Документ "Финансовый договор" (УАУ)
Документ «Финансовый договор» предназначен для планирования будущих финансовых поступлений/расходов на основе финансовых договоров.
Реквизиты документа
- Контрагент — контрагент, с которым заключен договор, ссылка на элемент справочника Реестр контрагентов.
- Договор — реквизиты заключенного договора, ссылка на элемент справочника Договоры. По кнопке
можно создать новый договор в справочнике «Договоры». - Тип договора — элемент справочника Виды документов.
- Дата погашения - дата, на которую будет запланировано выполнение контрагентом обязательств по договору.
- Сумма обязательств (в рублях/в валюте) - планируемый приход вносится со знаком «+», планируемый расход со знаком «-».
- В поле «Документы по договору» автоматически выбираются документы, в которых есть ссылка на договор, указанный в поле Договор.
- Бухгалтерский счет обязательств — это счет взаиморасчетов с контрагентом, по которому проходят документы обязательств (например, счет-фактура на расход) и документы выполнения обязательств (например, приходный кассовый ордер). Ссылка на элемент справочника План счетов.
Диалоговая форма документа «Финансовый договор»
Реквизиты табличной части
- Клиент — контрагент, с которым заключен договор, ссылка на элемент справочника Реестр контрагентов.
- Договор - реквизиты договора, ссылка на элемент справочника Договоры.
- Дата — дата погашения задолженности по договору.
- Счет — счет расчетов.
- Сумма — сумма к погашению.
- Cумма $ - сумма к погашению в валюте.
Документ, в частности, позволяет запланировать обязательства по расчету с поставщиком ценных бумаг (планируется расход), и одновременно запланировать обязательства эмитента по погашению векселей (планируется приход).
Табличная часть документа позволяет запланировать обязательства сразу для нескольких контрагентов, по разным договорам и на разные даты.
Если в качестве документа договора (реквизит Документ по договору) указан акт приема или передачи ЦБ, табличную часть документа можно заполнить автоматически. При этом для каждой ЦБ будет сформирована своя строка. В качестве контрагента будет указан эмитент ЦБ, в качестве даты обязательств — дата погашения ЦБ (векселя). Планируемая сумма устанавливается равной номиналу ЦБ.
