Документ "Счет-фактура выставленный (аванс)" (УАУ)
Меню Журналы > Счета-фактуры > Выставленные (аванс)
Журнал «Счета-фактуры выставленные (аванс)»
Формирование и редактирование счет-фактур выставленных (аванс) производится в журнале «Счета-фактуры выставленные (аванс)».
Документ «Счет-фактура выставленный (аванс)»
Документ составляется получателем денежных средств (Продавцом) и предназначен для формирования проводки по начислению НДС с полученного аванса и формирования печатной формы документа.
Грузополучатель – Реквизит печатной формы
Покупатель, договор – Реквизиты, определяющие контрагента хозяйственной операции и аналитику.
Куратор – реквизит, определяющий аналитику проводки
Комментарий – текстовый реквизит, проставляемый в поле "Дополнение" печатной формы документа
Операция – типовая операция документа
Таблица "Документы предоплаты" – список документов предоплаты, на основании которых формируется данный счет-фактура и которые проставляются в поле "К платежно-расчетному документу". В случае, если документом предоплаты является выписка банка, в печатную форму проставляются входящие в нее платежные поручения.
"Сумма по документу" – общая сумма "Предоплата" – сумма документа (ее часть), являющаяся предоплатой. "Счет" – счет, на котором отражена предоплата.
– открытие обработки подбора документов, сформировавших предоплату, по указанному контрагенту и договору
– перенос сформированной суммы в таблицу "Товары"
Таблица "Товары" – Служит для заполнения печатной формы документа. Снабжена функцией
. Исходя из требований законодательства, печатную форму документа необходимо заполнять товарами, реально планируемыми к отгрузке. В случае невозможности указания ассортимента товаров либо отсутствия таковых на складе и, соответственно в конфигурации, рекомендуется в справочнике "Товары" предусмотреть элементы (или группу элементов), предназначенных только для заполнения данного документа. Указанные элементы должны иметь название и желательно ставку НДС, остальные реквизиты не обязательны.
Порядок заполнения счета-фактуры на аванс
При проведении документа, отражающего получение авансового платежа (выписка банка, платежное поручение, приходный кассовый ордер), производится анализ по регистру "Учет оплаты продаж" и сумма документа (ее часть), относимая системой к предоплате, является суммой, на которую по умолчанию составляется счет-фактура. В случае, если счет не привязан к данному регистру, автоматический подбор невозможен.
Формирование счета-фактуры на аванс
Счет-фактура может быть создан
- вручную из журнала "Счета-фактуры выставленные (аванс)"
- на основании документа предоплаты
- при помощи специальной обработки "Формирование счетов-фактур на аванс"
Ручное формирование
Счет-фактуры на аванс при ручном формировании создаются по каждому контрагенту отдельно.
Номер проставляется по умолчанию (ручная корректировка чревата сбоем нумерации), дата документа заводится в соответствии с документом предоплаты, указывается Грузополучатель, по умолчанию он же проставляется и в Покупателя (в случае необходимости корректируется), указывается договор, если ведется такая аналитика.
Устанавливается необходимая операция. Рекомендуемая операция – 76/68, где 76 – отдельный счет накопления начисленного в бюджет НДСа с авансов с аналитикой, повторяющей аналитику взаиморасчетного счета (по необходимости), а 68- счет учета расчетов с бюджетом по НДС. Типовая операция начисления НДС с аванса и раньше использовалась в системе для документа "Расчет НДС с аванса".
Клавиша "Подбор документов" позволяет выбрать документы, образовавшие предоплату из списка всех документов оплаты за последние 5 дней. Предлагается отметить галочками те документы (и суммы предоплаты), которые должны фигурировать в счете-фактуре. По умолчанию сумма аванса предлагается исходя из данных регистра "Взаиморасчеты".
После утверждения суммы аванса заполняется табличная часть печатной формы документа. Простой перенос суммы в табличную часть производится клавишей "Заполнить документы", после чего необходимо довыбрать товар. В случае многострочности печатной формы производится заполнение необходимого количества строк и сумм. В случае несоответствия суммы в печатной форме общей сумме документа, в окне подсказок выдается предупреждение.
