Документ "Платежный календарь" (УАУ)
Меню Журналы > Договоры и лицензии > Платежный календарь
Журнал «Планирование поступлений/расходов денежных средств (Платежный календарь)»
Учет финансовых договоров ведется в журнале «Платежный календарь».
Журнал предназначен для планирования финансовых поступлений/расходов (финансовых обязательств). При поступлении/расходовании денежных средств осуществляется автоматическое погашение плана поступлений/расхода денежных средств.
- Положительная сумма — планирование поступлений денежных средств от покупателей.
- Отрицательная сумма — планирование расходования денежных средств поставщикам.
Планируемая сумма может быть выражена либо в рублях, либо в валюте. Одновременное указание суммы в рублях и в валюте не допускается.
См. также
Документ «Платежный календарь»
Реквизиты документа
- Контрагент — контрагент, с которым заключен договор, элемент справочника Реестр контрагентов.
- Период погашения — период погашения задолженности по договору.
- Тип документа — тип договора, элемент классификатора «Договоры».
- Комментарий.
- Сумма, Сумма $ — сумма к погашению по договору.
- С, По — период планирования.
- Нач. дата — дата начала платежа.
- Период — периодичность платежа (день, месяц....).
Дополнительные элементы управления
«Заполнить» — вызывает процедуры заполнения табличной части документа.
Возможны следующие виды заполнения:
- Заполнение списком контрагентов, принадлежащих группе, указанной в реквизите «Отбор по группе». Остальные реквизиты табличной части при этом не заполняются.
- Заполнение остатками обязательств одного контрагента. При выборе процедуры указывается контрагент.
Флаг «Консолидация обязательств» позволяет объединить обязательства контрагента (или фирмы) с различными датами погашения. Дата погашения новых обязательств определяется реквизитом шапки «Дата консолидации».
«Установить…» — позволяет организовать автоматическое заполнение реквизитов табличной части документа:
- дату погашения обязательств (реквизит «Начальная дата»);
- бухгалтерский счет расчетов с контрагентами (реквизит «Счет»);
- сумму обязательств рублевую (реквизит «Сумма»);
- сумму обязательств валютную (реквизит «Сумма $»).
Особенности проведения
Документ проводится по регистру "Платежный календарь". В регистре фиксируется информация о планируемых доходах или расходах за период, указанный в документе, начиная с Нач. дата и с заданной периодичностью.
Измерение "Срок погашения обязательств" формируется как Нач. дата + <Период>*Периодичность
