Документ "Финансовый договор" (УАУ)

Материал из КинтВики
Версия от 14:47, 30 июня 2009; Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Документ "Платежный календарь" +Документ "Платежный календарь" (УАУ)))
Перейти к: навигация, поиск

Документ «Финансовый договор» предназначен для планирования будущих финансовых поступлений/расходов на основе финансовых договоров.

Реквизиты документа

  • Контрагент — контрагент, с которым заключен договор, ссылка на элемент справочника Реестр контрагентов.
  • Договор — реквизиты заключенного договора, ссылка на элемент справочника Договоры. По кнопке Описание УАУ- pic2.png можно создать новый договор в справочнике «Договоры».
  • Тип договора  — элемент справочника Виды документов.
  • Дата погашения - дата, на которую будет запланировано выполнение контрагентом обязательств по договору.
  • Сумма обязательств (в рублях/в валюте) -  планируемый приход вносится со знаком «+», планируемый расход со знаком «-».
  • В поле «Документы по договору» автоматически выбираются документы, в которых есть ссылка на договор, указанный в поле Договор.
  • Бухгалтерский счет обязательств — это счет взаиморасчетов с контрагентом, по которому проходят документы обязательств (например, счет-фактура на расход) и документы выполнения обязательств (например, приходный кассовый ордер). Ссылка на элемент справочника План счетов.


Описание УАУ- pic102.png

Диалоговая форма документа «Финансовый договор»

Реквизиты табличной части

  • Клиент — контрагент, с которым заключен договор, ссылка на элемент справочника Реестр контрагентов.
  • Договор -  реквизиты договора, ссылка на элемент справочника Договоры.
  • Дата — дата погашения задолженности по договору.
  • Счет — счет расчетов.
  • Сумма — сумма к погашению.
  • Cумма $ - сумма к погашению в валюте.

Документ, в частности, позволяет запланировать обязательства по расчету с поставщиком ценных бумаг (планируется расход), и одновременно запланировать обязательства эмитента по погашению векселей (планируется приход).

Табличная часть документа позволяет запланировать обязательства сразу для нескольких контрагентов, по разным договорам и на разные даты.

Если в качестве документа договора (реквизит Документ по договору) указан акт приема или передачи ЦБ, табличную часть документа можно заполнить автоматически. При этом для каждой ЦБ будет сформирована своя строка. В качестве контрагента будет указан эмитент ЦБ, в качестве даты обязательств — дата погашения ЦБ (векселя). Планируемая сумма устанавливается равной номиналу ЦБ.

См. также