Отчет "Оплата покупок и продаж" (УАУ)

Диалоговая форма отчета «Оплата покупок и продаж»

• Отчет позволяет получить оборот по оплате документов покупок и продаж за период, неоплаченный остаток по документам на определенную дату, а также изменение неоплаченного остатка документов за период (движение неоплаченных остатков).

• Отчет формируется на основании данных регистров «Неоплаченные покупки», «Неоплаченные продажи». Движение по данным регистрам происходит при выполнении документами движений по бухгалтерским счетам.

• Формирование отчета рекомендуется начинать с выбора типа отчета.

• Тип отчета прежде всего определяется типом документов: покупки или продажи. Для покупок и продаж могут быть сформированы отчеты: «Остатки по оплате покупок», «Изменения остатков по оплате покупок», «Остатки по оплате продаж», «Изменения остатков по оплате продаж».

• Отчет «Остатки по оплате покупок» содержит список документов покупки с указанием неоплаченного остатка на определенную дату.

• Отчет «Изменения остатков по оплате покупок» содержит для каждого уровня детализации неоплаченный остаток на начало периода («к оплате на начало»), прирост суммы к оплате («выставлено»), уменьшение суммы к оплате («снято»), неоплаченный остаток на конец периода.

• Отчет «Остатки по оплате продаж» содержит список документов продаж с указанием неоплаченного остатка на определенную дату.

• Отчет «Изменения остатков по оплате продаж» содержит для каждого уровня детализации оборот по оплате документов за указанный период.

• После выбора типа отчета можно переходить к установке измерений отчета и условий отбора.

Одно из измерений отчета — «по клиентам». Обычно по данному измерению в отчет выводится контрагент предприятия (покупатель или поставщик) и, в зависимости от типа отчета, информация по остаткам неоплаченных документов, движению неоплаченных документов или оборотам по оплате. Иногда данному уровню детализации соответствует собственный вексель предприятия. Происходит это в случае, когда собственный вексель передается поставщику в счет оплаты поставок. Неоплаченные документы поставки в этом случае списываются с клиента-поставщика и фиксируются в регистре «Неоплаченные покупки» по данному векселю. Когда вексель принимается к погашению, неоплаченные покупки по данному векселю снимаются. Таким образом, неоплаченные документы, движение неоплаченных документов и обороты по оплате могут быть «привязаны» не только к контрагенту, но и к собственному векселю.

• Измерение «Док. к оплате» соответствует неоплаченному документу или документу, по которому прошел оборот по оплате.

Установка значения «Тип документа к оплате» на закладке «Опции вывода»  формирует выборку данных по указанному типу документа. Обычно оплачивающий документ — это непосредственно документ оплаты или перекидки долга (например «Выписка банка» и т. п.). Однако, бывают ситуации, когда отчет отображает один и тот же документ и как оплачиваемый, и как оплачивающий. Такое происходит, когда отгрузка или поставка происходят при наличии предоплаты от покупателя или предоплаты поставщику. В этом случае, при проведении документа осуществляется не только запись в регистр неоплаченных документов, но и списание документа из данного регистра. Другими словами, в таком случае конкретный документ оплаты неизвестен и считается, что документ оплатил «сам себя».

Внешний вид диалога отчета приведен к унифицированной диалоговой форме.