Отчет "Акт сверки" (УАУ)

Отчет предназначен для формирования акта сверки с контрагентом, а также карточки контрагента.

Отчеты формируются на основании данных регистра «Взаиморасчеты». Данный регистр является одним из учетных регистров конфигурации. Заполнение регистра происходит при выполнении документами движений по бухгалтерским счетам. Бухгалтерские счета, являющиеся счетами учета взаиморасчетов с клиентами должны иметь «привязку» к данному учетному регистру.

• В реквизите «Контрагент» указывается конкретный клиент или группа клиентов. Если значение данного реквизита не установлено, то отчет будет сформирован по всем контрагентам.
• Если задана группа контрагентов и включен флаг «Единый акт для всей группы контрагентов» будет сформирован единый акт для данной группы контрагентов.
• Если необходимо, можно указать конкретный договор или группы договоров в разрезе которых ведется учет взаиморасчетов с данным клиентом (реквизит «Договор»).
• Реквизиты «Условия выборки» задают условия отбора информации для включения в отчет.
• Реквизиты «Район», «Юр. статус», «Куратор» позволяют установить отбор по соответствующим реквизитам контрагентов.

Если договоры клиента учитываются в разрезе типов договоров, то в отчете можно организовать отбор не только по договорам, но и по типам договоров (реквизит «Тип договора»). Обычно в этом случае в реквизите «Тип договора» указывается конкретный тип, например «Расчеты за теплоэнергию», при этом в реквизите «Контрагент» значение не устанавливается. Сформированный таким образом отчет будет содержать движения по документам относящимся к данному типу договоров.

Учет взаиморасчетов с контрагентами ведется в разрезе бухгалтерских счетов. Особенность отчета является то, что с его помощью можно получить движение по контрагентам в целом по документам взаиморасчетов, не зависимо от того по каким бухгалтерским счетам взаиморасчетов прошли движения документов. Тем не менее, движения по контрагентам всегда можно развернуть по бухгалтерским счетам. В реквизите «Бух. счет» можно указать конкретный бухгалтерский счет движения по которому необходимо получить.

Для формирования отчета только для определенного плана счетов используется реквизит «План счетов», который позволяет выбрать из реестра планов счетов необходимый план счетов.

Опции формирования включают в себя флаги:

• «Выводить первичный документ» — используется для вывода в отчет первичного документа,
• «Перекидка долга» используется для исключения из отчета оборотов являющихся перекидкой долга. Таким образом, исключаются, например, обороту по перекидке сумм между разными субсчетами одного счета или разными договорами одного клиента. При формировании акта сверки автоматически исключаются обороты по перекидке долга.
• «Без учета задолженности»,
• «В валюте»,
• «Вывести претензии в акт сверки», используется при подключенном модуле «Учет претензий»,
• «Заполнить часть контрагента»,
• «Выводить развернутое сальдо»,
• «Исключать документы с нулевой суммой».