой контрагент. Счет может быть выставлен одному контрагенту, а оплатить счет может другой контрагент.

Договор

Договор, по которому выставлен счет.

До

Срок оплаты по документу.

Прайс

Прайс-лист, в соответствии с которым установлены цены.

Аванс

В поле отображается аванс контрагента счета по договору. Аванс — это прием платежа от контрагента без какого-либо основания. Осуществляется документом «Прием платежей» по определенному договору с контрагентом.

Зачесть

Позволяет учесть авансовые платежи при проведении счета на оплату. Аванс списывается полностью. Нельзя учесть только какую-то часть аванса.

Эквайринг

Используемый вариант интернет-эквайринга.

Ссылка

Ссылка на оплату счета через интернет-эквайринг.

Отправка гостю ссылки на оплату счета в мобильное приложение «Кинт: Гость».

Создать на основании

На основании счета создать один из документов:

• Документ «Прием платежей» по счету
• Сторно-счет
• Документ «Оперативная реализация»
• Документ «Реализация товаров и услуг»

Закладка Услуги

Табличная часть содержит перечень товаров или услуг, их количество и единицы измерения, цены и итоговые суммы.

Столбец Льгота по тур. налогу

Появляется в документе, если организация является плательщиком туристического налога (при включении соответствующей опции в карточке организации).

Предназначен для отображения информации о наличии налоговой льготы, освобождающей гостя от уплаты туристического налога.

Столбец Дополнительные сведения

Столбец в таблице, в который можно ввести любой комментарий о строке в счете.

Для номенклатуры «Категория путевки», например, «Санаторно-курортная путевка» или «Мать и дитя» и т.д., можно настроить шаблон для автоматического заполнения этого поля. Шаблон настраивается в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Параметры учета в разделе Гостинца в поле «Шаблон доп. сведений номенклатуры». Если шаблон создан, этот столбец будет заполняться автоматически по этому шаблону для номенклатуры «Категория путевки».

Ссылка Документы-основания

Документы, на основании которых выставлен счет.

Нажмите кнопку Подбор — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета.

Нажмите кнопку Сформировать услуги — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета.

Закладка Оплата

Снять задолженность

Создать документ «Снятие счетов», с помощью которого можно снять полную или частичную задолженность по счету.

Таблица Соплательщики

Можно добавить соплательщиков. Сделать это можно двумя способами:

• Нажать кнопку Добавить и вручную выбрать соплательщика.
• Нажать кнопку Заполнить по договору. В таком случае соплательщик будет добавлен из договора гостя.

После этого по соплательщику можно принять платеж, нажав соответствующую кнопку.

Порядок работы со счетом

1. Создайте счет одним из способов, описанных выше.
2. Проверьте в документе состав услуг, суммы и реквизиты, при необходимости внесите изменения и проведите документ.
3. Отправьте клиенту счет по электронной почте или распечатайте счет.
4. Примите оплату по счету, создав документ «Прием платежей».
   • из счета по кнопке Создать на основании — Прием платежа;
   • в интерфейсах, используя командную кнопку Прием платежа.

Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его карты гостя или карты пациента, нажав кнопку Связанные документы.

При переформировании счета на оплату откроется уже созданный документ.

Сторно-счет для возврата платежа

При проведении операций, уменьшающих стоимость оплаченных ранее услуг, а также при полной отмене оплаченных услуг, создайте сторно-счет, на основании которого можно будет провести возврат платежа.

Формирование сторно-счета может выполняться:

1. В документе «Отмена назначений услуг» по кнопке Создать на основании — Сторно-счет.
2. В документе «Снятие оперативной реализации» по кнопке Создать на основании — Сторно-счет.
3. В заявке гостя по кнопке Счет на оплату — если при изменении параметров пребывания уменьшается стоимость оплаченной ранее путевки.
4. В карте гостя на закладке Услуги и оплата по ссылкам в табличной части.

В сторно-счете нажмите кнопку Создать на основании — Возврат платежа для создания документа «Возврат платежей»

Печатная форма счета

На форме счета нажмите кнопку Печать. Откроется список печатных форм счета.

Выберите форму «Счет на оплату» и нажмите ОК.

Откроется печатная форма счета.

Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку Печать.

Чтобы отправить файл печатной формы на электронную почту контрагента, нажмите кнопку Отправить.

Кнопка Получить ссылку позволяет сформировать ссылку на печатную форму, которую можно передать контрагенту любым удобным способом.

Работа с печатной формой счета

На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки и QR-код для оплаты счета.

При работе с QR-кодом форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений. Реквизиты получателя оплаты указываются в карточке организации на закладке Банк в разделе «Интернет-эквайринг».

Изменение вида QR-кода

Можно изменить вид QR-кода в печатной форме документа «Счет на оплату».

Рассмотрим пример с изменением QR-кода для оплаты по системе быстрых платежей (СБП).

1. На печатной форме счета нажмите кнопку Изменить печатную форму. Откроется карточка печатной формы счета.
2. В карточке печатной формы счета на закладке Параметры — Доступные скопируйте имя параметра «QRКодСБП».
3. Нажмите кнопку Изменить макет.
4. Щелкните правой кнопкой мыши по форме QR-кода и в контекстном меню нажмите команду Свойства.
5. В поле «Имя» вставьте скопированное ранее имя параметра.
6. Нажмите Сохранить.
7. Нажмите кнопку Завершить редактирование в макете печатной формы.
8. Нажмите кнопку Провести и закрыть в печатной форме документа.

После этого форма QR-кода изменится.

Оплата по QR-коду

Чтобы оплата по QR-коду СБП работала, необходимо настроить соответствующий тип эквайринга в карточке организации на закладке Банк в разделе «Интернет-эквайринг».

Связь счета, приема платежей и чека

См. также

• Настройка ставки НДС для номенклатуры (КУС)
• Документ «Прием платежей»
• Документ «Чек ККМ»
• Документ "Снятие счетов" (КУС)
• Регистр сведений "Неоплаченные счета" (КУС)
• Отчет "Оплата счетов" (КУС)