Обработка "Формирование актов взаимозачета" (УАУ)
Меню Журналы > Зачеты и переуступки > Формирование актов взаимозачета
Данная обработка позволяет сформировать акты зачета взаимных требований (документы «Акт взаимозачета») на определенную дату. Обычно данную процедуру используют в конце отчетного периода перед расчетом НДС.
Перед формированием актов взаимозачета рекомендуется перепровести документы системы и убедится в отсутствии ошибок в контуре учета оплаты документов. Данные ошибки контролируются с помощью отчета «Взаиморасчеты» с установленным флагом «Контроль ошибок».
Если ошибок в системе нет, то можно приступать к формированию актов взаимозачета. Реквизит «На дату» устанавливается равным дате следующей за датой окончания отчетного периода. При этом документы будут сформированы последней датой отчетного периода. В реквизите «Контрагент» можно установить конкретного контрагента или группу контрагентов, для которых будут сформированы акты. Обычно в конце отчетного периода акты формируются для всех контрагентов предприятия.
В реквизите «Операция» выбирается одна из проводок взаимозачета. Для данной проводки осуществляется формирование документов. Формирование лучше проводить с установленными флагами «Упаковывать» и «Проводить». Если флаг «Упаковывать» установлен, то из документа будут удалены ссылки на документы, не вошедшие в зачет. При формировании документа в него включаются все неоплаченные документы покупок и продаж, соответствующие указанной проводке зачета. Таким образом, если сумма неоплаченных документов покупки не равна сумме неоплаченных документов продажи, то либо те, либо другие документы не полностью входят в зачет. Смысл упаковки акта состоит как раз в избавлении от лишних документов в акте.
Если формирование проводилось без установленного флага «Проводить», то следует перейти в журнал актов взаимозачета и провести сформированные акты. После формирования и проведения актов взаимозачета можно переходить к формированию актов по следующим проводкам зачета и т.д.
